Анализ на EUR/USD 5M
Във вторник EUR/USD запази намаляващата си тенденция, но показа много слаба волатилност и много слабо намаляване. Споменахме възможността за стабилно и уверено намаляване. Всъщност обаче, еврото пада средно с 20 пипса на ден. Ако показваше волатилност от поне 60 пипса, такива движения биха били привлекателни.
Обаче, какво имаме в действителност? Валутният двойка падна с 4 пипса, след това се изкачи с 30 пипса. Дори ако сигнали бяха формирани на точките за обръщане, трудно би било да бъде печелившо. Имайте предвид, че е невъзможно да уловите обръщане с точност от 5 пипса. Затова от 40 пипса движение, трябва да извадите около 20 пипса за влизане и излизане от сделката, при условие че бяха формирани сигнали. Например, цената никога не се приближи до важни нива или линии във вторник.
Макроикономическата среда беше присъствала в ЕС и САЩ, но докладите не бяха най-важни. Икономическите индекси на института ZEW се оказаха по-добри от прогнозите, но не засилиха еврото. Докладите на САЩ за строителство и започнато жилищно строителство също се оказаха по-силни, но не предизвикаха реакция на пазара. Следователно трейдърите не обърнаха внимание на макроикономиката.
Тази вечер ще бъдат обявени резултатите от заседанието на FOMC в САЩ и може би затова пазарът е малко нервен. Но дори нервното му състояние изглежда комично поради много слабите движения.
Доклад COT:
Най-новият отчет COT е от 12 март. Нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри от доста време е бикова. Основно, броят на дългите позиции на пазара е по-голям от броя на късите позиции. Обаче, в същото време, нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри намалява в последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри увеличава. Това показва, че настроението на пазара се променя към медвежа тенденция, тъй като спекулантите увеличават обема на късите позиции върху еврото. Не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят растежа на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също подсказва спад. Три низходящи тенденции на седмичната диаграма показват, че има добра вероятност за удължаване на спада.
В момента червената и синята линии се движат към една друга (показвайки обратна тенденция след ръст). Поради това вярваме, че еврото ще падне още. През последната отчитана седмица, броят на дългите позиции за не-комерсиалната група намаля с 6,000, докато броят на късите позиции намаля с 14,100. Съответно, нетната позиция се увеличи с 8,100. Броят на купувателните договори все още е по-голям от броя на продавателните договори сред не-комерсиалните трейдъри с 74,000 (предишно 66,000).
Анализ на EUR/USD 1H
На 1-часовия график EUR/USD може да започне дългоочаквания спад, който би могъл да доведе цената значително надолу. Цената е пробила линията Senkou Span B, което означава, че можем да очакваме движение на двойката надолу. Налягащата тенденција също подкрепя продавачите. Въпреки ниската волатилност, двойката успя да покаже намаляващо движение вчера, което е обнадеждаващо, тъй като доларът би могъл да се е укрепил. Надяваме се Федералният резерв да не ни изненада некоректно в сряда.
На 20 март избелязваме следните нива за трейдинг: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, както и линията Senkou Span B (1,0888) и Kijun-sen (1,0899). Линиите на индикатора Ичимоку могат да се движат през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Лос на равнище нула, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
В сряда президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард ще излезе с изявление, а срещата на FOMC ще бъде в центъра на вниманието на деня. Председателят на Федералния резерв Джером Пауъл ще изнесе реч, а ще бъдат предоставени актуализирани прогнози за промените в лихвените проценти през следващите две години. Цялата тази информация е от съществено значение, затова очакваме волатилността да бъде по-голяма от тази, към която сме свикнали в последните седмици. Въпреки това нямаме очаквания за много силни движения.
Описание на графиката:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии близо до които тенденцията може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ичимоку, нарисувани на 1H времевия интервал от 4H. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се е отбивала по-рано. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са тенденционни линии, тенденционни канали и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 на COT диаграмите е размерът на нетната позиция за всяка категория търговци;
Индикатор 2 на COT диаграмите е размерът на нетната позиция за групата на некомерсиалните търговци.
