Анализ на EUR/USD 5мин
През третия (час) EUR/USD можеше да започне нова падаща тенденция на часовата времева рамка, но за нещастие икономическите доклади я разровиха. Споменахме, че втората оценка на БВП на САЩ не следва да бъде считана за важен доклад. Обикновено пазарът изцяло пренебрегва тези оценки. Въпреки това в този случай този доклад играеше против долара, а потенциалното падане приключи много бързо.
БВП нарасна с годишно темпо от 3.2% през миналия тримесечен период, коригиран малко надолу от рано докладваните 3.3%. Това всъщност е незначителна промяна. Обаче, в условия на ниска волатилност и липса на фундаментали и макроикономика, пазарът реши да реагира на този доклад. И доларът падна. Не падна много, но напълно компенсира ръста си през първата половина на деня. Следователно не беше възможно консолидирането под линията Senkou Span B. Формирането на падаща тенденция на часовата времева рамка се отлага за момента.
В действителност няма да стане нищо ужасно, ако корекцията продължи за няколко време. Все пак, трендовата линия беше пробита, тъй като не очакваме силен ръст на еврото. Разбира се, еврото може да преживява същата обстановка като лирата, която не иска да падне, дори когато всички необходими причини са налице. Но в този случай няма да можем да направим нищо по въпроса.
Волатилността вчера беше 50 пипса. Бяха генерирани два сигнала за продажба. Първо, двойката се установи под нивото от 1.0823, но разбира се, не можа да достигне линията Senkou Span B. След това имаше пробив на критичната линия, но възходящото движение също не можеше да се развие. Така Стоп Лоса работеше на нулева сметка за първата сделка, а вторият сигнал за купуване не трябваше да бъде изпълнен, тъй като се сформира почти вечерта.
СОТ доклад:
Последният COT отчет е от 20 февруари. Нетната позиция на негодническите трейдъри е упорито бикова в продължение на дълго време. Броят на дългите позиции е много по-голям от броя на късите позиции. Все пак, в същото време нетната позиция на негодническите трейдъри намалява в последните месеци, докато тази на търговските трейдъри нараства. Това указва за преход към мечово насочване, тъй като спекулантите натрупват къси позиции на еврото. Не виждаме никакви основни фактори, които да поддържат ръста на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също сигнализира за формиране на спадащ тренд.
Вече ви обърнахме внимание на факта, че червените и сините линии са значително разпънати, което често предшества края на тренда. В момента тези линии се движат една към друга (както указва за обръщане на тренда). Следователно вярваме, че еврото ще продължи да пада. През последната седмица за отчитане, броят на дългите позиции за групата на негодническите трейдъри нарасна с 2,300, докато броят на късите позиции нарасна с 12,800. Съответно нетната позиция нарасна със 10,500. Броят на покупни договори все още е по-голям от броя на продажните договори сред негодническите трейдъри с 68,000 (предишно 52,000). Така че търговските трейдъри продължават да продават еврото.
Анализ на EUR/USD 1H
На 1-часовия график, възходният тренд остава непроменен, но сме скептични по отношение на него. По наше мнение, всички настоящи фактори подсказват, че доларът ще се засили. Следователно очакваме цената да се консолидира под тенденцията и еврото да възстанови намаляващото движение. Най-близката цел е областта между 1.0658-1.0669. Възходната тенденционна линия е пресечена, но вчера слабите данни от САЩ спряха падането на еврото.
На 29 февруари, подчертаваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0792) и Kijun-sen (1.0836). Линиите на индикатора Ичимоку могат да се движат през деня, затова това трябва да се вземе под внимание при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на равнище с нулата, ако цената се е придвижила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже невярен.
В четвъртък Германия и Съединените щати ще публикуват обширни набори от икономически доклади. Най-важно е да обърнете внимание на германския доклад за инфлация, който може да бъде от решаващо значение за монетарната политика на Европейската централна банка. Други доклади за продажбите на дребно и процента на безработица също могат да осигурят импулс. В американския досие ще бъдат включени Реалният индекс на цените на личните разходи на потребителите и личните доходи/разходи на американските потребители. Тези доклади може да предизвикат лека реакция на пазара.
Описание на графика:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които тренда може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ичимоку, изобразени към 1H времевия интервал от 4H. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се отразяваше по-рано. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са тенденционни линии, тенденционни канали и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 на COT графиките е размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри;
Индикатор 2 на COT графиките е размерът на нетната позиция за групата на не-комерсиалните трейдъри.
