Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD поддържаше низходящата тенденция в сряда, но отново валутната двойка показа много слаба волатилност и движение. Няма да разглеждаме движенията след резултатите от срещата на Федералния резерв. Пазарът търгува импулсивно и ще отнеме време да се успокои. Движенията след срещите на Фед не бива дори да се вземат предвид в общия технически анализ, тъй като често отклоняват от общата картина. Следователно ще проведем анализ на срещата на Фед тази вечер.
Вчера нямаше волатилност. Еврото се понижи след изказването на председателя на Европейската централна банка Христин Лагард, че текущият дезинфлационен процес е в действие, но отново говорим за само няколко десети пипса, нищо повече. Цената е значително под тенденционната линия, но самата тенденционна линия има много слаб наклон. Нека го кажем така: низходящата тенденция остава непроменена, но е много слаба, точно като всички движения през последните седмици и дори месеци.
Говорейки за търговски сигнали, същото като през последните дни, не беше открит нито един. Това не е изненадващо, като се има предвид колко ниска беше волатилността. Следователно, според нашата търговска система, трейдърите не трябваше да влязат на пазара в сряда.
В общи линии, фундаменталният и макроикономически фон работи в полза на щатския долар независимо от резултатите от срещата на Фед. Следователно очакваме валутната двойка да спадне.
Доклад за COT:
Най-новият доклад COT е от 12 март. Нетната позиция на непромишлени трейдъри е биковска от известно време. В основата на това е фактът, че броят на дългите позиции на пазара е по-голям от броя на късите. Обаче, в същото време, нетната позиция на непромишлени трейдъри намалява през последните месеци, докато тази на промишлени трейдъри се увеличава. Това показва, че настроението на пазара се променя в медвежи насока, тъй като спекулантите увеличават обема на късите позиции срещу еврото. Не виждаме никакви фундаментални фактори, които да могат да подкрепят растежа на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също подсказва за намаляващ тренд. Три намаляващи линии на тенденция на седмичния график показват, че съществува добър шанс за удължаване на спада.
В момента червената и синята линии се движат към една друга (показвайки обръщане на тенденция след ръст). Затова вярваме, че еврото ще продължи да пада. През последната отчитаема седмица, броят на дългите позиции за групата непромишлени трейдъри намаля с 6,000, докато броят на късите позиции намаля с 14,100. Съответно, нетната позиция се увеличи с 8,100. Броят на покупните договори е все още по-голям от броя на продажните договори сред непромишлени трейдъри с 74,000 (преди това 66,000).
Анализ на EUR/USD 1Ч
На 1-часовия график EUR/USD може да започне дългоочакваната корекция, която би могла да доведе до значителен спад на цената. Цената проби линията Senkou Span B, което означава, че можем да очакваме по-нататъшно падане на валутната двойка. Следващата линия на низходящата тенденция също подкрепя продавачите. Въпреки ниската волатилност, валутната двойка все пак успя да падне, което е обнадеждаващо, тъй като доларът би могъл да се е укрепил.
На 21 март отбелязваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линията Senkou Span B (1.0888) и Kijun-sen (1.0891). Линиите на индикатора Ичимоку могат да се движат през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на равнище нула, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже лъжлив.
На четвъртък ще бъдат публикувани данните за индексите на властители от сферата на закупуване в Германия, еврозоната и САЩ. Отбележете, че САЩ имат "собствени" индекси на деловата активност - ISM. Те са по-съществени и важни, докато показателите на S&P се считат за второстепенни. Въпреки това, дори ако обърнем внимание на данните за индексите на властители в еврозоната, каква реакция можем да очакваме при текущата волатилност? 20 пипса? САЩ също ще публикуват второстепенни доклади за исканията за безработица и новите продажби на жилища, но не очакваме тези доклади да движат пазара.
Описание на графиката:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии близо до които тенденцията може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ичимоку, построени за 1H времеви период от 4H. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се отби преди това. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са тенденционни линии, канали на тенденцията и всички други технически модели;
Индикатор 1 в COT диаграмите е размерът на нетната позиция за всяка категория трейдъри;
Индикатор 2 в COT диаграмите е размерът на нетната позиция за групата на Неселскостопанските трейдъри.
