Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD започна търговската седмица отново, като ни предложи "разумбогатяваща" волатилност. Обхватът от дневния минимум до максимума беше само 30-35 пипса. Трябва да споменем, че е изключително трудно да се очаква печалба с такава волатилност дори на най-малките времеви рамки. Освен това, плоската фаза продължава на часовия график. През последните дни двойката търгува по-високо, но всяко движение под нивото от 1.0889 и над линията Senkou Span B (1.0792) е просто част от плоскостта.
В понеделник еврото се покачи, но какви бяха причините за това? И струва ли си изобщо да се търсят причини за движение от 30 пипса? Просто искаме да кажем, че текущите движения са напълно случайни, така че няма смисъл да търсим логика в тях. Двойката се покачи в понеделник, може би ще падне във вторник, всичко това се нарича "пазарен шум" или "плоскост." На щастие, важни доклади и събития ще се проведат по-късно тази седмица. Следователно има надежда, че плоскостта няма да продължи още една седмица или две. Все пак, ако погледнем към британската лира, която е в страничен канал вече три месеца, всичко е възможно...
Очевидно е, че има само едно: пазарът почти не иска да търгува. По отношение на търговски сигнали, нямаше такива в понеделник. И може би това е най-добре. При такава волатилност, сигналите вероятно са лъжливи или слаби. Следователно работата с тях е начин, най-добре, да се издържа на пазара.
Докладът COT:
Най-новият отчет COT е от 27 февруари. Нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри е постоянно биковска от известно време. Основно, броят на дългите позиции на пазара е по-голям от броя на късите позиции. Въпреки това, в същото време нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри намалява през последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри се увеличава. Това показва, че настроението на пазара се превръща в мечино, тъй като спекулантите увеличават обема на късите позиции върху еврото. Не виждаме никакви фундаментални фактори, които да могат да подкрепят растежа на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също указва към формирането на низходящ тренд.
Вече ви обръщаме внимание на факта, че червените и сините линии се разминават значително, което често предшества края на тренда. В момента тези линии се движат една към друга (показвайки промяна в тренда). Поради това вярваме, че еврото ще падне още. През последната седмица на докладване броят на дългите позиции за групата не-комерсиални трейдъри намаля с 7,900, докато броят на късите позиции намаля с 2,800. Съответно нетната позиция намаля с 5,100. Броят на покупните контракти все още е по-голям от броя на продажбите сред не-комерсиалните трейдъри с 63,000 (преди 68,000). Така че комерсиалните трейдъри продължават да продават еврото.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика, възходната тенденция остава непроменена, но EUR/USD се движи в страничен канал от 1.0792-1.0889 през последните две седмици. Според нас всички фактори в момента сочат, че доларът ще укрепне. Затова очакваме цената да се консолидира под линията Senkou Span B и еврото да възроди низходящото движение. Най-близката цел е областта от 1.0658-1.0669. Въпреки това, ако пазарът продължи да търгува по този начин, ще отнеме много време, докато видим някаква тенденция.
На 5-ти март, изделяме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линията Senkou Span B (1.0792) и Kijun-sen (1.0831). Линиите на индикатора Ичимоку могат да се движат през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Лос на равнище на печалбата, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Във вторник, еврозоната и Германия ще публикуват вторите си оценки за индексите на деловата активност в услугите за февруари, които едва ли са важен доклад. В еврозоната имаме индекса на производителските цени, друг вторичен доклад. Конкретно, е насрочено за публикуване ИСМ индексът на закупувателните мениджъри на неизработващите предприятия в САЩ, който всъщност е важно събитие. Но ще е достатъчно ли това важно събитие, за да приключи плоскостта?
Описание на графиката:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които тенденцията може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ичимоку, нарисувани за времевия интервал 1H от този на 4H. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се е отразила по-рано. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са линии на тенденция, тенденционни канали и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 на COT диаграмите е размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри;
Индикатор 2 на COT диаграмите е размерът на нетната позиция за групата на некомерсиалните участници.
