В сутрешната си прогноза отбелязах нивото от 1.0819 и планирах да взимам решения за влизане на пазара въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и разберем какво се случи там. Спадът и формирането на фалшив пробив осигуриха сигнал за покупка, което доведе до повишаване на двойката с повече от 30 пункта. Техническата картина за втората половина на деня остана непроменена, тъй като нямаше значителни промени на пазара.
За отваряне на дълги позиции на EUR/USD:
Данните за активността в еврозоната бяха по-добри от прогнозите на икономистите, което позволи на купувачите на еврото да защитят подкрепата при 1.0819 и да се върнат на ниво 1.0845, където в момента се води основната борба. Въпреки това, все още е твърде рано да се каже, че биковете са спечелили тази битка. Предстоят ни подобни данни за производствения PMI, услугите PMI и Композитния PMI в САЩ. Слаби резултати в тези индикатори вероятно ще предизвикат разпродажби на долара, помагайки на еврото да продължи да се покачва. Данни за първоначалните искания за безработица и продажбите на нови жилища ще бъдат от второстепенно значение. Ако тези числа изненадат със своята сила, в което се съмнявам, натискът върху еврото ще се увеличи отново. В този случай планирам да отворя дълги позиции след спад и формиране на фалшив пробив около сутрешната подкрепа при 1.0819. Защитата на това ниво, подобно на описаната по-горе ситуация, ще бъде подходящ вариант за влизане на пазара, с очакването за нов тест на устойчивостта при 1.0845, формирана от вчерашните резултати. Пробив и обновление отгоре ще укрепят двойката с шанс за поскъпване до 1.0873. Най-далечната цел ще бъде върха при 1.0895, където ще реализирам печалбите. Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.0819 през втората половина на деня, натискът на пазара ще се увеличи, водейки до по-голям спад към 1.0796. След това можем да говорим за формиране на нов низходящ тренд. Планирам да вляза само след формиране на фалшив пробив. Планирам да отворя дълги позиции незабавно при отскок от 1.0772 с цел за 30-35 точково нагоре изправяне в рамките на деня.
За отваряне на къси позиции на EUR/USD:
Продавачите имат шанс да свалят валутната двойка по-ниско. За това, те трябва да се утвърдят около зоната на съпротива от 1.0845. Заедно с фалшив пробив и добри данни за икономическата активност в САЩ, може да се очакват нови къси позиции с перспективата за намаляване на еврото и актуализиране на подкрепата от 1.0819, която не успя да бъде пробита по време на европейската търговия. Пробив и консолидация под този диапазон и обратен тест отдолу нагоре ще дадат още една точка за продаване с движение на двойката към минимума от 1.0796, където очаквам по-активно купуване. Най-далечната цел ще бъде минимумът от 1.0772, където ще закрия печалбите. В случай на възходящо движение на EUR/USD през втората половина на деня и липса на мечки при 1.0845, купувачите ще поемат контрола над пазара, но по-голямо развитие на тренда може да се очаква само след слаба статистика от САЩ. В такъв случай ще отложа продажбите до тестване на следващата съпротива при 1.0873, под която подвижните средни играят в полза на мечките. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага при отблъскване от 1.0895 с цел за корекция надолу от 30-35 точки.
Докладът COT (Commitment of Traders) за 14 май показа увеличение на дългите позиции и намаление на късите. Ясно е, че последните изявления на представители на Европейската централна банка относно възможни сценарии за намаляване на лихвените проценти, както и добри данни, показващи продължаващо облекчаване на ценовия натиск в региона, са интерпретирани в полза на купуването на рискови активи. Въпреки това, в краткосрочен план, намаленията на лихвените проценти могат да окажат натиск върху еврото. Но има нарастващи разговори за необходимостта от стимулиране на икономиката за възстановяване, така че растежът на еврото, в случай на намаление на разходите по заемите, е осигурен в средносрочен план. Докладът COT показа, че дългите некомерсиални позиции са се увеличили с 7,804 до 178,398, докато късите некомерсиални позиции са намалели с 4,761 до 161,243. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции намаля с 1,089.
Сигнали на индикаторите:
Пълзящи средни:
Търговията се провежда около 30 и 50-дневните пълзящи средни, което показва пазар в странична тенденция.
Забележка: Авторът разглежда периода и цените на пълзящите средни на часовата графика H1, което се различава от общото определение на класическите дневни пълзящи средни на дневната графика D1.
Болинджър банди:
В случай на спад, долната граница на индикатора, около 1.0819, ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Пълзяща средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период – 50. Върху графиката е обозначена в жълто.
- Пълзяща средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период – 30. Върху графиката е обозначена в зелено.
- MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence – конвергенция/дивергенция на пълзящите средни). Бърза EMA – период 12. Бавна EMA – период 26. SMA – период 9.
- Болинджър банди (Bollinger Bands). Период – 20.
- Не-комерсиални трейдъри – спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дълги не-комерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на не-комерсиалните трейдъри.
- Къси не-комерсиални позиции представляват общите къси отворени позиции на не-комерсиалните трейдъри.
- Обща не-комерсиална нетна позиция е разликата между късите и дългите позиции на не-комерсиалните трейдъри.
