В моят сутрешен прогноз посочих нивото от 1.0726 и планирах да взема търговски решения на базата му. Нека погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Растежът и образуването на фалшив пробив доведоха до сигнал за продажба на еврото, но значително намаление на движението на валутната двойка не се случи. Техническата картина беше леко преработена за втората половина на деня.
За да отворите дълги позиции на EURUSD, се изисква следното:
Очевидно, добрите статистически данни от еврозоната и Германия, където темповете на икономическия растеж се оказаха по-високи от очакванията на икономистите, успяха да подкрепят търсенето на еврото. Всичко това доведе до опит за пробив над дневния висок път. Но опитът, както предупредих, беше среден. В резултат на това получихме сигнал за продажба, който все още е валиден към момента на писането на тази статия. Очевидно, ръстът на еврото е ограничен от утрешната среща на FOMC, затова бъдете внимателни с покупките през втората половина на деня. Напред, очакваме данни за потребителското доверие и Chicago PMI. Силни доклади ще доведат до спад в областта, на която аз планирам да се възползвам. Формирането на фалшив пробив около по-големия ниво на подкрепа от 1.0697, формиран на базата на вчерашните резултати, ще предостави входна точка за дългите позиции, способни да изпратят еврото обратно към значителната съпротива от 1.0751, формирана въз основа на резултатите от миналата седмица. Пробивът и актуализацията на този обхват отгоре надолу ще доведе до формирането на нов булов пазар и сигнал за покупка с възможност за скок до 1.0779. Крайната цел ще бъде максимумът от 1.0804, където ще взема печалба. При спад на EUR/USD и липса на активност около 1.0697, което е по-вероятно, натискът върху еврото в рамките на средносрочния мечов тренд ще се върне. В този случай ще вляза на пазара само след формирането на фалшив пробив около следващото ниво на подкрепа от 1.0663. Планирам да отворя дълги позиции незабавно след отблъскване от 1.0639 с цел 30-35 точкова нагоре корекция в рамките на деня.
За да отворите къси позиции на EURUSD, се изисква следното:
Продавачите на евро имат всички шансове за спад на валутната двойка, но за това бих искал да видя тест на по-голямото съпротивление при 1.0751, което не достигнахме през първата половина на деня. Формирането на фалшив пробив там, заедно със силното потребителско настроение в САЩ, би бил отличен сценарий за влизане в къси позиции с цел спад до около 1.0697 - подкрепа, формирана към края на първата половина на деня, където скользящите средни, играещи в полза на купувачите, са точно над него. Пробивът и консолидацията под този обхват, заедно с обратен тест от долу нагоре, ще осигури друга точка за продажба, с валутната двойка да се движи към 1.0663. Очаквам по-активно участие на големите купувачи там. Крайната цел ще бъде минимум 1.0639, където ще взема печалба. В случай на възходящо движение на EUR/USD през втората половина на деня, както и липсата на мечки при 1.0751, мечките ще се простят с надеждата за възвръщане на контрола върху пазара. В този случай ще отложа продажбите до тестването на следващото съпротивление при 1.0779. Ще продам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно след отбиване от 1.0804 с цел корекция от 30-35 точки надолу.
В доклада COT (Commitment of Traders) за 23 април беше отчетено намаление на дългите позиции и увеличение на късите. Очевидно трейдърите бяха разочаровани от данните за БВП на САЩ за първото тримесечие, които се оказаха по-лоши от прогнозите на икономистите. Заедно с нарастващата инфлация вече можем сериозно да говорим за стагфлация, която ще продължи да набира популярност и ще усложни живота на Федералния резерв. Скоро ще има заседание на комитета, на което ще бъдат взети решения относно лихвените проценти и оценка на икономиката, което може да доведе до ревизия на политиката в посока затегяване. Така че, не е време още да отпишете биковската тенденция за щатския долар. Очаквам допълнително понижение на двойката в рамките на наблюдаваната средносрочна тенденция. В доклада COT се посочва, че дългите некомерсиални позиции намаляха с 11,616 до 167,296, докато късите некомерсиални позиции скочиха с 10,597 до 177,285. Като резултат, разликата между дългите и късите позиции увеличи с 2,116.
Сигнали за показатели:
Преместващи се средни стойности:
Търговията се извършва около 30 и 50-дневните преместващи се средни стойности, което указва на страничния пазар.
Забележка: Периодите и цените на преместващите се средни стойности се разглеждат от автора на часовата диаграма H1 и се различават от общото определение на класическите дневни преместващи се средни стойности на дневната диаграма D1.
Болинджърови ленти:
При намаляване, долната граница на показателя, около 1.0697, ще действа като подкрепа.
Описание на показателите:
- Преместваща се средна стойност (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и смущенията). Период 50. Отбелязана в жълто на диаграмата.
- Преместваща се средна стойност (определя текущата тенденция, като изглажда волатилността и смущенията). Период 30. Отбелязана в зелено на диаграмата.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - сближаване/разминаване на преместващите се средни стойности). Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9
- Болинджърови ленти. Период 20
- Некомерсиални търговци - спекуланти, като отделни търговци, хедж фондове и големи институции, използват бързия пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиални търговци.
- Кратките некомерсиални позиции представляват общите кратки отворени позиции на некомерсиални търговци.
- Общата нетна некомерсиална позиция е разликата между кратките и дългите позиции на некомерсиалните търговци.
