EUR/USD продължи своята нелогична динамика във вторник. Този път валутната двойка започна да пада сутринта. Забележете, че предишния ден еврото продължи да се покачва от момента, в който бяха публикувани данните за PMI на ISM в САЩ. Искаме да подчертаем, че пазарът реагира изключително силно на този конкретен доклад. Обикновено реакцията трае 1-2 часа, но този път пазарът продаваше долара в продължение на 4-5 часа, което показва предразположението на пазара към закупуване на еврото и продажба на долара. И ако е така, единната валута ще продължи да се покачва във всеки случай.
Спомнете си, че скорошната възходяща тенденция, която все още представлява корекция (както е ясно видимо на 24-часовата времева рамка), повдига множество въпроси. Утре Европейската централна банка може да обяви първото намаление на лихвения процент, но пазарът не се интересува от това изобщо. Ако ЕЦБ не намали лихвите, както всички очакват, няма съмнение, че ни очаква още едно покачване на EUR/USD.
Но нека се върнем на вторника. Еврото падаше през по-голямата част от деня, но това не значи нищо. Просто една проста корекция, нищо повече. Ако погледнете внимателно целия период от 16 април до днес, ясно е, че валутната двойка постоянно се оттегляше, но тези корекции бяха толкова слаби, че създаваше впечатление, че цената постоянно се увеличава. За малко над месец и половина, единната валута успя да добави около 300 пипса по този начин. Това е приблизително 10 пипса на ден. Освен това, както вече установихме, цената почти винаги се е движила в една посока.
Волатилността остава доста ниска, движенията са хаотични, но с възходящи наклонности. Според нас, не само че валутната двойка показва нелогични движения (като игнорира очевидния фундаментален фон), но и е доста неудобна за търговия. Ако движенията бяха силни и волатилни, можеше да се реализира печалба всеки ден дори при вътрешнодневни сделки. Ако двойката се движи волатилно и се коригира волатилно, отново можеше да се търгува както с основното движение, така и с корекцията. Вместо това, ние се справяме с малки движения, които постоянно се редуват. Двойката напредва с 40 пипса, след това се оттегля с 30 пипса. Трейдърите трябва да хващат малките движения или да останат в една сделка няколко седмици, за да направят печалба от 80-100 пипса.
И искаме да споменем, че в момента е изключително трудно да се задържат дълги позиции в еврото, тъй като фундаменталният фон предполага, че валутната двойка може да падне, както и корективната природа на текущото покачване.
Средната волатилност на двойката EUR/USD за последните пет търговски дни към 5 юни е 65 пипса, което се счита за средна стойност. Очакваме двойката да се движи между нивата 1.0814 и 1.0944 в сряда. Горният линеен регресионен канал е насочен надолу, така че глобалната низходяща тенденция остава непокътната. Индикаторът CCI влезе в зоната на прекупеност през май, което предизвика възходящото движение. Въпреки това, бичата корекция продължава дълго време, така че е трудно да се очаква скоро да приключи.
Най-близки нива на подкрепа:
S1 - 1.0864
S2 - 1.0803
S3 - 1.0742
Най-близки нива на съпротива:
R1 - 1.0925
R2 - 1.0986
R3 - 1.1047
Препоръки за търговия:
Двойката EUR/USD поддържа низходяща тенденция, но бичата корекция остава непокътната. Цената продължава да се задържа над подвижната средна, но низходяща тенденция не започва, дори ако еврото падне под тази марка. Еврото би трябвало да възобнови низходящото си движение в средносрочен план, но пазарът продължава да интерпретира почти всяко събитие срещу долара. Вярваме, че това няма да продължи вечно. Може да обмислите продажба на еврото, ако цената се консолидира под подвижната средна. Ако цената продължи да пада, еврото може да стане значително по-евтино в следващите няколко месеца, тъй като фундаменталният и макроикономическият фон продължават да подкрепят долара. Глобална низходяща тенденция също персистира на 24-часови TF. Но в момента бичото пристрастие персистира и чисто техническият анализ само сочи купуване на двойката с цели на 1.0925 и 1.0944.
Обяснение на илюстрациите:
- Линейни регресионни канали – Помагат да се определи текущата тенденция. Ако и двата канала са насочени в същата посока, това означава, че тенденцията в момента е силна.
- Линия на подвижната средна (настройки 20.0, изгладена) – Определя краткосрочната тенденция и посоката, в която трябва в момента да се търгува.
- Нива на Murray – Целеви нива за движения и корекции.
- Нива на волатилност (червени линии) – Вероятен ценови канал, в който двойката ще прекара следващия ден, базиран на текущите индикатори за волатилност.
- Индикатор на CCI – Влизането му в зоната на прекупеност (под -250) или надкупена зона (над +250) означава, че предстои обръщане на тенденцията в обратната посока.
