Анализ на EUR/USD за 5 минути
В четвъртък двойката EUR/USD премина през малка низходяща корекция. Това беше толкова слабо, че не е ясно дали двойката дори ще достигне до линията Senkou Span B. Както споменахме по-рано, пазарът се върна към любимата си рутина през последните шест месеца. Това включва покупката на еврото при всеки удобен случай, докато американският долар се купува само при значителни поводи. Голяма част от фундаменталния и макроикономическия фон, който е в полза на долара, или се игнорира, или се тълкува срещу него, което води до същия резултат. За да бъдем честни, през последния месец имаше много негативни данни от САЩ, които можеха и трябваше да предизвикат спад на долара. Въпреки това, доларът пада много по-често от това, което данните предполагат. Освен това, пазарът игнорира факта, че Федералният резерв не възнамерява да понижи лихвения процент скоро.
Затова не виждаме никаква причина еврото да продължи своето възходящо движение и очакваме низходящият тренд да се възобнови в средносрочен план. Но също така трябва да разгледаме възможността, че ако пазарът продължи да поддържа бичи настроения без причина, двойката няма да падне. Нека не забравяме, че пазарът се доминира от големи играчи, които могат да правят сделки независимо от фундаменталните събития и макроикономическите доклади.
В четвъртък се образува само един сигнал за търговия - сигнал за продажба. В самото начало на Европейската търговска сесия, двойката се отскочи от нивото 1.0889 и до вечерта се беше движила надолу с около 5-10 пипса. Волатилността беше доста ниска, което естествено се отрази както на броя на сигналите, така и на размера на печалбата.
Отчет за COT:
Последният COT доклад е с дата 7 май. Нетната позиция на некомерсиалните търговци беше бикова за доста време, но сега ситуацията най-накрая се промени. Нетната позиция на некомерсиалните търговци (червената линия) намалява през последните месеци, докато тази на комерсиалните търговци (синята линия) се увеличава. Това показва, че пазарното настроение се обръща в меча посока, тъй като спекулантите все по-често продават еврото. В момента техните позиции съвпадат по обем. Не виждаме никакви фундаментални фактори, които могат да подкрепят силата на еврото, докато техническият анализ също предполага низходящ тренд. Три низходящи трендови линии на седмичната графика показват, че има голям шанс низходящото движение да продължи.
Червената и синята линия се пресичат, и сега мечките може да имат значително предимство. Така че вярваме силно, че еврото ще продължи да пада. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции за некомерсиалната група се увеличи с 3,400, докато броят на късите позиции намаля с 7,900. Съответно, нетната позиция се увеличи с 12,300. Като цяло, както еврото, така и нетната позиция продължават да намаляват. Броят на покупките е само с 4,000 по-голям от броя на продажбите сред некомерсиалните търговци.
Анализ на EUR/USD 1H
На 1-часовият график, двойката EUR/USD преминава през стабилна възходяща корекция спрямо по-широкия низходящ тренд вече един месец. Тъй като очакванията за намаляване на лихвения процент от Федералния резерв през 2024 г. значително са намалели, смятаме, че американската валута трябва да се повиши в средносрочен план. Все още очакваме цената да се консолидира под възходящия канал, за да може низходящият тренд да се възобнови. Въпреки това изглежда, че пазарът не е готов да купува долара при никакви обстоятелства.
На 17 май подчертаваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0886, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линията Senkou Span B (1.0734) и линията Kijun-sen (1.0830). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss до безубийствена точка, ако цената се е движила в предвидената посока с 15 пипа. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък ще бъде публикувана финалната оценка на доклада за инфлацията в Еврозоната. Освен това събитие няма да има нищо друго интересно както в САЩ, така и в ЕС. Вероятно волатилността ще бъде ниска.
Описание на графиката:
Нива на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, около които трендът може да приключи. Те не осигуряват търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, начертани на 1H времева рамка от 4H. Те осигуряват търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се е отклонила по-рано. Те осигуряват търговски сигнали;
Жълтите линии са тренд линии, тренд канали и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 на графиките на COT е размерът на нетната позиция за всяка категория търговци;
