В моята сутрешна прогноза посочих нивото от 1,0689 и планирах да взема решения за влизане на пазара въз основа на него. Нека погледнем 5-минутния график и да анализираме какво се случи там. Повишението и образуването на фалшив пробив доведе до сигнал за продажба на еврото, като резултат на това двойката падна с повече от 30 точки. Техническата картина бе леко преразгледана за втората половина на деня.
За да отворите дълги позиции на EUR/USD, се изисква следното:
Доста добрите данни за активност в еврозоната през април тази година подтикнаха поръчки за европейската валута. Въпреки това, както можете да видите на графиката, трейдърите използваха този момент и бързо се възползваха от целия ръст, като запазиха шансове за по-нататъшно падане на еврото дори след публикуването на статистиката за САЩ. Кстати, за еврозоната се очакват същите данни. Ръстът на индекса за бизнес активност в производствения сектор, индекса за бизнес активност в сектора на услугите и композитния PMI индекс, както и добрите резултати по отношение на обема на новоразгледаните продажби на жилищата на първичния пазар, всичко това ще спомогне за възстановяване на развитието на мечковия пазар. Затова, бъдете изключително внимателни с покупките на евро. В случай на спад на валутната двойка, образуването на фалшив пробив около 1.0659 би било подходящо за покупка, като се разчита на още един опит за изкачване до 1.0689. Въпреки това, само пробивът и новото височина-долна движение в този обхват ще засили валутната двойка със шанс за взрив до 1.0726. Крайната цел ще бъде максимумът от 1.0754, където ще взема печалба. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност около 1.0659, където се намират движещите средни, играейки на страната на купувачите, натискът върху еврото в рамките на мечковата тенденция ще се възстанови. Ще вляза на пазара само след образуването на фалшив пробив около следващата подкрепа при 1.0627 - промежуточния ниво. Планирам да отворя дълги позиции веднага след отблясъка от 1.0601 с цел 30-35 точкова възходяща корекция през деня.
За да отворите къси позиции на EUR/USD, се изисква следното:
Продавачите на евро, въпреки покачването на валутната двойка, все още имат всяка възможност за по-нататъшен спад. За това ще бъде добре за тях да възвърнат контрола върху 1.0659, но формирането на фалшив пробив около съпротивата на 1.0689, подобно на онова, за което говорех по-рано, също ще бъде подходящо. Това ще бъде отличен сценарий за влизане в къси позиции, а пробивът и консолидация под 1.0659, заедно с обратно тествиране от дъното нагоре, ще осигури още една точка за продажба, като валутната двойка се движи към 1.0627 и връщане на мечовата тенденция. Там очаквам по-активно участие от големите покупатели. Крайната цел ще бъде минимум 1.0601, където ще взема печалбата си. В случай на нагоре движение на EUR/USD във втората половина на деня, както и липсата на мечове при 1.0689, което не може да се изключи след слаби статистики от САЩ, биковете ще се опитат да продължат корекцията. В този случай ще отложа продажбите до тестване на следващата съпротива при 1.0726. Също така ще продавам там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно след отбиване от 1.0754, с цел 30-35 точкова надолу корекция.
В доклада COT (Commitment of Traders) за 16-ти април имаше увеличение и в дългите, и в късите позиции. Очевидно, след срещата на Европейската централна банка и довижния тон на нейните политици, както и след последните данни за инфлацията в САЩ, които продължиха да се повишават, не е лесно да си представим, че купувачите на европейската валута ще покажат активност в близко бъдеще. Очевидно, колкото по-високи са шансовете за поддържане на твърдата позиция от Федералния резерв, толкова по-силно доларът ще се укрепва срещу редица други световни валути. Поради тази причина залагам на по-нататъшното развитие на биковата тенденция на долара и спада на еврото. Докладът COT показва, че дългите некомерсиални позиции нараснаха с 3,493 до 178,912, докато късите некомерсиални позиции скочиха с 23,992 до 166,688. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции увеличи се с 226.
Индикаторни сигнали:
Подвижни средни стойности
Търговията се провежда около 30 и 50-дневните подвижни средни стойности, което указва на страничен пазар.
Забележка: Периодът и цените на подвижните средни стойности, отчитани от автора, са на часовия H1 график и се различават от общото определение на класическите дневни подвижни средни стойности на D1 графика.
Болинджър ленти
В случай на спад, долната граница на индикатора, около 1.0645, ще действа като поддръжка.
Описания на индикаторите:
- Подвижна средна стойност (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период - 50. Маркирана в жълто на графика.
- Подвижна средна стойност (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и шума). Период - 30. Маркирана в зелено на графика.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence). Бърз EMA - период 12. Бавен EMA - период 26. SMA - период 9.
- Болинджър ленти. Период - 20.
- Некомерсантски трейдъри - спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дълги некомерсантски позиции представляват общата дълга открита позиция на некомерсантските трейдъри.
- Къси некомерсантски позиции представляват общите кратки открити позиции на некомерсантските трейдъри.
- Нетната некомерсантска позиция е разликата между кратките и дългите позиции на некомерсантските трейдъри.
