В моят сутрешен прогноз се фокусирах върху нивото от 1.0871 и планирах да взема решения за влизане на пазара на базата му. Нека погледнем 5-минутния график и разберем какво се случи там. Настъпи спад, но не беше регистрирана фалшива пробивка, която да предизвика сигнали за влизане на пазара. Ниската волатилност беше основната причина за тази ситуация на пазара. През втората половина на деня техническата картина остана непроменена, а всички нива все още са актуални.
За да отворите дълги позиции по отношение на EUR/USD, необходимо е следното:
През втората половина на деня имаме още един комплект от много важни статистически данни от САЩ, публикуването на които определено ще повлияе на волатилността на пазара. Очакват се данни за промените в промишленото производство, но специално внимание трябва да се обърне към Индекса на Потребителското Настроение и Индекса на Очакванията за Инфлация от Университета на Мичиган. Увеличение на тези показатели ще бъде директно доказателство за загрижеността относно нова вълна на инфлация в САЩ, което ще доведе до допълнително укрепване на щата. При тези обстоятелства, в случай на спад на валутната двойка, предпочитам да действам само след формирането на фалшив изблик около най-близката подкрепа на ниво 1.0871. Само това ще бъде подходящ вариант за покупка, като се очаква малка корекция до около 1.0899. Пробив и повторно движение нагоре над този обхват срещу слабите данни от САЩ ще укрепят валутната двойка с възможност за покупка и насочване към 1.0931, където се намират покриващите пресечни точки. Крайната цел ще бъде максимумът от 1.0963, където ще взема печалба. В сценария на по-нататъшен спад на EUR/USD и липса на активност около 1.0843 през втората половина на деня, натиска върху еврото ще се увеличи, като доведе до по-нататъшен спад с перспектива за освежаване на 1.0843. Планирам да вляза на пазара само след като се формира фалшив изблик. Планирам да отворя дълги позиции незабавно след отскоч от 1.0800 с цел нагоре корекция от 30-35 точки в товарденя.
За да отворите къси позиции по отношение на EUR/USD, необходимо е следното:
Продавачите заемат позиция на „изчакване“, предвид данните. Предпочитам да действам само при повишение след неуспешно консолидиране над 1.0899. Това ще бъде подходящо условие за продажби, с перспективата за актуализиране на 1.0871. Излизане и консолидиране под този обхват, както и обратен тест отдолу-нагоре, ще дадат още една точка за продажба със срив на двойката около 1.0843, където купувачите ще зачнат да действат по-активно. Крайната цел ще бъде минимумът от 1.0800, където ще взема печалба. В случай на движение нагоре на EUR/USD през втората половина на деня, както и липсата на мечки при 1.0899, купувачите ще имат шанс да компенсират падането от вчера. В този случай ще отложа продажбите до тестване на следващото съпротивление при 1.0931. Също така ще продам там, но само след неуспешно консолидиране. Планирам да отворя къси позиции незабавно след отскок от 1.0963 с цел корекция нале в 30-35 точки.
В доклада COT (Commitment of Traders) за 5 март имаше намаление и на дългите, и на късите позиции. Резултатите от заседанието на Европейската централна банка не изненадаха трейдърите, както и данните за пазара на труда в САЩ. Поради това купувачите на рискови активи имат всички шансове за допълнителен растеж. Въпреки това, много ще зависи от реакцията на пазара на инфлацията в еврозоната и САЩ, които се очаква скоро. Намалението на инфлацията в САЩ е пряк път за европейската валута да достигне нови месечни височини. Докладът COT посочва, че дългите некомерсиални позиции спаднаха с 5,209 до 200,025, докато късите некомерсиални позиции намаляха с 8,666 до 133,714. В резултат на това, разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 1,920.
Индикаторни сигнали:
Преместващи се средни стойности
Търговията се извършва под 30 и 50-дневните преместващи се средни стойности, което указва за допълнително понижаване на двойката.
Бележка: Периодът и цените на преместващите се средни стойности се разглеждат от автора на чертата Н1 и се различават от общоприетата дефиниция на класическите дневни преместващи се средни стойности на чертата Д1.
Болинджър ленти
При спадове долната граница на индикатора около 1,0871 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Преместваща се средна стойност (определя текущия тренд, като изглажда волатилността и смущенията). Период 50. Маркирана на чертата в жълто.
- Преместваща се средна стойност (определя текущия тренд, като изглажда волатилността и смущенията). Период 30. Маркирана на чертата в зелено.
- Индикатор MACD (Скорост на сближаване/отдалечаване на преместващите се средни стойности). Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
- Болинджър ленти. Период 20.
- Не-комерсиални търговци - спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции използват бързия пазар за спекулативни цели и спазват определени изисквания.
- Дългите позиции на не-комерсиалните търговци представляват общата дълга отворена позиция на не-комерсиалните търговци.
- Кратките позиции на не-комерсиалните търговци представляват общите кратки отворени позиции на не-комерсиалните търговци.
- Общата нетно позиция на не-комерсиалните търговци е разликата между кратките и дългите позиции на не-комерсиалните търговци.
