Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD най-накрая започна своето дългоочаквано понижение в четвъртък. Въпреки че то не беше изключително силно, все пак е по-добре от вечния и необоснован ръст на еврото. Интересното е, че доларът нямаше особено силни причини да се покачи в четвъртък. САЩ публикува отчети за исканията за безработица, раста на продажбите на дребно и производителските цени. Щяхме да предположим, че доларът се укрепи поради Индекса на производителските цени, който през февруари превиши прогнозите два пъти, показвайки увеличение от 0,6% на месечна база. Този седмица станахме свидетели на два отчета за инфлация, които и двата показаха нарастване вместо забавяне.
Сега очевидно стигаме до заключението, че Федералният резерв може да запази лихвената ставка на нейното върховно ниво още дълго време, защото защо да я понижава, ако инфлацията не спада до целевото ниво? Изглежда, че този път участниците на пазара са извлекли същия заключение, което обяснява силата на долара. Също така, обърнете внимание, че обемът на продажбите на дребно се оказа по-слаб от прогнозите, но не е от критично значение. Сега нека се надяваме, че двойката успява да задържи текущата си негативна динамика, вместо да завърши петък с още един от неоснования ръст на еврото. Очакваме еврото да падне до 1,02 долара. Но преди това трейдърите трябва поне да преодолеят линията Senkou Span B.
Първият търговски сигнал в четвъртък се оказа лъжлив сигнал, тъй като цената остана плоска през европейската сесия. Въпреки това, след като сесията на САЩ се отвори, се формира продажен сигнал около нивото от 1,0935. Към края на деня двойката се движеше между 1,0876 и 1,0889, където трейдърите можеха да вземат печалба. Сега те могат да продадат двойката, ако консолидира под линията Senkou Span B.
Доклад COT:
Най-новият доклад COT е от 5-ти март. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е булизъм от доста време. По същество, броят на дългите позиции на пазара е по-голям от броя на късите позиции. Въпреки това, в същото време, нетната позиция на некомерсиалните трейдъри намалява в последните месеци, докато онази на комерсиалните трейдъри увеличава. Това показва, че настроението на пазара се променя в медвежи смисъл, тъй като спекулантите увеличават обема на късите позиции по отношение на еврото. Не виждаме никакви фундаментални фактори, които да могат да подкрепят растежа на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също указва за формиране на спадащ тренд.
Вече ви обръщаме внимание на факта, че червената и синята линии значително се разминават, което често предшества края на даден тренд. В момента тези линии се движат една към друга (показвайки обрата на тренда). Следователно вярваме, че еврото ще падне още. През последната докладна седмица, броят на дългите позиции за групата на некомерсиалните трейдъри намаля с 5,200, докато броят на късите позиции намаля с 8,600. Съответно, нетната позиция се увеличи с 3,400, което е относително малко. Броят на купуваческите договори продължава да е по-голям от броя на продаваческите договори сред некомерсиалните трейдъри с 66,000 (преди това 63,000). Така че, комерсиалните трейдъри продължават да продават еврото.
Анализ на EUR/USD 1H
На 1-часовия график EUR/USD може да започне дългоочакваната спадатална тенденция, която може да отведе цената надолу. В петък долната граница на облака Ичимоку - линията Сенкоу Спан В - ще бъде изключително важна. Пробивът ще отвори пътя на двойката за по-нататъшен спад, на което се надяваме. Скокът от тази линия ще предизвика нов възход за еврото. Биковете все още не са напуснали пазара и не са загубили мотивацията си да купуват евро изведнъж.
На 15 март подсилваме следните нива за трейдинг: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Сенкоу Спан В (1.0888) и Киюн-сен (1.0932). Линиите на индикатора Ичимоку могат да се движат през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Лос на точката на безубедено, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
През петък няма интересни събития в Европейския съюз. В американския график се предвиждат справки за индустриалното производство и разположението на потребителите от Университета на Мичиган. Очакваме ограничена реакция на тези доклади, тъй като те не се считат за критични.
Описание на графиката:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии близо до които тенденцията може да приключи. Те не предлагат търговски сигнали;
Линиите Киюн-сен и Сенкоу Спан В са линиите на индикатора Ичимоку, построени за времевия интервал 1H от 4H. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената е отбила по-рано. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са тенденциите, тенденционните канали и всички други технически модели;
Индикатор 1 на графиките COT е размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри;
Индикатор 2 на графиките COT е размерът на нетната позиция за групата Некомерсианти.
