Анализ на EUR/USD 5 минути
EUR/USD показа бикова насоченост в петък. Този път пазарът имаше причини да продаде щатския долар, но еврото нямаше добра причина да оправдае своето покачване от понеделник до четвъртък. Трябва да започнем с европейските данни. Рано сутринта Германия публикува доклада си за промишленото производство за януари, неочаквано показвайки ръст от 1%. Няколко часа по-късно беше публикуван окончателната оценка на БВП на Еврозоната за четвъртото тримесечие, която, както се очакваше, остана на 0%. Следователно европейската икономика не е растяла вече пет поредни тримесечия, което наближава първото намаляване на лихвите.
Ако пренебрегнем данните за промишленото производство на Германия (които все още са второстепенен индикатор), не беше имало положителна информация, която да подкрепи еврото. Това съответства на типа движения на двойката, наблюдавани през първата половина от деня, когато двойката остана относително непроменена. През втората половина на деня бяха публикувани обективно слаби данни за пазара на труда и безработицата в САЩ, които оказаха натиск върху долара. Въпреки това към края на деня цените се върнаха на първоначалните си позиции. Общо казано, пазарът имаше възможност да продаде долара, но не използва тази възможност в петък.
Относно търговските сигнали, е трудно да се идентифицират на 5-минутния график. По същество, единственият сигнал беше генериран в началото на сесията на САЩ, когато цената "се отби" от нивото от 1.0935. Въпреки това, данните от САЩ бяха публикувани по същото време, което правеше рисково отварянето на сделки по време на публикуването на важна информация. Във всяко случай цената не достигна целевото ниво от 1.1006.
Докладът за COT:
Най-новият доклад COT е от 5-ти март. Чистата позиция на некомерсиалните трейдъри е упорито биковска от известно време. Основно, броят на дългите позиции на пазара е по-голям от броя на късите позиции. Въпреки това, чистата позиция на некомерсиалните трейдъри намалява в последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри нараства. Това показва, че настроението на пазара се превръща в мечово, тъй като спекулантите увеличават обема на късите позиции по еврото. Не виждаме основни фактори, които да подкрепят ръста на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също указва към формиране на низходящ тренд.
Вече ви обръщаме внимание на факта, че червената и синята линии са значително се разминават, което често предшества края на един тренд. В момента тези линии се движат към една друга (показвайки обръщане на тренда). Затова вярваме, че еврото ще падне още. През последната отчитана седмица броят на дългите позиции за групата некомерсиални трейдъри намаля с 5,200, докато броят на късите позиции намали с 8,600. Съответно, чистата позиция се увеличи с 3,400, което е относително малко. Броят на покупните договори продължава да бъде по-голям от броя на продажбите сред некомерсиалните трейдъри с 66,000 (предишно 63,000). Така че, комерсиалните трейдъри продължават да продават еврото.
Анализ на EUR/USD 1 час
На 1-часовия график, възходната тенденция остава непроменена, а EUR/USD излезе извън хоризонталния канал 1.0792-1.0889. По нашето мнение, всички фактори понастоящем сочат, че доларът ще се засили, но пазарът все още купува евро без ясна причина. Затова очакваме цената да се консолидира под линията Senkou Span B и еврото да продължи надолу, но в момента няма сигнали за продажба. Еврото ще продължи да се коригира нагоре.
На 11 март отбелязваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линията Senkou Span B (1.0840) и линията Kijun-sen (1.0911). Линиите на индикатора Ичимоку могат да се движат през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на преход, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже грешен.
На понеделник няма значими събития в Европейския съюз и Съединените щати. Най-вероятно отново ще имаме "тих понеделник". Корекция след петдневно повишение би била най-логичният сценарий, но логиката липсва в движенията на двойката в момента.
Описание на графиката:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които тенденцията може да приключи. Те не осигуряват търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ичимоку, изобразени върху времевия интервал от 1Ч от 4Ч. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се отби преди. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са линии на тенденция, тенденционни канали и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 в COT графиките е чистият размер на позициите за всяка категория трейдъри;
Индикатор 2 в COT графиките е чистият размер на позициите за групата Некомерсиант.
