В понеделник, EUR/USD двойката проби под зоната на подкрепа 1.0785–1.0797 и падна до корективното ниво от 38.2% (1.0748). Отскок от това ниво благоприятства еврото, водейки до покачване към зоната от 1.0785–1.0797. Отскок от тази зона отдолу отново ще благоприятства щатския долар, водейки до нов спад към 1.0748 и 1.0692. Мечките са поели инициативата на пазара и сега могат да започнат нови атаки.
Ситуацията с вълните остава ясна. Последната завършена възходяща вълна проби върха на предишната вълна, докато новата низходяща вълна вече проби ниската точка на последната вълна от 30 май. Така имаме очевиден знак за промяна на тренда от възходящ към низходящ. Освен това двойката се установи под трендовия коридор, който не успяваше да напусне почти два месеца. Всичко показва, че сме в началото на силен низходящ тренд.
В понеделник нямаше значими новини. Това обаче не попречи на мечките да развият успеха си от петък. Мечките бяха в сянка твърде дълго, натрупаха достатъчно сили и избраха подходящ момент да атакуват биковете. Напомням, че отчета за Nonfarm Payrolls миналата седмица беше много по-силен, отколкото очакваха търговците, а ЕЦБ предвидимо започна да облекчава своята монетарна политика. Тези два фактора позволиха на мечките да започнат своята офанзива. В бъдеще, факторът на започване на облекчаване на монетарната политика от ЕЦБ в Еврозоната може да подкрепи американския долар. Лихвеният процент на ЕЦБ, който първоначално беше по-нисък от този на Фед, ще продължи да се понижава, увеличавайки дивергенцията между тях. Колкото по-нисък е лихвеният процент на централната банка, толкова по-малко привлекателна е валутата на световния пазар. Затова очаквам американският долар да продължи да расте. В момента не само информационният фон подкрепя този сценарий, но така също и графичният анализ.
На 4-часовата графика двойката се обърна в полза на американския долар и се установи под възходящата трендова линия. Така че, 4-часовата графика също показва всички признаци на промяна на тренда към низходящ. Спадът може да продължи към корективното ниво от 61.8% (1.0714). Отскачане от това ниво ще благоприятства еврото и леко покачване към 1.0794. Обаче, тъй като трендът е променен към низходящ, вероятността за спад към 76.4% Фибоначи ниво на 1.0613 е по-голяма.
Отчет за ангажиментите на търговците (COT отчет):
По време на последната отчетна седмица, спекулантите са отворили 4,301 Дълги контракта и са затворили 5,997 Къси контракта. Нагласата на групата "Некоммерчески" се обърна към мечи поглед преди няколко седмици, но сега биковете са се възстановили и са увеличили своето предимство. Общият брой на Дългите контракти, държани от спекулантите, е вече 189,000, докато Късите контракти са 121,000. Разликата отново се увеличава в полза на биковете.
Въпреки това, ситуацията ще продължава да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за купуване на еврото, тъй като ЕЦБ започна да облекчава своята монетарна политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. В Америка, доходностите ще останат високи още няколко месеца поне, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите.
Календар на новините за САЩ и Еврoзоната:
На 11 юни, икономическият календар не съдържа никакви значителни събития. Влиянието на информационния фон върху настроението на търговците ще липсва днес.
Прогноза за EUR/USD и съвети към търговците:
Продаването на двойката беше възможно при отскачания от нивото 1.0892 на часовата графика с цел 1.0837. Тази цел и следващите две са достигнати. Нови продажби са възможни при затваряне под нивото 1.0748 с цел 1.0692. Или при отскок от зоната 1.0785–1.0797 с цели 1.0748 и 1.0692. Купуването на еврото беше възможно при отскок от нивото 1.0748 на часовата графика с цел 1.0785–1.0797. Въпреки това, сега покупките не могат да бъдат приоритетизирани.
