В понеделник двойката EUR/USD направи отскок от корекционното ниво от 61.8% – 1.0837, обръщане в полза на европейската валута и силен ръст. Имаше също така затваряне над нивото на Фибо от 76.4% – 1.0892. Така че процесът на растеж може да продължи, но тази сутрин котировките вече се затвориха под нивото от 1.0892, което ни позволява да очакваме леко спадане в посока 1.0837. Вярвам, че евро валутата ще се върне малко надолу днес, тъй като двойката по принцип коригира се доста често в рамките на възходящия трендов коридор.
Ситуацията с вълните остава ясна. Последната завършена възходяща вълна не проби пика на предишната вълна, а новата низходяща вълна проби ниското ниво от 23 май, но само с няколко пункта. Така получихме първия знак за промяна на тренда от възходящ към низходящ, но вчера стана ясно, че все още няма да видим или получим низходящо обръщане. Нова възходяща вълна проби върховете на предишните две вълни. Така че за продължително падане на европейската валута, сега трябва да изчакаме нов знак за промяна на тренда. Такъв знак може да бъде затваряне под нивото 1.0785.
Информационният фон в понеделник доведе до това, че европейската валута отново се издигна в облаците. Причината за това беше слабият индекс на бизнес активността ISM за производствения сектор в Съединените щати. Сутринта бяха публикувани и индекси на бизнес активността в Германия и ЕС, но търговците практически не се интересуваха от тях. Така единствената причина за падането на долара беше докладът на ISM. Тази седмица в Съединените щати ще има доста важна статистика. Ако всеки следващ доклад показва слаби стойности, доларът може да продължи да пада днес, в сряда, четвъртък и петък. Биковете сега са много по-силни от мечките и не винаги имат нужда от информационен фон, за да продължат атаките си. Днес техният импулс бе леко охладен от доклад за промяната в броя на безработните в Германия, който вместо очакваните 10 хиляди нарасна с 25 хиляди. Но спадът на еврото може да е краткотраен.
На 4-часовата графика двойката направи отскок от нивото на Фибоначи от 50,0% – 1.0794 и обръщане в полза на европейската валута. Формирана е нова "бичи" тренд линия, така че процесът на растеж може да бъде продължен към следващото корективно ниво от 23,6% – 1.0977. В момента може да се очаква спад на европейската валута не по-рано от консолидация на котировките под тренд линията. Днес няма изразени отклонения в който и да е индикатор.
Доклад за задължения на търговците (Commitments of Traders - COT):
По време на последната отчетна седмица спекулантите отвориха 2,082 Long контракта и затвориха 14,015 Short контракта. Настроението на групата "Non-commercial" се промени на "мечо" преди няколко седмици, но сега биките отново имат предимство и го увеличават. Общият брой на Long контрактите, концентрирани в ръцете на спекулантите, сега е 184 хиляди, а на Short контрактите – 127 хиляди. Празнината отново се разширява в полза на биките.
Въпреки това, все още вярвам, че ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочна причина да се купува еврото, тъй като ЕЦБ вече е готова да започне облекчаване на монетарната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. В Америка те ще останат на високо ниво, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите. За момента обаче е необходимо да се отговаря на данните от графичния анализ и анализа на COT докладите. А те говорят за продължаващо "бичо" настроение.
Новинарски календар за САЩ и Европейския съюз:
Европейски съюз – Промени в броя на безработните в Германия (07-55 UTC).
Европейски съюз – Равнище на безработицата в Германия (07-55 UTC).
САЩ – Броят на отворените JOLTS работни места (14-00 UTC).
На 4 юни календарът на икономическите събития съдържа няколко записа, сред които се откроява докладът на JOLTS. Влиянието на информационния фон върху настроението на търговците днес може да е със средна сила.
Прогноза и съвети за търговците относно EUR/USD:
Продажбите на двойката са възможни при закрепване под зоната 1.0785–1.0797 с целеви нива 1.0748 и 1.0692. Или в случай на затваряне под нивото 1.0892 с цел 1.0837. Закупуването на еврото беше възможно при отскачане от зоната 1.0785–1.0797 с целеви нива 1.0837 и 1.0892. И двете цели са изпълнени. Нови покупки – с нов отскок от нивото 1.0837.
