Анализ на EUR/USD за 5 минути
Двойката EUR/USD продължи да се търгува нагоре в сряда. Вчера волатилността беше малко по-висока, както бяхме предвидили. Докладът за инфлацията е много важно събитие за форекс пазара, така че трябваше да последва реакция. Все пак, трябва да отбележим, че едновременно очаквахме и не очаквахме такава реакция на пазара. От една страна, предупредихме ви, че двойката може да се повиши или понижи, ако реалната стойност съвпадне с прогнозата. И точно това се случи. Все пак, след като двойката се движеше еднакво и в двете посоки, пазарът възобнови покупките. На каква основа? Същият доклад за инфлацията в САЩ явно не оправдава нови продажби на долари.
Нека го разгледаме по-подробно. Инфлацията в САЩ се забави до 3.4%. Какво означава това? В контекста на перспективите за паричната политика на Федералния резерв, абсолютно нищо. Забавянето на инфлацията през април е толкова незначително, че е невъзможно да се заключи, че в рамките на няколко месеца тя ще достигне ниво, при което Фед може да започне отново да обсъжда парично облекчение. Невъзможно, освен ако няма силно желание за това. А пазарът е доста склонен да купува еврото и да продава долара. Така че, отново, имаме ситуация, в която един доклад предизвика спад на долара, който технически не би трябвало да се случи.
От техническа гледна точка, в сряда имаше два сигнала за покупка. Първо, двойката проби над нивото 1.0836, но този сигнал беше много труден за изпълнение навреме, тъй като се формира точно по време на публикуването на данните за инфлацията в САЩ. Търговците можеха да открият дълги позиции, използвайки втория сигнал за покупка – отскок от същото ниво – като тези позиции можеха да бъдат затворени ръчно до края на деня. Печалбата беше около 20-25 пипса.
COT доклад:
Последният COT доклад е с дата 7 май. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри е била бича за доста време, но сега ситуацията най-накрая се промени. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри (червена линия) намалява през последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри (синя линия) се увеличава. Това показва, че пазарното настроение става мечо, тъй като спекулантите все повече продават еврото. В момента позициите им съвпадат по обем. Не виждаме никакви фундаментални фактори, които биха могли да подкрепят силата на еврото, докато техническият анализ също предполага низходящ тренд. Три низходящи трендовите линии на седмичната графика показват, че има добра вероятност за продължение на спада.
Червените и сините линии се пресичат, и сега мечките може да имат значително предимство. Затова силно вярваме, че еврото ще падне още. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за некомерсиалната група се увеличи с 3,400, докато броят на късите позиции намаля с 7,900. Съответно, нетната позиция се увеличи с 12,300. Като цяло, както еврото, така и нетната позиция продължават да спадат. Броят на купуващите договори е само с 4,000 повече от броя на продаващите договори сред некомерсиалните трейдъри.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика, двойката EUR/USD преминава през слаба възходяща корекция срещу глобален низходящ тренд вече три седмици. Тъй като очакванията за намаляване на лихвените проценти от Федералния резерв през 2024 г. значително намаляха, американската валута трябва да повиши стойността си в средносрочен план. Все още очакваме цената да се утвърди под възходящия канал, за да може низходящият тренд да се възобнови. Въпреки това, изглежда, че пазарът не е готов да купува долара при никакви обстоятелства.
На 16 май, отбелязваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0734) и Kijun-sen (1.0795). Линиите от Ichimoku индикатора могат да се променят през деня, така че това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss, за да достигнете нулата, ако цената се е придвижила в предвидената посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък няма планирани значителни събития в Еврозоната. В Съединените щати ще има няколко по-малки доклада като разрешителни за строеж и промишлено производство. Смятаме, че тези доклади няма да предизвикат движения от повече от 20 пипса. В същото време, те едва ли ще повлияят на упоритото желание на пазара да купува двойката.
Описание на графиката:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които тенденцията може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ichimoku, начертани на 1H времева рамка от 4H рамка. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената е отскочила по-рано. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са трендови линии, трендови канали и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 на COT картите е нетният размер на позицията за всяка категория търговци;
