Вчера бяха генерирани няколко входни точки на пазара. Нека погледнем 5-минутния график и разберем какво се случи там. В моя предходен прогноз обръщах внимание на нивото от 147.57 и планирах да взема решения за влизане на пазара от там. USD/JPY наистина се понижи, но тестът на определеното ниво не се състоя. Затова не беше възможно да се уловят подходящи входни точки на пазара. През следобеда, фалшивият изблъскване при 147.57 даде добър сигнал за покупка. Като резултат, двойката нарасна с над 60 пункта. Защитата на 148.15 и продажбата от това ниво не донесоха голяма печалба. След изблъска и обратния тест на 148.15, излезох от пазара и отворих дълги позиции в развитие на биковия сценарий, което ми позволи да се докарам приблизително с още 20 пипса.
Какво е необходимо за отваряне на дълги позиции по USD/JPY
Повишаващата се американска статистика насърчи засилването на щатския долар. Всички веднага забравиха, че Банката на Япония даде сигнал за остро положителен обрат в своята изключително свободна монетарна политика. Централната банка е готова да направи промени този месец. Днес най-доброто, което може да се направи, е търгуване в насока на възходящата тенденция. Фалшив пробив в зоната на най-близката подкрепа при 148.08, където се намират движещите се средни, играейки на страната на биковете, ще бъде подходящо условие за това. Биковата цел ще бъде съпротивата при 148.63, която беше тествана днес по време на азиатската търговия. Само пробивът и консолидация над този обхват ще даде възможност на купувачите да засилят позициите си на пазара, като им предостави шанс за отваряне на дълги позиции с цел при 149.06. Най-далечната цел ще бъде висока от 149.42, където ще взема печалба. В случай на спад в двойката и липса на купувателна активност при 148.08, USD/JPY отново ще се изправи пред продажно налягане. В този случай ще опитам да вляза на пазара около 147.48. Но само един фалшив пробив там ще бъде подходящо условие за отваряне на дълги позиции. Планирам да купувам USD/JPY незабавно по време на спад от 147.11, с предвид корекция от 30-35 пипса през деня.
Какво е необходимо за отваряне на къси позиции по USD/JPY
При продължаващо увеличаване на USD/JPY очаквам мечките да се появят в зоната на 148.63, където само фалшиво пробиване ще осигури добра точка за влизане в продажба с движение към 148.08 – подкрепата, сформирана вчера. Пробив и обратен тест от долу нагоре в този обхват ще нанесе по-сериозен удар на позициите на биковете, което ще активира техните стоп поръчки и ще отвори пътя към 147.48, което ще бъде значителна печалба за продавачите. По-дистанционната цел ще бъде зоната на 147.11, където ще взема печалби. Все пак, този ниво ще постигнем единствено след публикуването на слаби данни за САЩ през следобеда. При сценария на нарастващи цени за USD/JPY и липсата на продажна активност при 148.63, инструментът ще продължи своята биковска последователност. Затова най-добре е да отложим продажбата до теста на съпротивата при 149.06. Ако дори и там няма намаляване, ще продам USD/JPY веднага по време на отскока от 149.42, но само в очакване на намаляване с 30-35 пипса през деня.
В доклада за ангажиментите на трейдърите за 5 март беше отбелязано увеличение на дългите позиции и рязко намаление на късите такива. При текущите основания, когато Банката на Япония сериозно обсъжда необходимостта да премине към стегане на паричната политика, не е изненадващо, че трейдърите добавят повече дълги позиции по отношение на USD/JPY. Мнозина от трейдърите очакват корекции в паричната политика вече през март тази година, което ще продължи да подпомага търсенето на рисков актив. Все пак, не забравяйте за политиката на Федералния резерв, който в момента се базира на данни за инфлацията. В скорошно бъдеще се очаква нова порция статистика, така че доларът може сериозно да подобри позицията си на пазара. Според най-новия доклад за ангажиментите на трейдърите, дългите не-комерсиални позиции се увеличиха с 3 410 до 54 671, докато късите не-комерсиални позиции намаляха с 10 452 до 173 514. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции нарасна с 1 755.
Сигнали на индикаторите
Подвижни средни стойности
Инструментът се търгува над 30- и 50-дневните подвижни средни стойности. Това указва на по-нататъшно коригиране нагоре в USD/JPY.
Забележка: Периодът и цените на подвижните средни се разглеждат от анализатора на 1-часовия график и се различават от общоприетото определение на класическите дневни подвижни средни на дневния график.
Ленти на Болинджър
В случай на спад на USD/JPY, долната граница на индикатора при около 147,80 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите
- Подвижно средно (подвижно средно, определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязано е с жълто на графиката.
- Подвижно средно (подвижно средно, определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязано е със зелено на графиката.
- Индикатор MACD (Сближаване/Разминаване на подвижните средни) Бърз ЕМА период 12. Бавен ЕМА период 26. SMA период 9.
- Ленти на Болинджър (Bollinger Bands) Период 20.
- Не-комерсиални спекулантски трейдъри като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дългите не-комерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на не-комерсиални трейдъри.
- Късите не-комерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на не-комерсиални трейдъри.
- Общата нетна не-комерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на не-комерсиалните трейдъри.
