В моят сутрешен прогноз посочих нивото от 1.0754 и планирах да взема решения за влизане на пазара въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутния график и да анализираме какво се случи там. Ръстът и формирането на фалшив пробив доведоха до сигнал за продажба на еврото, което доведе до спад на двойката с 40 точки. Във втората половина на деня техническата картина беше леко коригирана.
За да отворите дълги позиции върху EURUSD, се изисква следното:
Данните от Еврозоната позволиха на еврото да продължи възходящата си тенденция през текущата седмица. Въпреки това, предстои поредица от съществени статистически данни за САЩ, които биха могли бързо да променят пазарната насока в обратната посока, напомняйки за вчерашното движение, въпреки и временно. Очакват се данни за индекса на личните консумативни разходи, промени в разходите и доходите на американското население, както и данни за индекса на потребителското настроение на Университета на Мичиган и очакванията за инфлацията. Растящата инфлация и по-високите очаквания може да върне търсенето към щатския долар, което може да се окаже трудно за купувачите на евро да предложат нещо около 1,0717, където търговията в момента се извършва. Само едно фалшиво пробиване там, заедно със слаби данни от САЩ, ще предостави възможност за влизане в дълги позиции, способни да насочат еврото към значителното съпротивление на 1,0751, формирано в края на първата половина на деня. Пробиването и актуализирането на този обхват отгоре надолу ще доведе до формиране на нов пазарен растеж и сигнал за покупка с възможност да избухне до 1,0779. Крайната цел ще бъде максимумът от 1,0798, където ще взема печалба. В случай на намаление на EUR/USD и липса на активност около 1,0717, както и нарастване на инфлацията в САЩ над прогнозите на икономистите, ще се усети натиск върху еврото в рамките на медведи тенденция. В този случай ще вляза на пазара само след образуване на фалшиво пробиване около следващото ниво на подкрепа от 1,0682. Планирам да отворя дълги позиции незабавно след отстраняване от 1,0639, с цел отклонение от 30-35 точки нагоре в рамките на деня.
За да отворите къси позиции върху EURUSD, се изисква следното:
Продавачите на евро имат всяка възможност за спад на двойката, но за целта са нужни силни статистически данни за САЩ, подобни на вчерашните. В случай на нарастване, мечките отново ще трябва да се покажат около 1.0751. Формирането на фалшив избил биха било отличен сценарий за влизане в къси позиции с цел спад към около 1.0717, където са разположени движещите средни, които предпочитат купувачите. Пробиването и консолидирането под този обхват, заедно с реверсивен тест от дъното нагоре, ще осигури друга точка за продажба, с двойката да се движи към 1.0682 и да се върне към мечката тенденци. Там очаквам по-активното участие на големите купувачи. Крайната цел ще бъде минимумът от 1.0639, където ще взема печалба. В случай на нагоре движение на EUR/USD във втората половина на деня, както и липсата на мечки на 1.0751, мечките ще се разделят с надеждата да възвърнат контрола върху пазара до края на седмицата. В този случай ще отложа продажбите до тестване на следващата съпротива при 1.0779. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя кратки позиции незабавно след отскачане от 1.0798 с цел корекция от 30-35 точки надолу.
В доклада за COT (Commitment of Traders) за 16 април се отбеляза увеличение както на дългите, така и на късите позиции. Очевидно, след срещата на Европейската централна банка и благозвучния тон на нейните политици, както и след последните данни за инфлацията в САЩ, които продължиха да растат, не е лесно да си представим, че купувачите на европейската валута ще бъдат активни в близкото бъдеще. Очевидно, колкото по-големи са вероятностите за запазване на строгата позиция от страна на Федералния резерв, толкова по-силно доларът ще се укрепи срещу цяла гама от други световни валути. Поради тази причина залагам на по-нататъшно развитие на биковата тенденция за долара и спад на еврото. Докладът COT показва, че дългите некомерсиални позиции се увеличават с 3 493 до нивото от 178 912, докато късите некомерсиални позиции скочиха с 23 992 до нивото от 166 688. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции нарасна с 226.
Индикаторни сигнали:
Преместващи се средни стойности
Търговията се провежда около 30 и 50-дневните преместващи средни стойности, което указва на страничен пазар.
Забележка: Периодът и цените на преместващите средни стойности, разглеждани от автора, са на часовия график Н1 и се различават от общото определение на класическите дневни преместващи средни стойности на дневния график Д1.
Болинджър Ленти
В случай на спад, долната граница на индикатора ще действа като подкрепа около 1.0717.
Описание на индикатора:
- Преходна средна стойност (определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Означена в жълто на графиката.
- Преходна средна стойност (определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Означена в зелено на графиката.
- Индикатор MACD (Сближаване/Отдалечаване на преходните средни стойности). Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
- Болинджър Ленти. Период 20.
- Неспецифични търговци - спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарящи на определени изисквания.
- Дълги не търговски позиции представляват обща дълга отворена позиция на не търговски търговци.
- Кратки не търговски позиции представляват общи кратки отворени позиции на не търговски търговци.
- Нетната не търговска позиция е разликата между кратките и дългите позиции на не търговски търговци.
