В моят сутрешен прогноз посочих нивото от 1.0700 и планирах да взема решения на базата му за влизане на пазара. Нека погледнем 5-минутния график и разберем какво се случи там. Обратът и формирането на фалшив пробив там доведоха до сигнал за покупка на евро, но значителен ръст на двойката не настъпи. Техническата картина все още трябва да бъде преразгледана за втората половина на деня.
За да отворите дълги позиции на EUR/USD, са необходими следните:
Данните за производствения обем в Германия и други страни от еврозоната, публикувани през първата половина от деня, успяха да удовлетворят трейдърите. Въпреки това, по-малкият спад не е много основание за радост. Но това позволи на еврото да се задържи над 1.0700, което купувачите могат да използват във втората половина от деня. Все пак, много ще зависи от статистиката за първоначалните искания за безработица, баланса на търговията и промените в производителността на труда в сектора на услугите в САЩ. Силни показатели ще доведат до още едно падение и тест на нивото от 1.0700, за което надеждите вече са доста скромни. Само формирането на фалшив пробив там, подобно на това, което обсъдих по-рано, ще осигури входна точка в дълги позиции, способни да плъзнат еврото отново към значителната съпротива на 1.0751, формирана в края на миналата седмица. Пробив и ново надолу обновяване на този интервал ще доведе до нов пазарен растеж и купувачен сигнал с възможност за скок до 1.0779. Крайната цел ще бъде максимумът от 1.0804, където ще взема печалба. В случай на спад на EUR/USD и липсата на активност около 1.0700, която е много по-вероятна, натискът върху еврото в рамките на средносрочния медвеждий тренд ще се върне. В този случай ще влеза на пазара само след формиране на фалшив пробив около следващата подкрепа на 1.0653. Планирам да отворя дълги позиции незабавно по време на отблъскване от 1.0601 с цел от 30-35 точкова корекция нагоре през деня.
За да отворите къси позиции на EUR/USD, са нужни следните:
Продавачите на евро имат всяка възможност да натиснат движението на чифта надолу, но трябва да пробият 1.0700, за да постигнат това. Ако данните от САЩ се окажат твърде слаби, бих искал да видя активност от страна на продавачите около значителната съпротива на 1.0751, която не достигнахме през първата половина на деня. Формирането на фалшив breakout би било отличен сценарий за влизане в къси позиции с цел спад до около 1.0700 - подкрепата, тествана през първата половина на деня, където са разположени движещите се средни, играещи в полза на купувачите. Пробивът и консолидацията под този обхват и обратното тестване от долу нагоре ще предоставят още една точка за продажба, с чифта да се движи към 1.0653. Там очаквам по-активно участие от големите купувачи. Крайната цел ще бъде минимумът при 1.0601, където ще взема печалба. В случай на възходящо движение на EUR/USD през втората половина на деня и липсата на мечки при 1.0751, мечките ще се простиращат с надеждата за възвръщане на контрола на пазара. В този случай ще отложа продажбите до следващото тестване на съпротивата при 1.0779. Също така, ще продавам там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно след отскачане от 1.0804 с цел корекция надолу от 30-35 точки.
В отчета COT (Commitment of Traders) за 23 април се отбеляза намаление на дългите позиции и увеличение на късите. Търговците бяха разочаровани от данните за БВП на САЩ за първото тримесечие, които се окажаха по-лоши от прогнозите на икономистите. С растящата инфлация вече можем сериозно да говорим за стагфлация, която ще продължи да нараства, правейки живота на Федералния резерв все по-труден. В скорошно бъдеще ще имаме заседание на комитета, на което ще бъдат взети решения относно лихвените проценти и икономическа оценка. Това може да доведе до преразглеждане на условията на политиката към по-строги. Така че, не бързайте да отпишете биковата тенденция за американския долар. Очаквам допълнителни падения в чифта в рамките на наблюдаваната средносрочна тенденция. В доклада COT се посочва, че дългите позиции на не търговски участници се намалиха с 11,616 до 167,296, докато късите позиции на не търговски участници скочиха с 10,597 до 177,285. В резултат на това, разликата между дългите и късите позиции се увеличи с 2,116..
Индикаторни сигнали:
Преместващи се средни стойки
Търговията се извършва около 30 и 50-дневните преместващи се средни стойки, което указва на страничен пазар.
Забележка: Авторът разглежда периода и цените на преместващите се средни стойки на часовата диаграма Н1, което се различава от общото определение на класическите дневни преместващи се средни стойки на дневната диаграма D1.
Болинджър ленти
При намаление, долната граница на индикатора, около 1.0665, ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Преместваща се средна (определя текущата тенденция посредством изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Маркирана в жълто на диаграмата.
- Преместваща се средна (определя текущата тенденция посредством изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Маркирана в зелено на диаграмата.
- Индикатор MACD (Пресичане/Раздяла на преместващите се средни). Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
- Болинджър ленти. Период 20.
- Некомерсиални търговци - спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на конкретни изисквания.
- Дългите некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните търговци.
- Кратките некомерсиални позиции представляват общите кратки отворени позиции на некомерсиалните търговци.
- Общата нето некомерсиална позиция е разликата между кратките и дългите позиции на некомерсиалните търговци.
