Анализ на EUR/USD 5 минути
Волатилността за валутната двойка EUR/USD не надвиши 40 пипса във вторник. Следователно, природата на движението, неговата сила, не се промени изобщо. Пазарът почти игнорира няколко икономически доклада в Европейския съюз, Германия и Съединените щати. При сравнение с индексите на бизнес активност в услугите на Германия и ЕС, това е съвсем природно, тъй като те бяха вторични оценки, които рядко подбуждат емоции на пазара. Въпреки това пазарът реагира на индекса на ISM на САЩ с 30-пипсов реакция.
Индексът на активността в услугите на Института за управление на предлагането спадна на 52,6 през февруари от 53,4 през януари. Това не е точно катастрофална стойност, но е по-лоша от предходния месец и от прогнозата. Следователно беше логично трейдърите да продадат долара във втората половина на деня. Все пак, двойката все още остава в рамките на странична тенденция, която е ясно видима, и няма волатилност. Независимо от макроикономическата среда, ако пазарът отказва да бъде активен, не трябва да очакваме добри сигнали, силни движения и високи печалби.
Говорейки за търговски сигнали, няма какво да се каже. Не беше имало сигнали и може би това е най-доброто. Общо взето, двойката се движи странично цял ден и успя да се издигне само след публикуването на индекса на ISM на САЩ. Отбелязали сме текущата позиция на линиите на индикатора Ичимоку, защото пазарът е плосък в момента.
Докладът COT:
Най-новият доклад COT е от 27 февруари. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е булираща в продължение на известно време. Основно, броят на дългите позиции на пазара е по-голям от броя на късите позиции. Въпреки това, в същото време, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри намалява през последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри увеличава. Това показва, че настроението на пазара се обръща небулиращо, тъй като спекулантите увеличават обема на късите позиции по отношение на еврото. Не виждаме фундаментални фактори, които да могат да подкрепят растежа на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също показва формиране на низходящ тренд.
Вече ви обърнахме внимание на факта, че червените и сините линии значително се разминават, което често предшества края на тренда. В момента тези линии се приближават една към друга (показвайки промяна в тренда). Затова вярваме, че еврото ще падне още. През последната седмица, броят на дългите позиции за групата на некомерсиалните трейдъри намаля с 7,900, докато броят на късите позиции намаля с 2,800. Съответно, нетната позиция намаля с 5,100. Броят на купувателните договори все още е по-голям от броя на продавачите сред некомерсиалните трейдъри с 63,000 (предишно 68,000). Така че, комерсиалните трейдъри продължават да продават еврото.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовия график възходният тренд остава непроменен, но EUR/USD се движи в страничен канал между 1.0792 и 1.0889 през последните две седмици. Според нашето мнение, всички фактори в момента указват, че доларът ще се засили. Следователно очакваме цената да се консолидира под линията Senkou Span B и еврото да възобнови намаляващото движение. Най-близката цел е в областта на 1.0658-1.0669. Въпреки това, ако пазарът продължи да търгува по този начин, ще отнеме много време, докато видим някакъв тренд.
На 6 март подчертаваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0792) и Kijun-sen (1.0831). Линиите на индикатора Ичимоку могат да се двигат през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Лос, за да се върнете на първоначалното ниво, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Разходите на дребно в ЕС са планирани рано сряда, докато САЩ ще публикуват важни данни за пазара на труда и безработицата. Конкретно - доклад на ADP за заетостта в частния сектор и данни за свободните работни места JOLTS. Освен това председателят на Федералния резерв Джеръм Пауъл ще изнесе реч в Конгреса, което също може да е много интересно. В крайна сметка, имаме поне три събития, които могат да разбудят двойката от активното й състояние.
Описание на графиката:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които трендът може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Кийджун-сен и Сенкоу Спан Б са линиите на индикатора Ичимоку, построени за времевия интервал от 1 час от този на 4 часа. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената е отразявала по-рано. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са линии на тренда, канали на тренда и всички други технически модели;
Индикатор 1 на COT графиките е размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри;
Индикатор 2 на COT графиките е размерът на нетната позиция за групата Некомерсианти.
