Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD търгуваше по-високо в четвъртък, отбелязвайки третия пореден ден на печалби. Макроикономическата и основна сцена благоприятстваха долара през вторник, сряда и четвъртък. Това включваше доклади като ADP и JOLTS в САЩ и доклада за инфлацията в еврозоната. Въпреки че имаше някои данни, които работеха против долара, те бяха по-малко на брой. Въпреки това, по някаква причина пазарът игнорира всички доклади, които трябваше да подкрепят долара.
Същото важи за основни събития. Речта на главния на Федералния резерв Джеръм Пауъл отново беше хоукъш, докато минутите на Европейската централна банка се наклониха довиш. Пауъл потвърди, че Фед няма да бърза да понижи ключовата лихва, тъй като не беше сигурен дали инфлацията ще достигне целевото ниво. Минутите на ЕЦБ посочиха, че инфлацията спада със значителна скорост, предоставяйки повече основание за понижаване на лихвите. Поради това считаме движението от последните три дни за напълно логично. Първоначално изглеждаше като техническа корекция, но вече корекцията значително влачи. И ако последните доклади за НФП и безработицата в САЩ се окажат дори само малко по-слаби от очакваното, еврото ще ускори.
Въпреки трите дни на раст на еврото, волатилността беше достатъчна единствено в понеделник и сряда. Вчера тя не превиши 45 пипса, което е доста ниско за еврото. Само един търговски сигнал се формира на четвъртък, но не донесе печалба, тъй като двойката постепенно се покачва и сигналът не се формира в началото на движението. Следователно трейдърите можеха да търгуват избирането на линията Senkou Span B; въпреки това, не можеше да има загуба при тази дълга позиция, тъй като цената не падна под тази линия.
Доклад за COT:
Последният COT отчет е от 26-ти март. Нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри е биковска от доста време. Основно, броят на дългите позиции на пазара е по-висок от броя на късите позиции. Въпреки това, в същото време, нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри (червена линия) намалява през последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри (синя линия) нараства. Това показва, че настроението на пазара се променя и става мечово, тъй като спекулантите все повече продават еврото. Освен това, не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото, докато техническият анализ също подсказва низходящ тренд. Трите низходящи тенденции на седмичния график показват, че има добра вероятност за удължаване на спада.
Понастоящем червената и синята линии се приближават една до друга (показвайки обръщане на тренда след възходящо движение). Поради това вярваме, че еврото ще падне още. През последната докладна седмица броят на дългите позиции за не-комерсиалната група намали с 2,200, докато броят на късите позиции увеличи се с 15,000. Съответно, нетната позиция намаля с 17,200. Броят на покупките е по-висок от броя на продажбите сред не-комерсиалните трейдъри само с 31,000 (предишно 48,000).
Анализ на EUR/USD 1H
На часовия график, намалението продължава, въпреки че цената проби трендовата линия, която също може да се окаже лъжлив сигнал. EUR/USD в момента коригира нагоре, но низходящата трендова линия продължава да подпомага продавачите. Доларът все още трябва да нарасне в почти всеки случай, тъй като цялостният основен фон е на негова страна. Макроикономическият фон го подкрепя също, но през тази седмица пазарът е игнорирал повечето отчети вместо да реагира на тях. Днес всичко ще зависи от данните за пазара на труда в САЩ.
На 5-ти април подчертаваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линията Senkou Span B (1.0855) и линията Kijun-sen (1.0802). Линиите на индикатора Ичимоку могат да се движат през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на точка на безубедена печалба, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже заличен.
В петък емонетната зона ще публикува по-малко важния доклад за дребната търговия, докато САЩ ще публикуват решаващи доклади за безработицата и Нефермски пейролс. Очакваме силни движения във втората половина на деня.
Описание на диаграмата:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии близо до които може да приключи тренда. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ичимоку, нарисувани на времевия интервал 1H от 4H. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се отрази по-рано. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са трендови линии, трендови канали и всички други технически модели;
Индикатор 1 на графиките COT е чистият размер на позицията за всеки категория трейдъри;
