Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD показа доста силни движения във вторник. Въпреки липсата на значителни събития в САЩ или Европейския съюз през целия ден, двойката успя да нарасне с 50 пипса. Беше формирано краткосрочно възходящо движение, а цената се установи над всички линии на Ichimoku индикатора. Следователно, от техническа гледна точка, трейдърите имат основания за закупуване на еврото. Въпреки че не се противопоставяме на отварянето на дълги позиции, бихме искали да ви предупредим, че съществува висока вероятност еврото да покаже корективно движение.
Текущото предизвикателство за еврото е, че фундаменталните и макроикономическите фонове не го подкрепят. Ясно виждаме низходяща тенденция на 24-часовата времева рамка, което указва, че всяко покачване е корективно движение. Корекциите могат да бъдат силни и понякога е невъзможно да се предскаже пазарното настроение. Все пак, по-вероятно е за двойката да покаже намаляващо движение в момента.
Тази седмица, макроикономическите и фундаменталните фонове ще бъдат много слаби, така че в повечето случаи движенията ще се базират само на технически анализ. Техническите аспекти показват възходяща тенденция, което подсказва, че двойката може да се покачи за известно време. Кстати, на 24-часовата времева рамка, двойката едновременно изби от Kijun-сен и Senkou Span B линиите вчера. Следователно, котировките могат да спаднат днес.
На 5-минутната времева рамка бяха генерирани няколко сигнала днес. Търговците можеха да влязат на пазара след преодоляване на Senkou Span B линията, след което бяха генерирани още два купуват сигнала. Дългите позиции трябваше да бъдат затворени след консолидиране под нивото от 1.0823. Печалбата от сделката беше около 10 пипса. Не е много, но по-добре от нищо. За съжаление, двойката не формираше никакви купуват сигнали, когато възходното движение започна тази сутрин.
Доклад за COT:
Последният доклад COT е от 13 февруари. Нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри е биковска от доста време. Броят на дългите позиции е много по-голям от броя на късите позиции. По-просто казано, броят на дългите позиции на пазара е по-голям от броя на късите позиции. Все пак, в същото време, нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри намалява в последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри нараства. Това показва преминаване към мечова насоченост, тъй като спекулантите натрупват къси позиции по еврото. Не виждаме фундаментални фактори, които могат да подкрепят растежа на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също сигнализира формирането на низходящ тренд.
Вече сме ви привличали вниманието към факта, че червените и сините линии значително се разминават, което често предшества края на тренда. В момента тези линии се движат към сближаване (показвайки обрат на тренда). Следователно, вярваме, че еврото ще падне още. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за групата на не-комерсиалните трейдъри увеличи се с 8,300, докато броят на късите позиции нарасна с 17,700. Съответно, нетната позиция спадна с 9,400. Броят на покупките е все още по-голям от броя на продажбите сред не-комерсиалните трейдъри с 52,000 (предишно 63,000). Така, комерсиалните трейдъри продължават да продават еврото.
Анализ на EUR/USD 1H
На 1-часовата графика EURUSD е формирал нова възходяща тенденция, но ние сме скептични по отношение на нея. Според нашето мнение, всички фактори понастоящем сочат, че доларът ще се засили. Затова очакваме цената да консолидира под тенденцията и да възобнови намаляващото движение. Най-близката цел е областта от 1.0658-1.0669. Сега трябва да изчакаме приключването на корекцията и цената да се стабилизира твърдо под линиите на индикатора Ичимоку.
На 21-ви февруари отбелязваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линията Senkou Span B (1.0799) и линията Kijun-sen (1.0772). Линиите на индикатора Ичимоку могат да се движат през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Лос на равнище нула, ако цената е движението в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В сряда няма важни събития, предвидени както в Европейския съюз, така и в Съединените щати. Протоколите на Федералния резерв на САЩ ще бъдат публикувани в сряда вечерта, но ние не го считаме за важно събитие.
Описание на графиката:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които тенденцията може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ичимоку, построени за времевия интервал от 1H спрямо 4H. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се отби по-рано. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са тенденционни линии, тенденционни канали и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 на графиките COT е размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри;
Индикатор 2 на графиките COT е размерът на нетната позиция за групата Некомерсианти.
