Здравейте, уважаеми трейдъри! В сряда валутната двойка EUR/USD направи реверс в полза на европейската валута и консолидира над нивата на корекция от 38.2% и 50.0%. Така инструментът може да удължи растежа си в посока към следващото ниво на Фибоначи от 61.8% при 1.0970. Въпреки това, според мен, растежът на европейската валута този път няма да продължи дълго. Вече днес, ако цената се установи под 1.0918, това ще играе в полза на американския долар. Следователно, EUR/USD ще възобнови спада си в посока към 1.0866 и 1.0801.
Ситуацията с вълните остава доста ясна. Последната завършена нагоре вълна уверено проби върха на предишната вълна от 22 февруари. Последната завършена надолу вълна не успя да пробие долната част на предишната вълна от 29 февруари. Затова по този момент EUR/USD продължава да следва биков тренд и няма нито един знак за завършек на вълната. Появи се нова нагоре вълна. За да се определи промяна в настроението към мечките, тя трябва да е по-слаба от предишната вълна (не трябва да пробие върха от 8 март). Разчитам на този сценарий.
Информационната основа в сряда беше много силна. Първо, Кристин Лагард изнесе реч. По-късно по време на сесията в Ню Йорк, трейдърите научиха резултатите от заседанието на Фед. Лагард каза, че очаква инфлацията да се успокои още, което ще позволи на ЕЦБ да обсъди облекчаване на монетарната политика в началото на лятото. Джером Пауъл, от своя страна, обяви, че текущият лихвен процент ще остане на същото високо ниво. Освен това, Федералният резерв запази прогнозите за лихвените проценти за 2024 година. Прогнозите за инфлацията за тази и следващата година бяха само леко коригирани. За обобщение, ще определя резултатите от заседанието на Фед като неутрални, но трейдърите изглеждаше, че очакват нещо повече. Вероятно мислеха, че последният доклад за инфлацията ще накара Джером Пауъл да изпрати по-агресивни съобщения. В практиката, председателят на Фед не звучеше прекалено агресивно, което беше изключително разочароващо. Но не вярвам, че доларът ще удължи слабостта сега.
На 4-часовия график, EUR/USD направи обръщане в полза на еврото. Цената започна да нараства към нивото на корекция на Фибоначи от 61.8% при 1.0959. Вече се наблюдава медвежи дивергенция в индикатора CCI, която ни дава възможност да предвидим нов медвежи поредица след консолидиране под възходящия тенденционен канал. Спад в цената от 1.0959 също ще бъде в полза на долара. Само консолидиране над 1.0959 ще разруши надеждите на мечките и ще позволи на биковете да тласкат цената в посока към следващото ниво на Фибоначи от 76.4% при 1.1081.
Доклад за ангажиментите на трейдърите (COT):
През последната отчетна седмица спекулантите затвориха 3,027 дълги договори и 14,123 къси договори. Настоящото настроение на групата Non-commercial остава биковско, но продължава да ослабва. Общият брой на дългите договори вече е 194 хил., а на кратките – 119 хил. Вярвам, че ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Във втората колона виждаме, че броят на кратките позиции е увеличен от 83 хил. на 119 хил. през последните 2.5 месеца. През същия период броят на дългите позиции е намалял от 235 хил. на 194 хил. Биковете доминират на пазара твърде дълго и сега им е необходима силна информационна основа, за да поддържат биковската тенденция. Не виждам, че това ще се случи в близко бъдеще.
Икономически календар за САЩ и ЕС
ЕС: PMI за производството в Германия, очаква се в 08:30 UTC
ЕС: PMI за услугите в Германия, очаква се в 08:30 UTC
ЕС: PMI за производството, очаква се в 08:30 UTC
ЕС: PMI за услугите, очаква се в 08:30 UTC
САЩ: Първични искания за безработица, очакват се в 12:30 UTC
САЩ: PMI за производството от S&P Global, очаква се в 13:45 UTC
САЩ: PMI за услугите от S&P Global, очаква се в 13:45 UTC
САЩ: Сделки със съществуващи жилища, очаква се в 14:00 UTC
Икономическият календар съдържа множество доклади както за САЩ, така и за ЕС. Информационната основа най-вероятно ще окаже силен влияние върху настроението на пазара.
Интрадневен преглед и съвети за търговия
Днес можем да продадем EUR/USD, ако цената се възстанови от 1.0959 на 4-часовия график с цели от 1.0918 и 1.0866. Можете също така да откриете къси позиции, когато инструментът затвори под 1.0918 на 1-часовия график с цели от 1.0866 и 1.0801. Дългите позиции са актуални, ако EUR/USD консолидира над 1.0866 на 1-часовия график с цели от 1.0918 и 1.0959. Първата цел вече е постигната. Смятам, че дългите позиции могат да бъдат затворени.
