В сутрешната си прогноза обърнах внимание на нивото от 1.0861 и планирах да взема решения за влизане на пазара въз основа на него. Нека разгледаме 5-минутната графика и да разберем какво се случи. Въпреки слабите данни от Еврозоната и спада на двойката, ние не успяхме да достигнем теста на 1.0861. Ниската волатилност преди важната американска статистика и утрешната среща на ЕЦБ изглежда оправдана. Техническата картина за втората половина на деня остава непроменена.
Да се открият дълги позиции на EUR/USD:
Както се наблюдава във втората половина на деня, слабите данни за активността в секторa на услугите от няколко държави от еврозоната не позволиха на еврото да продължи своето покачване. С предстоящите важни статистики от САЩ, се очаква натиск върху двойката да остане. Очакват се данни за промяната в заетостта според ADP, ISM Services PMI и Композитния PMI, включително данни за производствения сектор. Силните статистики вероятно ще доведат до дългоочаквания спад към областта на 1.0861. Обаче само формирането на фалшив пробив там ще предостави точка за влизане за дълги позиции, способни да върнат EUR/USD до нивото от 1.0887, точно под което са разположени движещите средни стойности, подкрепящи продавачите. Пробив и обновяване от върха към дъното на 1.0887 на фона на слаби статистики за PMI, подобни на данните за производствената активност в началото на седмицата, ще укрепят двойката с шанс за покачване до 1.0915. Най-далечната цел ще бъде новия месечен връх от 1.0942, където ще взема печалба. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност около 1.0861 във втората половина на деня, търговията ще продължи в широк страничен канал, което значително ще увеличи натиска върху еврото и ще доведе до спад на двойката. В този случай ще вляза само след формирането на фалшив пробив около следващата подкрепа на 1.0838. Планирам да открия дълги позиции незабавно при отскок от 1.0813 с цел за корекция нагоре от 30-35 точки в рамките на деня.
Да се открият къси позиции на EUR/USD:
Продавачите имат шанс да възвърнат контрола на пазара, но за това са необходими добри статистики от САЩ. Най-добре е да се изчака покачване и фалшив пробив около сутрешното съпротивление от 1.0887, което може да се случи след слаб отчет за пазара на услугите в САЩ. Само това ще предостави точка за влизане за нови къси позиции с перспектива за спад на еврото и повторен тест на подкрепата при 1.0861. Пробив и консолидация под този диапазон и обратен тест отдолу нагоре ще дадат още една точка за продажба с движение към минимума от 1.0838, където очаквам появата на по-активни купувачи. Най-далечната цел ще бъде минимумът от 1.0813, където ще взема печалба. В случай на възходящо движение на EUR/USD във втората половина на деня и липса на мечки около 1.0887, купувачите ще имат шанс да продължат покачването на двойката. В този случай ще отложа продажбите до тестването на следващото съпротивление при 1.0915. Ще продавам и там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да открия къси позиции незабавно при отскок от 1.0942 с цел за корекция надолу от 30-35 точки.
В доклада за ангажименти на трейдърите (COT) за 28 май се отчита увеличение на дългите позиции и много силно намаляване на късите позиции. Като се има предвид, че в момента се обръща голямо внимание на действията на ЕЦБ относно бъдещите лихвени проценти, не е изненадващо да се види толкова рязко намаление на късите позиции. Последните данни за инфлацията в Еврозоната показват, че въпреки че лихвените проценти може да бъдат намалени на предстоящото заседание, перспективите за по-нататъшно парично облекчаване са под въпрос. Това благоприятства европейската валута, която се бори успешно с американския долар, пострадал от слабия макроикономически фон. Докладът COT показва, че дългите неконтрактни позиции са се увеличили с 2,082 до 184,656, докато късите неконтрактни позиции са намалели с 14,015 до 127,084. В резултат, разликата между дългите и късите позиции се е разширила с 6,050.
Индикаторни сигнали:
Пълзящи средни
Търговията се извършва под 30 и 50-дневните пълзящи средни, което показва несигурност на пазара.
Забележка: Авторът разглежда периода и цените на пълзящите средни на часовата графика H1, която се различава от общоприетото определение за класически дневни пълзящи средни на дневната графика D1.
Bollinger Bands
В случай на спад, долната граница на индикатора, около 1.0866, ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите:
- Пълзяща средна (MA): Осреднява волатилността и шума, за да определи текущата тенденция. Период: 50. Маркирана с жълто на графиката.
- Пълзяща средна (MA): Осреднява волатилността и шума, за да определи текущата тенденция. Период: 30. Маркирана със зелено на графиката.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Индикатор за сближаване/раздалечаване на пълзящите средни. Период на бърза EMA: 12. Период на бавна EMA: 26. Период на SMA: 9.
- Bollinger Bands: Индикатор за волатилност с период 20.
- Нетърговски трейдъри: Спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени критерии.
- Нетърговски дълги позиции: Общата дълга отворена позиция на нетърговските трейдъри.
- Нетърговски къси позиции: Общата къса отворена позиция на нетърговските трейдъри.
- Обща нетърговска нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на нетърговските трейдъри.
