В сряда двойката EUR/USD продължи да се понижава почти през целия ден и се консолидира под нивото на корекция 61.8%–1.0837. В момента котировките се търгуват в зоната на подкрепа 1.0785–1.0797. Консолидация под тази зона ще подкрепи по-нататъшно понижение към следващото ниво на Fibonacci от 38.2%–1.0748. Отскок от зоната 1.0785–1.0797 ще подкрепи обръщане в полза на еврото и известно повишение към нивото на корекция 1.0837. Биковете започват да губят контрол върху пазара.
Ситуацията с вълните остава ясна. Последната завършена възходяща вълна не успя да преодолее върха на предишната вълна, докато новата низходяща вълна проби дъното от 23 май. Така имаме първия знак за промяна на тренда от бичи към мечи. Консолидация под възходящия тренд канал ще потвърди настъплението на мечките. Пазарът в момента преминава през обръщане. Според мен, новият мечи тренд може да бъде доста силен, тъй като наскорошният растеж на еврото повдигна много въпроси.
Информационният фон в сряда беше много слаб, но фактът, че мечките успяха да настъпят, е обнадеждаващ. Индексът на потребителските цени в Германия нарасна от 2.2% на годишна база през май до 2.4%, което напълно съвпадна с очакванията на търговците. Затова практически нямаше реакция на този доклад. Инфлацията в Еврозоната вече е намаляла достатъчно, за да обмисли ЕЦБ облекчаване на паричната политика. Леко увеличение на потребителските цени вече не играе значителна роля. Освен това, докато инфлацията в Германия е със сигурност важна, данните за инфлацията в Еврозоната, които ще бъдат публикувани утре, ще указват посоката на пазара скоро. Ако не видим повишаване на еврото при нарастваща инфлация в Еврозоната, мечките напълно контролират пазара.
На 4-часовата графика, двойката се възстанови от Фибоначи ниво 50.0%–1.0862 и обърна посоката в полза на американския долар. Въпреки излизането от "клина," очаквам, че в следващите седмици и месеци може да се формира низходящ тренд, тъй като информационният фон е противоречив и не подкрепя бикота. Следващия месец, ЕЦБ планира да започне облекчаване на паричната политика, което е сериозен низходящ фактор за еврото. Консолидацията под Фибоначи ниво 38.2%–1.0765 ще увеличи вероятността за по-нататъшен спад към следващото ниво на корекция 23.6%–1.0644.
Доклад за ангажиментите на трейдърите (COT):
През последната отчетна седмица спекулантите откриха 4,176 дълги контракта и затвориха 20,144 къси контракта. Настроението на групата "Некомерчески" стана мечо преди няколко седмици, но сега биковете отново са взели предимство. Общият брой на дългите контракти, които спекулантите държат, сега е 182,000, докато късите контракти са 141,000. Разликата отново се разширява в полза на биковете.
Въпреки това, ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини да се купува еврото, тъй като ЕЦБ вече е готова да започне облекчаване на паричната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавни облигации. В САЩ доходността ще остане висока, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите. Все пак е важно да се реагира на графичния анализ и данните от отчета COT, които показват устойчиво бико настроение.
Календар на новините за САЩ и Еврозоната:
- Еврозона: Ниво на безработица (09:00 UTC)
- САЩ: БВП за първото тримесечие (12:30 UTC)
- САЩ: Промяна в началните искове за безработица (12:30 UTC)
Календарът на икономическите събития за 30 май включва няколко записа, като отчетът за БВП се откроява. Въздействието на информационния фон върху настроението на трейдърите днес може да бъде умерено.
Прогноза за EUR/USD и търговски съвети:
Продажбата на двойката беше възможна при консолидация под нивото 1.0837, с целева зона за подкрепа 1.0785–1.0797. Тази цел беше достигната. При консолидация под тази зона са възможни нови продажби с цел 1.0748 и 1.0692. Купуването на еврото е възможно днес, ако се отскочи от зоната 1.0785–1.0797, с цел 1.0837. Растежът на еврото може да бъде много слаб, тъй като мечките поемат контрол над пазара.
