Анализ EUR/USD за 5 минути.
Валутната двойка EUR/USD, по време на втория търговски ден на седмицата, се върна към предпочитания си тип движение - цялостна липса на такова. Въпреки публикацията на достатъчно важен доклад за поръчките на дълготрайни стоки в САЩ през деня, стойността на който не само не резонира и не съвпада с прогнозите, но се оказа значително по-лоша дори от най-песимистичните очаквания. Днес доларът можеше да покаже нова спад по отношение на текущата краткосрочна тенденция. Въпреки това, пазарът се обърка относно това какво да прави с валутната двойка EUR/USD. Видяхме микроскопично падане от 20 точки, отблъскване от критичната линия и върхово движение от около 20 точки.
През деня не се случиха значими фундаментални събития. Подразбира се, имаме предвид важни такива. Представници на монетарния комитет на ЕЦБ продължават да говорят почти всеки ден, но техните реторики се различават. Някои смятат, че е необходимо да се движат към политика на облекчаване възможно най-скоро, докато други не. Следователно е невъзможно да се изведе обединена гледна точка на ЕЦБ. Докато европейската валута има подкрепа от пазара, фундаменталното задвижване на глобалната икономика не я подкрепя. Затова очакваме силен спад на еврото.
През деня се формира само един търговски сигнал. През американската сесия за търговия, двойката отблъсна от линията Киджун-сен. Следователно търговците могат да отворят дълги позиции. Не бяха формирани други сигнали до края на деня, а първият не беше анулиран. Следователно дългата позиция можеше да бъде ръчно затворена по-близо към вечерта. Печалбата беше около 10-15 точки. При дадената волатилност от вчера, този резултат е доста добър.
Доклад за COT:
Последният COT доклад е от 20 февруари. Горепосочената илюстрация ясно показва, че чистата позиция на некомерсиалните трейдъри е биковска вече от известно време. Изразено по-просто, броят на дългите позиции на пазара е по-голям отколкото на късите позиции. Въпреки това, чистата позиция на некомерсиалните трейдъри намалява в последните месеци, докато търговските позиции увеличават. Това указва промяна в чувствата на пазара към мечове, тъй като спекулантите увеличават продажбите на еврото. Все още не виждаме основни фактори, подкрепящи укрепването на европейската валута, а техническият анализ показва формирането на низходящ тренд.
Вече насочихме вниманието на трейдърите, че червените и сините линии значително се разминават, което често предшества края на един тренд. Тези линии се движат към една друга (показвайки промяна в тренда). Затова продължаваме да приветстваме спада на европейската валута. През последната седмица на докладване, броят на дългите позиции в "некомерсиалната" група нарасна с 2.3 хиляди, а късите позиции намаляха с 12.8 хиляди. Съответно, чистата позиция нарасна с 10.5 хиляди. Броят на купувателните договори е по-голям от този на продавателните договори за некомерсиалните трейдъри - с 68 хиляди (52 хиляди). Следователно професионалните трейдъри продължават да продават еврото.
Анализ на EUR/USD на 1H.
Валутната двойка запазва възходящ тренд на часовата времева рамка, но го разглеждаме със съмнение. Всички фактори продължават да показват укрепване на долара. Следователно очакваме цената да консолидира под критичната линия и възобновяване на спада на еврото. Най-близката цел е зоната на 1.0658-1.0669. Възходящата трендова линия е премина, затова е необходимо повече увереност в продължаването на растежа на еврото.
На 28 февруари отбелязваме следните нива за търговия - 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0767) и Kijun-sen (1.0838). Линиите на Ичимоку индикатора могат да се движат през деня, което трябва да се вземе предвид при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss поръчка на равнище на нула, ако цената се движи в правилната посока с 15 точки. Това ще ви предпази от възможни загуби, ако сигналът се окаже невярен.
В сряда отново ще има много малко важни събития. Ще бъде публикувана втората оценка на БВП за четвъртото тримесечие в Съединените щати, която е много по-малко важна от първата и третата. Затова не очакваме реакция на този доклад. Най-вероятно волатилността ще остане ниска, а интрадневните движения ще бъдат много слаби.
Обяснения за илюстрациите:
Нива на подкрепа и съпротивление - дебели червени линии близо до които движението може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B - линии на Ичимоку индикатора прехвърлени от 4-часовия на 1-часовия график. Те са силни линии.
Екстремни нива - тънки червени линии, от които цената реагира преди. Те са източници на търговски сигнали.
Жълти линии - тенденционни линии, тенденционни канали и всякакви други технически модели.
Индикатор 1 на COT графиците - размерът на нетната позиция на всяка категория трейдъри.
