Анализ на EUR/USD 5 минути
EUR/USD продължи да се движи в почти хоризонтален, но формално известен като възходящ канал. След като последното отблъскване се случи от долната граница на канала, цената се изправи до горната граница в продължение на няколко дни. Движението се оказа напълно предвидимо, въпреки че вчера то беше не само техническо по своя характер.
Сутринта Германия и ЕС публикуваха данни за PMI в услугите и производството. Данните за PMI в услугите се оказаха значително по-силни от прогнозите, докато PMI данните за производството бяха или по-лоши от прогнозите, или просто много слаби. Пазарът смяташе услугите за по-важни, затова еврото започна да се повишава сутринта. Въпреки това то незабавно спря, и ако не беше за US PMI (които обикновено имат малко влияние), еврото може би нямаше да се е повишило толкова много. Все пак този път пазарът реши да обърне внимание на S&P индексите на САЩ, така че доларът падна втори път през деня, тъй като данните за US PMI се оказаха слаби. И двете индекси излязоха по-слаби от прогнозираното.
В общи линии, на часовата времева рамка чифтът продължава постепенно да се коригира нагоре. Не вярваме, че еврото е започнало нов етап на растеж в средносрочен план. Очакваме корекцията да приключи и да се възобнови низходящата тенденция.
По отношение на търговските сигнали, бяха формирани два на 5-минутната времева рамка. Първо, чифтът се установи над обхвата от 1.0646-1.0669, а след това отскочи от същия обхват. В двете случая пробивът или отблъскването се случиха точно при публикуването на докладите. Беше много предизвикателно да се реагира на тези сигнали. Ако не бяха публикувани тези доклади, едва ли бихме видели повишението на еврото. Затова вярваме, че низходящата тенденция продължава в средносрочен план.
Доклад COT:
Най-новият COT доклад е от 16 април. Нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри вече доста време е биковска. Основно, броят на дългите позиции на пазара е по-висок от броя на късите позиции. Въпреки това, в същото време, нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри (червената линия) намалява през последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри (синята линия) увеличава. Това показва, че настроението на пазара се обръща надолу, тъй като шпекулантите все повече продават еврото. Освен това, не виждаме никакви фундаментални фактори, които могат да подкрепят силата на еврото, докато техническият анализ също дава сигнал за низходящ тренд. Три низходящи тенденции на седмичния график показват, че има добра вероятност за запазване на спада.
В момента червената и синята линии се движат към една друга (показвайки обръщане на тенденция след повишение). Следователно вярваме, че еврото ще продължи да пада. През последната докладна седмица броят на дългите позиции за групата не-комерсиални трейдъри се увеличи с 3 500, докато броят на късите позиции се увеличи с 21 500. Следователно нетната позиция намаля с 21 500. Общо казано, както еврото, така и нетната позиция продължават да намаляват. Броят на покупките е по-голям от броя на продажбите сред не-комерсиалните трейдъри само с 12 000 (предишно 32 700).
Анализ на EUR/USD 1ч
На 1-часовия график EUR/USD поддържа своя низходящ тренд, но е в плоска фаза вече седмица. Понеже очакванията за намаление на лихвите от Федералния резерв през 2024 значително намаляха, американският долар може и трябва да продължи да се укрепва поне още няколко месеца. Особено предвид предстоящото намаление на лихвите на Европейската централна банка през юни. Практически всички фактори подкрепят низходящо движение за двойката. Считаме последното възходящо движение за стандартна корекция.
На 24 април посочваме следните нива за търговия: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, както и линиите Senkou Span B (1,0745) и Kijun-sen (1,0661). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Лос до равнището на печалба, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже грешен.
На сряда ще бъде публикуван Индексът на бизнес климата на IFO в Германия, а САЩ ще публикуват доклад за поръчките на издръжливи стоки. Докладът на САЩ е много важен и тази седмица пазарът показва, че е готов да реагира на докладите... Очаквайте активни движения.
Описание на графиката:
Линиите за поддръжка и съпротива са дебели червени линии, близо до които трендът може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ichimoku, построени за периода на 1 час от този на 4 часа. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената е била отблъсната по-рано. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са линии на тенденция, тенденционни канали и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 в COT графиките е обемът на позициите за всяка категория трейдъри;
