Вчера бяха генерирани няколко сигнала за влизане на пазара. Нека погледнем 5-минутния график и разберем какво се случи там. В моя предишен прогноз обръщах внимание на нивото от 149,71 и планирах вход в пазара оттам. Намалението и фалшивото пробиване на нивото от 149,71 доведоха до отличен сигнал за покупка, който доведе до ръст на двойката с 40 пипса. Продажбата след фалшивото пробиване от 150.10 следобед доведе до падане на двойката до 149,71. Опитът на биковете да защитят това ниво не доведе до очаквания резултат, но дългите позиции след фалшивото пробиване в района на 149,27 се окажаха много полезни, което позволи на биковете да извлекат още около 80 пипса от пазара.
Какво е необходимо за отваряне на дълги позиции по USD/JPY
Силните данни от вчера, а именно индексът на потребителските цени в САЩ, станаха основната причина за закупуване на долара, което потисна йената. Днес вече бяха публикувани данните за безработицата и производственият PMI на Япония. Числата напълно съвпадаха с консенсуса и не помогнаха на йената да възвърне позиция. Ясно е, че доларът цели да актуализира своите максимуми за една година, където непременно ще се сблъска с активни действия на продавачи. В случай на спад на инструмента през първата половина на деня, ще действам около най-близката подкрепа на 150,32, сформирана днес. Но надеждите за този ниво са слаби. Само формирането на фалшива пробивка там ще създаде подходящи условия за отваряне на дълги позиции в очакване на нова вълна до 150,82. Пробив и обратно тестване отгоре-надолу на тази област ще предложи още една добра опция за покупка на долара. Като резултат, USD/JPY може да се издигне до областта от 151,21. Най-високата цел ще бъде областта от 151,55, където планирам да взема печалба. В сценария на спад на USD/JPY и липса на активност на 150,32, която е по-реалистична, доларът отново ще се натовари за продажба. Това ще доведе до леко натрупване на цената до 149,98. Но само една фалшива пробивка там ще подсказва за отваряне на дълги позиции. Планирам да купя USD/JPY незабавно при спад само от ниво около 149,65, с умисъл за корекция от 30-35 пипса през деня.
Какво е необходимо за отваряне на къси позиции по USD/JPY
Ако USD/JPY продължи възходящата си тенденция от вчера, мечките вероятно ще започнат да се проявяват само около ежегодния връх от 150.82, на който намеря да се доверя. Фалшив пробив там ще бъде подходящо условие за отваряне на къси позиции, насочени към намаляване до промежуточната подкрепа от 150.32, където, точно под него, са разположени макрите, които подкрепят купувачите. Пробив и обратен тест от долу нагоре на този обхват ще нанесе по-сериозен удар на позициите на биковете, стимулирайки стоп загубите на купувачите и отваряйки път към 149.98, което определено ще окаже влияние върху възможностите за възходящ потенциал на двойката, увеличавайки шансовете за спадане на американския долар. Най-ниската цел ще бъде 149.65, където планирам да взема печалби. В сценария на повишение на USD/JPY и липса на продажби при 150.82, купувачите напълно ще вземат пазара под контрол. В такъв случай е най-добре да отложите късите позиции до тестване на следващата съпротива при 151.21. При липса на надолу движение там, ще продам USD/JPY незабавно при отбиване от 151.55, като предвиждам корекция на USD/JPY с 30-35 пипса през деня.
В доклада за COT (Commitment of Traders) за 20-ти февруари имаше увеличение на кратките позиции и намаление на дългите. Много трейдъри са объркани, тъй като 150 йени за долара са скъпи, и е ясно, че Банката на Япония започва да се намесва, но все още няма абсолютно никакви причини за продажба. Затова търговията продължава в рамките на страничен канал, което се потвърждава от динамиката на позициите на фючърсния пазар. Последният доклад за COT показва, че дългите позиции на некомерсиалните участници намаляха с 4,692 до 53,862, докато кратките позиции на некомерсиалните участници скочиха с 4,550 до 174,640. В резултат на това разликата между дългите и кратките позиции се разшири с 2,115.
Сигнали на показатели
Преместващи се средни стойности
Инструментът търгува леко над 30- и 50-дневните преместващи се средни стойности. Това показва вероятно растеж на USD.
Забележка: Периодът и цените на преместващите се средни стойности се разглеждат от анализатора върху 1-часовия график и се различават от общата дефиниция на класическите дневни преместващи се средни стойности на дневния график.
Ленти на Болинджър
При намаляване на USD/JPY, долната граница на показателя около 149.60 ще действа като подкрепа.
Описание на показателите
- Преместваща средна стойност (определя текущия тренд, като изглажда волатилността и шума). Период 50. Отбелязана е жълто на графика.
- Преместваща средна стойност (определя текущия тренд, като изглажда волатилността и шума). Период 30. Отбелязана е зелено на графика.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/дивергенция на преместващите се средни стойности). Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
- Ленти на Болинджър (Bollinger Bands). Период 20.
- Не-комерсиални спекулантски трейдъри като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват бързия пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дългите не-комерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на не-комерсиалните трейдъри.
- Късите не-комерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на не-комерсиалните трейдъри.
- Общата нетна не-комерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на не-комерсиалните трейдъри.
