Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD започва новата седмица, движещ се в почти хоризонтален, но формално разгледан като възходящ канал. Валутната двойка се покачва, докато волатилността е ниска, което съответства на статуса на "скучен понеделник". Търговците могат да обърнат внимание само на един доклад. Инфлацията в Германия остана стабилна на 2.2% през април. Понеже това бе малко отклонение от прогнозата и стойността остана непроменена, практически нямаше реакция на пазара. Освен това, това беше само за една страна в Европейския съюз. Днес ще бъде публикуван Индексът на потребителските цени за целия ЕС, така че можем да очакваме по-силна реакция от пазара.
Техническата картина не се промени. Ако махнем "техническата грешка", абсолютно нищо не се промени. Двойката продължава да коригира нагоре и докато цената не излезе извън възходящия канал, няма основание да очакваме спадане. Важно е обаче да се отбележи, че единичната валута се търгува логично и предсказуемо, за разлика от британската лира. За да се разгледат късите позиции, е необходимо да се изчака цената да консолидира под канала и линиите на Ичимоку индикатора.
Образува се само един търговски сигнал на 5-минутния времеви рамки. Отскок от критичната линия по време на търговската сесия на САЩ. Въпреки това, търговците все още можеха да печелят печалба с този сигнал дори при ниска волатилност, тъй като това беше най-ниската точка на деня. След като се формира този сигнал, цената успя да се повиши с около 30 пипса през вечерта.
Доклад COT:
Най-новият COT доклад е от 23 април. Нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри е била бикова от известно време, но сега ситуацията се е променила накрая. Нетната позиция на не-комерсиалните трейдъри (червена линия) намалява в последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри (синя линия) нараства. Това показва, че пазарното настроение се променя в медвежи насоки, тъй като спекулантите все по-често продават еврото. В момента техните позиции съвпадат по обем. Не виждаме никакви фундаментални фактори, които да могат да подкрепят здравината на еврото, докато техническият анализ също подсказва низходящ тренд. Три низходящи трендови линии на седмичния график показват, че има добра вероятност за устойчивост на спада.
Червената и синята линии са се пресекли и вече медведите може би имат значително предимство. Затова силно вярваме, че еврото ще падне още. През последната седмица отчитане, броят на дългите позиции за групата на не-комерсиалните увеличи се с 11,600, докато броят на късите позиции се увеличи с 10,600. Следователно нетната позиция намаля с 22,200. Общо казано, и еврото, и нетната позиция продължават да намаляват. Броят на купи позиции в момента е по-малък от броя на продажбите сред не-комерсиалните трейдъри с 10,000.
Анализ на EUR/USD 1H
На 1-часовия график, независимо от намаляващата тенденция, EUR/USD остава в равна фаза вече две седмици. Поради значителното намаление на очакванията за намаление на лихвите от Федералния резерв през 2024 г., USD трябва да укрепи в средносрочен план. Следователно трябва да изчакаме приключването на текущата корекция, преди да започнем да продаваме валутната двойка. Целите в обхват 1.00-1.02 остават нepromeneni за сега.
На 30-ти април подчертаваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линията Senkou Span B (1.0679) и линията Kijun-sen (1.0688). Линиите на индикатора Ишимоку могат да се движат през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Лос на нивото на безубеденост, ако цената се е движила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник Германия ще публикува данни за продажбите на дрехи, нивото на безработицата и БВП за първото тримесечие. Участниците на пазара сега очакват публикацията на данните за инфлацията и БВП в Европейския съюз. Само тези доклади могат да бъдат достатъчни, за да увеличат волатилността. От друга страна, календарът на събития в САЩ е празен. В момента техническият анализ е на предност - каналът ясно показва, че валутната двойка все още преминава през корекция. Работата през корекцията не е приятна и няма налични сега сигнали за възобновяване на намаляващата тенденция.
Описание на графиката:
Нивата на подкрепа и съпротива са плътни червени линии близо до които тренда може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ишимоку, построени до времето на 1H от 4H. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се е отразявала преди. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са тенденциите, тенденционните канали и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 на COT графиките е чистата позиция за всяка категория трейдъри;
