Миналата петък не успях да намеря никакви точки за пазарен вход. Нека погледнем графиката от 5 минути и разберем какво се случи там. В моя предишен прогноз обръщах внимание на нивото от 1.0783 и планирах влизане на пазара оттам. EUR/USD наистина нарасна, но никога не стигна до измамно пробиване. Поради ниската волатилност на пазара валутната двойка търгува в рамките на канала. През следобеда, въпреки че американският долар реагира на слабите данни, все още не успях да открия подходящи точки за влизане на пазара.
Какво е необходимо за отваряне на дълги позиции на EUR/USD
Пазарът пренебрегна данните от петъчния отчет за индекса на едро в Германия и индекса на потребителските цени в Италия като доклади от второстепенно значение. Серията статистически данни за САЩ, особено свързани с пазара на недвижими имоти, разочарова купувачите на долари, което предизвика моментално повишение на EUR/USD след спада, причинен от новините за нарастващите цени на производителите. В резултат на това забелязахме формирането на възходяща корекция за двойката. Днес, освен месечния отчет на Bundesbank и речта на B. Balz от централната банка, няма нищо, което да повлияе върху пазарната посока, така че биковете имат шанс да продължат корекцията.
Бих искал да търгувам EUR/USD по време на неговото спадане след образуването на фалшив избив в зоната на най-близката подкрепа 1.0765, образувана в петък. Съществуват и скользящи средни, които играят на страната на биковете. Това ще бъде подходящо състояние за закупуване в очакване на продължаване на растежа на EUR/USD до зоната на 1.0799. Пробив и обновяване от горе надолу в този обхват ще даде възможност за закупуване с пъден към 1.0817. Най-високата цел ще бъде максимумът от 1.0840, където ще взема печалба. Ако EUR/USD спадне и няма активност при 1.0765 през първата половина от деня, двойката отново ще бъде под натиск за продажба, който ще върне баланса на пазара на страната на мечките. В този случай планирам да вляза на пазара само след образуването на фалшив избив в зоната на 1.0735. Ще отворя дълги позиции незабавно при потопяване на 1.0698, имайки предвид възходяща корекция от 30-35 пипса през деня.
Какво е необходимо за отваряне на къси позиции на EUR/USD
Мечките упорито натискаха, но слабите данни от САЩ отново развалиха всичко. Сега е време да мислим за начини как да защитим най-близката съпротива при 1.0799, която би могла да бъде тествана в близкото бъдеще. Защитата и формирането на фалшив изблик там, насърчавани от гълъбовата позиция на политиците на Бундесбанк, ще върнат натиск върху инструмента, откривайки пътя към зоната на 1.0765, където се намират движещите се средни стойности. Излизане и консолидация под този обхват, както и обратен тест от долу нагоре, ще създадат още една точка за продажба със срив на EUR/USD към зоната на 1.0735, което ще възкреси мечовата тенденция. Най-ниската цел ще бъде поне 1.0698, където ще извлека печалба. Ако EUR/USD се покачи през първата половина на деня, както и при отсъствието на мечки при 1.0799, купувачите ще имат шанс за допълнително възстановяване на цената. В този случай ще отложа продажбата до тестването на следващата съпротива при 1.0817. Ще продам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно след отблъскване от 1.0840, като имам предвид надолу корекция на дневното движение от 30-35 пипса.
Докладът COT (Ангажимент на търговците) за 6 февруари показва нарастване и на дългите, и на късите позиции. Очевидно, след срещите на Федералния резерв и Европейската централна банка, има много повече продавачи на еврото, тъй като всеки разбира, че все още нито една централна банка няма да промени монетарната си политика. Миналата седмица беше доста спокойна, но в близко бъдеще ще научим наличие на много важни данни за инфлацията в САЩ, които могат да променят настроението на пазара. Следващият скок в инфлационното налягане ще доведе до засилване на позицията на долара и рязко излизане на европейската валута, която, с доста голямо забавяне, ни показва увеличение на късите позиции в EUR/USD. Ако инфлацията отстъпи, търсенето на рискови активи ще влезе в игра. Докладът COT показва, че дългите некомерсиални позиции се увеличиха с 2 090 до 202 450, докато късите некомерсиални позиции се увеличиха с 28 708 до нивото от 140 297. В резултат на това, разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 947.
Сигнали на индикаторите
Подвижни средни
Инструментът се търгува над 30-дневната и 50-дневната подвижна средна. Това показва вероятна корекция в EURUSD.
Забележка: Анализаторът взима предвид периода и цените на подвижните средни на 1-часовия график и се различава от общата дефиниция на класическите дневни подвижни средни на дневния график.
Болинджър Бандове
В случай че EUR/USD спадне, долната граница на индикатора около 1.0755 ще действа като поддръжка.
Описание на индикаторите
- Подвижна средна (определя текущия тренд, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Маркирана е в жълто на графика.
- Подвижна средна (определя текущия тренд, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Маркирана е в зелено на графика.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — сближаване/различие на подвижните средни). Бърз период на ЕМА 12. Бавен период на ЕМА 26. Период на SMA 9
- Болинджър Бандове (Bollinger Bands). Период 20
- Некомерсиални спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
- Късите некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
- Общата нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
