В сутрешната си прогноза подчертах нивото от 1.0879 и планирах да вземам решения въз основа на него за влизане на пазара. Нека погледнем 5-минутната графика и да разберем какво се е случило там. Спадът и формирането на фалшив пробив на това ниво предостави отлична точка за вход за дълги позиции, които продължиха вчерашния тренд. Но както можете да видите на графиката, очакваният възходящ изблик на еврото не се реализира. Техническата картина беше преразгледана за втората половина на деня.
За да отворите дълги позиции на EUR/USD, е необходимо следното:
Отсъствието на важни статистически данни за европейската икономика удължи низходящата корекция на двойката, наблюдавана през първата половина на деня. Еврото може да падне още повече, тъй като ни предстоят доста интересни данни от САЩ, които могат да увеличат търсенето на американския долар. През втората половина на деня очакваме данни за първоначалните молби за безработица, индекса на производствената активност на ФЕД от Филаделфия и данни, свързани с недвижимите имоти. Най-вероятно, данните за броя на новите строителни обекти и издадените строителни разрешителни могат да доведат до скок в волатилността, а добър отчет за промените в индустриалното производство може да доведе до по-голяма корекция в EUR/USD, от което планирам да се възползвам около 1.0857. В този момент, подвижните средни се пресичат, благоприятствайки биковете. Формирането на фалшив пробив около 1.0857 би било подходящ сценарий за влизане на пазара, залагайки на по-нататъшен ръст на двойката и връщане към сутрешния връх от 1.0893. Пробив и обновяване на този диапазон от горе надолу ще укрепи двойката с шанс за скок до 1.0918 - нов месечен връх. Крайната цел ще бъде максимум от 1.0942, където ще взема печалба. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност около 1.0857 през втората половина на деня, натискът върху двойката ще се върне, водейки до по-голям спад и покриване на целия ръст от вчера. В такъв случай ще вляза само след формирането на фалшив пробив около следващата подкрепа от 1.0833, която се представи отлично вчера. Планирам да отворя дълги позиции веднага при отскок от 1.0805 с цел за възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.
За да отворите къси позиции на EUR/USD, е необходимо следното:
Продавачите правят доста успешни опити, оказвайки натиск върху еврото. Разбира се, при сегашните условия е трудно да се очаква по-голяма разпродажба на валутната двойка, въпреки че ако данните от САЩ се окажат значително по-добри от прогнозите на икономистите, еврото може да спадне значително. Разочароващите статистики, обаче, ще доведат до растеж на EUR/USD. В такъв случай, ще действам след неуспешен пробив над 1.0893. Защитата и формирането на фалшив пробив ще бъдат подходящи за отваряне на къси позиции с перспектива за спад на еврото и повторен тест на подкрепата при 1.0857. Пробивът и затвърдяване под този диапазон, както и обратен тест отдолу нагоре, ще предоставят още една точка за продажба, като двойката ще се движи към минимума от 1.0833, където купувачите на еврото бяха много активни вчера. Крайната цел ще бъде минимум от 1.0805, където ще взема печалба. Тестът на това ниво ще покаже, че двойката е заключена в страничен канал. В случай на възходящо движение на EUR/USD през втората половина на деня и отсъствието на мечки при 1.0893, което е вероятно, купувачите ще имат шанс да изградят нов бичи пазар. В такъв случай, ще отложа продажбите до следващия тест на съпротива при 1.0918. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага при отскок от 1.0942 с цел низходяща корекция от 30-35 точки.
В COT доклада (Commitment of Traders) за 7 май се отбелязва намаление на късите позиции и увеличение на дългите позиции. Всичко това показва, че търсенето на рискови активи остава, макар и слабо, след срещите на централните банки. Фактът, че броят на дългите и късите позиции е почти равен, също показва липса на предимство за която и да е страна, което се потвърждава от графиката. Сега търговците ще изчакват нови статистики и ориентири, а дотогава търговията ще продължи в страничен канал, с леко предимство за купувачите на рискови активи. В COT доклада се отбелязва, че дългите неконтролирани позиции са се увеличили с 3,409 до 170,594, докато късите неконтролирани позиции са намалели с 7,958 до 166,004. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 2,295.
Сигнали от индикаторите:
Пълзящи Средни
Търговията се провежда над 30 и 50-дневната пълзяща средна, което указва за по-нататъшен растеж на двойката.
Забележка: Авторът разглежда периода и цените на пълзящите средни в часовата графика H1, което се различава от общото определение за класически дневни пълзящи средни в дневната графика D1.
Bollinger Bands
При спад, долната граница на индикатора около 1.0860 ще действа като подкрепа.
Описания на индикаторите:
- Пълзяща Средна (определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Обозначена на графиката в жълто.
- Пълзяща Средна (определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Обозначена на графиката в зелено.
- MACD Индикатор (Moving Average Convergence/Divergence). Бърза EMA период 12. Бавна EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands. Период 20.
- Некомериални търговци са спекуланти, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дълги некомериални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомериалните търговци.
- Къси некомериални позиции представляват общия брой къси отворени позиции на некомериалните търговци.
- Общата некомериална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомериалните търговци.
