В моят сутрешен прогноз обръщах внимание на нивото от 1.0820 и планирах да взема решения за влизане на пазара оттам. В момента нека погледнем на 5-минутния график и разберем какво се случи там. Намалението и фалшивият изблик генерираха сигнал за покупка, но инструментът фактически не се покачи, което доведе до активиране на стоп загуби. През следобеда техническата картина беше преразгледана.
Какво е необходимо, за да се отворят дълги позиции на EUR/USD
Празният икономически календар, както се очакваше, доведе до спад на еврото днес в първата половина от деня, особено след неуспешните опити вчера да се пробие отвъд седмичния връх. Доста средни данни за БВП на САЩ за четвъртото тримесечие от 2023 година трябва да бъдат публикувани по-късно днес. Малко вероятно е данните да бъдат значително преразгледани, затова шансовете за купувачите на евро са доста слаби. Ако БВП се окаже по-лошо от предварителните данни, тогава търсенето на еврото ще се възобнови. Въпреки това членовете на Федералния резервен комитет Рафаел Бостик и Джон Уилямс със сигурност ще говорят в хоукш тон. Така и тук, такива основни фактори не са в полза на купувачите на рискови активи. В случай на добрите данни за БВП, които ще натиснат еврото надолу, ще вляза на пазара след фалшив пробив близо до най-близката подкрепа на 1,0791, което ще бъде подходящо условие за покупка. Бих преценил повишение до областта на 1,0825, нова съпротива, формирана в първата половина от деня. Пробив и тест отгоре-надолу на този обхват ще даде шанс за купуване, като целта е скачане до 1,0856. Най-високата цел ще бъде висока на 1,0886, където ще взема печалби. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност на 1,0791 във втората половина от деня, което ще стане само в случай на много силна статистика на САЩ, инструментът отново ще бъде под натиск за продажба. Това ще позволи по-значително намаление на еврото. В този случай планирам да вляза на пазара само след фалшив пробив близо до 1,0763. Ще отворя дълги позиции веднага при спад от 1,0735, като имам предвид нагоре корекция от 30-35 пипса в рамките на деня.
Какво е необходимо, за да се отворят къси позиции на EUR/USD
Мечките настояват за по-значителна корекция на EUR/USD. Всичко ще зависи от данните от САЩ и от изявленията на политиците на Федералния резерв. Слаби статистики ще доведат до повишение на инструмента през втората половина на деня. Само фалшив пробив около 1.0825 ще намекне за продажба след низходящата тенденция към областта на подкрепа от 1.0791, която днес не е била достигната. Пробив и консолидация под този обхват, както и обратен тест от долната към горната страна, ще предоставят още една точка за продажба, което предполага колапс на EUR/USD към областта на 1.0763. Това ще създаде условията за мечов пазар. Най-дълбоката цел ще бъде минимумът от 1.0735, където ще взема печалби. В случай на движение нагоре на EUR/USD по време на американската сесия и отсъствието на мечки на 1.0825, купувачите ще опитат да вземат отново контрол върху пазара. В такъв случай ще отложа продажбата до теста на следващата съпротива на 1.0856. Там също ще продавам, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно при отблъскване от 1.0886, като целта ми е низходяща интрадневна корекция от 30-35 пипса.
В доклада COT (Commitment of Traders) за 20 февруари имаше увеличение в дългите позиции и стръмно намаление в късите позиции. Очевидно изявленията на политиците от ЕЦБ оказаха влияние, водейки до леко изменение в баланса на силите. Все пак има значително повече продавачи, въпреки че това е доста добър сигнал за купувачите на рискови активи, особено в контекста на позицията на Федералния резерв, който остава ястребин. Докладът COT показва, че недължимите дълги позиции нарастнаха с 2,346 до 213,194, докато недължимите къси позиции намаляха с 12,832 до 145,178. В резултат разликата между дългите и късите позиции се намали с 48.
Сигнали на индикаторите
Преместващи се средни стойности
Инструментът търгува под 30- и 50-дневните преместващи средни стойности. Това указва на по-нататъшно ослабване на еврото.
Забележка: Периодите и цените на преместващите средни се разглеждат от анализатора на 1-часовия график и се различават от общо приетата дефиниция на класическите дневни преместващи средни на дневния график.
Болинджър ленти
При спадане на EUR/USD, долната граница на индикатора около 1.0800 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите
- Преместваща се средна (установява текущата тенденция, като изглажда волатилността и смущенията). Период 50. Отбелязана е с жълто на графиката.
- Преместваща се средна (установява текущата тенденция, като изглажда волатилността и смущенията). Период 30. Отбелязана е със зелено на графиката.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — сближаване/разминаване на преместващите средни) Бърз период EMA 12. Бавен период EMA 26. Период за SMA 9.
- Болинджър ленти (Bollinger Bands). Период 20.
- Непрофесионални спекулантски трейдъри, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дългите непрофесионални позиции представляват общата дълга отворена позиция на непрофесионалните трейдъри.
- Кратките непрофесионални позиции представляват общата кратка отворена позиция на непрофесионалните трейдъри.
- Общата нетна непрофесионална позиция е разликата между кратките и дългите позиции на непрофесионалните трейдъри.
