FX.co ★ EUR/USD: търговски план за американската сесия на 21 май (анализ на сутрешните сделки). Еврото достигна 1.0870

В сутрешната ми прогноза обърнах внимание на нивото 1.0869 и планирах да вземам решения за влизане на пазара от него. Нека погледнем 5-минутната графика и да разберем какво се случи там. Растеж до това ниво се осъществи, но никога не достигна до формиране на фалшив пробив там. Очевидно, влизане в продажба от това ниво все още не е възможно, така че цялото развитие се отлага за следобеда. В същото време, не промених техническата картина.

За да откриете дълги позиции на EUR/USD, ви е необходимо:

За съжаление, следобед няма нищо друго освен нови изказвания от представители на Федералния резерв. Как пазарът ще реагира на изказванията на министъра на финансите Джанет Йелън, членовете на FOMC Кристофър Уолър и Рафаел Бостик, остава загадка. Но едно е сигурно: купувачите на еврото няма да имат спокоен живот по време на днешната американска сесия. Ако биковете позволят продажбеният сценарий от 1.0869 да се реализира, тогава пазарът определено може да се обърне. Поради тази причина ще разгледам покупките след спада и формирането на фалшив пробив в района на 1.0838, което ще бъде подходяща опция за влизане с очакване за ново увеличение в района на 1.0869. Пробив и обновяване на това ниво след изказванията на представителите на Фед ще доведе до укрепване на двойката с шанс за пробив до 1.0893 – седмичен връх. Най-далечната цел ще бъде максимум от 1.0918, където ще запиша печалбите. Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.0838 следобед, натискът върху пазара ще се увеличи, което ще доведе до по-голямо понижение на двойката до района на 1.0805. Ще вляза и там само след формирането на фалшив пробив. Планирам да открия дълги позиции веднага за отскок от 1.0778 с цел за възходяща корекция от 30-35 пункта в рамките на деня.

За да откриете къси позиции на EUR/USD, ви е необходимо:

Продавачите имат всяка възможност да задържат пазара в страничния канал и да възвърнат инициативата. За да го направят, трябва да се покажат в зоната на съпротива при 1.0869 и да върнат търговията на това ниво. Заедно с фалшивия пробив и ястребовите изявления на представителите на Фед, можем да разчитаме на къси позиции с перспектива за спад на еврото и актуализиране на подкрепата при 1.0838. Пробив и затвърждаване под тази граница, както и обратен тест отдолу нагоре, ще дадат още една точка за продажба, като двойката ще се насочи към минимума от 1.0805, където очаквам по-активно присъствие на купувачи. Най-далечната цел ще бъде минимумът от 1.0778, където ще фиксирам печалбите си. В случай на възходящо движение на EUR/USD следобед, както и при липса на мечи настроения на ниво 1.0869, развитието на бичия тренд ще продължи. В този случай ще отложа продажбата до теста на следващата съпротива при 1.0893. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага за отскок от 1.0918 с цел за низходяща корекция от 30-35 пункта.

Докладът COT (Commitment of Traders) за 14 май показа увеличаване на дългите позиции и намаляване на късите позиции. Очевидно е, че последните изявления на представителите на Европейската централна банка относно възможните сценарии за намаляване на лихвените проценти, както и добрите показатели, които показват продължаващо забавяне на ценовите натиски в региона, бяха интерпретирани в полза на покупките на рискови активи. Въпреки това, в момента по-ниските лихвени проценти могат да окажат натиск върху еврото. Все пак сега всички повече говорят за необходимостта от възстановяване на икономиката чрез нейното стимулиране, така че растежът на еврото, в случай на смекчаване на разходите за заеми, ще бъде осигурен в средносрочен план. Докладът COT показва, че дългите нетърговски позиции са се увеличили с 7,804 до ниво от 178,398, докато късите нетърговски позиции са се сринали с 4,761 до ниво от 161,243. В резултат, разликата между дългите и късите позиции спадна с 1,089.

Индикаторни сигнали:

Плъзгащи средни

Търговията се извършва около 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва несигурност на пазара.

Забележка: Периодът и цените на разглежданите плъзгащи средни от автора са на часовата H1 графика и се различават от общото определение за класически дневни плъзгащи средни на дневната D1 графика.

Bollinger Bands

В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0860 ще действа като подкрепа.

Описание на индикаторите:

• Плъзгаща средна: Идентифицира текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Отбелязана в жълто на графиката.
• Плъзгаща средна: Идентифицира текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Отбелязана в зелено на графиката.
• MACD Индикатор (Moving Average Convergence/Divergence): Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands: Период 20.
• Некомерсиални търговци: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, използващи фючърсния пазар с цел спекулация и отговарящи на специфични изисквания.
• Дълги некомерсиални позиции: Представляват общата дълга открита позиция на некомерсиалните търговци.
• Къси некомерсиални позиции: Представляват общата къса открита позиция на некомерсиалните търговци.
• Обща нетна позиция на некомерсиалните търговци: Разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните търговци.