Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD продължи възходящото си движение в сряда, без да премине през значителни корекции. Важно е да се отбележи, че докато графиките на движенията на двойката изглеждат доста силни и насочени към тенденция, волатилността на двойката е наистина доста ниска. Изразено в цифри, цената се движи приблизително с 40 пипса на ден. При такава ниска волатилност е изключително трудно да разчитаме на добри търговски сигнали и да печелим от тях.
Имайте предвид, че можем да обосновем възходящото движение на еврото само поради техническата необходимост от бикова корекция. Преди началото на настоящото възходящо движение (преди около месец), двойката се бе движила надолу за дълго време. Следователно текущият ръст може да бъде част от корекция, която се очакваше отдавна. Въпреки това, въпреки фундаменталната и макроикономическата основа, еврото продължава да нараства, докато доларът пада. Индексът на потребителските цени в САЩ, очакван за вторник, показа, че инфлацията се увеличи наистина през февруари. Тази новина предизвика реакция от 20 пипса в полза на долара. Вчера еврото лесно се повиши с 40 пипса, въпреки че единственото докладвано събитие за деня беше относно производствения обем в Еврозоната, което се провали лошо, тъй като показа стойности, които бяха два пъти по-лоши от прогнозираните. Следователно в момента няма логика зад движенията на двойката. Пазарът просто отваря дълги позиции почти всеки ден, това е всичко.
Няма смисъл да обсъждаме търговските сигнали, когато текущата волатилност е неразумно ниска. Първият сигнал за продажба се оказа лъжлив сигнал. Търговците можеха да спечелят 20 пипса с втория сигнал за покупка. Може да продължите да държите дълги позиции, задавайки Стоп Лос на равнище на печалба. Ако цената се движи в същия посока почти всеки ден, това би било разумно. Все пак е важно да се помни, че няма логика зад ръста на еврото. Затова е невъзможно да се предскаже кога движението ще приключи.
Доклад COT:
Най-новият COT отчет е от 5-ти март. Чистата позиция на не-комерсиалните трейдъри продължава да бъде биковска от доста време. Основно, броят на дългите позиции на пазара е по-голям от броя на късите позиции. Въпреки това, чистата позиция на не-комерсиалните трейдъри намалява в последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри нараства. Това показва, че настроението на пазара се променя към негативно, тъй като спекулантите увеличават обема на късите позиции върху еврото. Не виждаме никакви фундаментални фактори, които да могат да подкрепят растежа на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също сочи за формирането на низходяща тенденция.
Вече ви обръщаме внимание на факта, че червената и синята линии значително се разминават, което често предшества края на тенденцията. В момента тези линии се движат към една друга (показвайки обръщане на тенденцията). Следователно смятаме, че еврото ще падне още. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за групата на не-комерсиалните трейдъри намаля с 5,200, докато броят на късите позиции намаля с 8,600. Следователно чистата позиция нарасна с 3,400, което е относително малко. Броят на купувателните договори все още е по-голям от броя на продавателните договори сред не-комерсиалните трейдъри с 66,000 (преди това 63,000). Следователно комерсиалните трейдъри продължават да продават еврото.
Анализ на EUR/USD 1H
На 1-часовия график възходната тенденция остава непроменена, дори след като движението на валутната двойка пресече тенденционната линия. Според нас всички фактори понастоящем подкрепят засилването на долара, но пазарът все още купува евро без ясна причина. Затова очакваме валутната двойка да продължи нагоре, но преди това трябва да преодолее Kijun-sen линията. Следователно въпросната възходна тенденция може да продължи за момента.
На 14 март акцентираме върху следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и Senkou Span B линията (1.0876) и Kijun-sen линията (1.0911). Линиите на Ichimoku индикатора могат да се движат през деня, така че това трябва да се има предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss, за да достигнете точка на печалба, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
Не са планирани значими събития в Европейския съюз. В документацията на САЩ са предвидени доклади за производителските цени, търговските продажби и исканията за безработица. Това не са съдържателни доклади и доларът се понижава в момента, независимо от макроикономическата среда.
Описание на графиката:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии близо до които тенденцията може да приключи. Те не осигуряват търговски сигнали;
Kijun-sen и Senkou Span B линиите са линиите на Ichimoku индикатора, поставени спрямо времето от 4H на 1H. Те осигуряват търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се отби рано. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са тенденционни линии, тенденционни канали и каквито и да било други технически модели;
Индикатор 1 на COT графиките е чистият размер на позицията за всяка категория трейдъри;
Индикатор 2 на COT графиките е чистият размер на позицията за групата Некомерсанти.
