В сутрешната ми прогноза обърнах внимание на нивото от 1.0859 и планирах да взема решение за влизане на пазара от него. Нека погледнем 5-минутния график и да разберем какво се случи там. Ръстът и формирането на фалшив пробив там доведоха до сигнал за продажба на еврото, което доведе до спад на валутната двойка с 30 пункта. Следобед техническата картина все още трябваше да се преразгледа.
За да отворите дълги позиции на EUR/USD, трябва:
Разочароващите данни за активността в производствения сектор на страните от еврозоната оказаха натиск върху еврото през първата половина на деня, както предупредих в сутрешната си прогноза. Вниманието ще се насочи към подобни доклади, но само за Съединените щати. Предвиждат се данни от индекса ISM за производствената активност, които също може да бъдат много разочароващи, което ще върне търсенето на рискови активи и ще окаже натиск върху долара, както и по-малко значими данни за промените в разходите в строителния сектор и общите продажби на автомобили в Съединените щати. В случай на по-нататъшно понижение на двойката, преди да купя, бих искал да видя присъствието на бикове в областта на новата подкрепа от 1.0836, която сега се тества за устойчивост. Ще отворя дълги позиции там само след формирането на фалшив пробив, което ще бъде подходящ вариант за влизане на пазара, разчитайки на по-нататъшна корекция след слабите данни от САЩ и тестване на съпротивление на 1.0859, над което не успяхме да се изкачим през първата половина на деня. Пробив и актуализация отгоре надолу на този диапазон ще укрепят двойката с шанс за връщане към възходящия тренд и пробив до 1.0882. Най-отдалечената цел ще бъде максимум от 1.0918, където ще записвам печалби. При опцията за понижение на EUR/USD и липсата на активност около 1.0836 следобед, натискът върху пазара ще се върне, водейки до по-голямо падане на двойката до областта на 1.0813. Ще вляза също там само след формирането на фалшив пробив. Планирам да отворя дълги позиции незабавно за ребаунд от 1.0789 с цел на възходяща корекция от 30-35 точки в рамките на деня.
За да отворите къси позиции на EUR/USD, трябва:
Продавачите имат шанс да върнат пазара под контрол, но за това са необходими добри статистически данни за Съединените щати, които да указват връщане към растеж на производствената активност през май тази година. Преди да продавам, най-добре е да изчакам фалшив пробив в областта на сутрешното съпротивление от 1.0859, подобно на това, което обсъждах по-горе. Това ще даде входна точка за нови къси позиции с перспектива за спад на еврото и актуализация на подкрепата при 1.0836. Пробив и консолидация под този диапазон и обратен тест отдолу нагоре ще дадат друга точка за продажба, като двойката се премести към минимума от 1.0813, където очаквам да видя по-активна проява на купувачи. Най-отдалечената цел ще бъде минимум от 1.0789, където ще записвам печалби. В случай на възходящо движение на EUR/USD следобед и липсата на мечки в областта на 1.0859, купувачите ще възвърнат своето предимство. В този случай ще отложа продажбите до тестване на следващото съпротивление от 1.0882. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции незабавно за ребаунд от 1.0918 с цел на низходяща корекция от 30-35 точки.
Докладът COT (Commitment of Traders) за 21 май показа увеличение на дългите позиции и намаление на късите позиции. По-активното намаление на късите позиции се дължи на изявленията на представители на Европейската централна банка и тяхното желание да намалят лихвените проценти възможно най-бързо, давайки шанс на икономиката на еврозоната да се възстанови през втората половина на годината. Купувачите на рискови активи приемат това добре, въпреки доста малките шансове да видим още няколко намаления на лихвите до края на годината. Докладът на COT показва, че дългите нетърговски позиции са се увеличили с 4,176 до 182,574, докато късите нетърговски позиции са намалели с 20,144 до 141,099. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции е намаляла с 35.
Сигнали на индикатори:
Плъзгащи средни
Търговията се извършва около 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва несигурност на пазара.
Забележка: Авторът разглежда периода и цените на плъзгащите средни върху едночасовата графика H1, която се различава от общоприетата дефиниция на класическите дневни плъзгащи средни върху дневна графика D1.
Bollinger Bands
При спад, долната граница на индикатора в областта на 1.0836 ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите
• Плъзгаща средна (плъзгащата средна определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана е в жълто на графиката.
• Плъзгаща средна (плъзгащата средна определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязана е в зелено на графиката.
• MACD индикатор (Moving Average Convergence/Divergence — конвергенция/дивергенция на плъзгащи средни) Бърза EMA период 12. Бавна EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands. Период 20
• Неспекулативни търговци, като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на специфични изисквания.
• Дългите некорпоративни позиции представляват общата отворена дълга позиция на некорпоративните търговци.
• Късите некорпоративни позиции представляват общата отворена къса позиция на некорпоративните търговци.
• Общата нетна некорпоративна позиция е разликата между късите и дълги позиции на некорпоративните търговци.
