Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD премина през рязко, и отново нелогично, покачване от около 100 пипса в сряда. Тази ситуация наподобява случилото се преди месец, когато незначителен спад в инфлацията предизвика значителен спад на щатския долар. Тогава отбелязахме, че нямаше солидни основания за толкова рязък спад на долара, и същото може да се каже и сега. Искаме да подчертаем, че в тази статия нарочно не разглеждаме резултатите от заседанието на Федералния резерв и влиянието му върху валутния пазар. Считаме, че реакциите на трейдърите могат да се задържат един ден след приключване на заседанието, така че всякакви изводи трябва да се правят не по-рано от този следобед.
Що се отнася до инфлационния доклад, строго погледнато, пазарът имаше причини да продава долара в сряда, просто не в такъв мащаб. Инфлацията в САЩ се забави до 3.3% през май, което не влияе съществено на перспективите за облекчаване на монетарната политика на Федералния резерв през следващите месеци. Ето защо такава силна реакция на пазара е напълно озадачаваща за нас. Обаче тя не е и изненадваща. Пазарът продаваше еврото и купуваше долари в продължение на няколко дни. Дори си помислихме, че двойката се е върнала към модел на логични движения. Но в сряда, разбрахме, че все още сме далеч от логиката.
Въпреки напълно нелогичните движения, все още имаше добра възможност за печалба от тях. Просто защото интра-дневното движение беше силно и имаше тенденция. Сигнал за покупка беше образуван по време на европейската сесия, когато цената се консолидира над нивото 1.0757. След това двойката се покачи до нивото 1.0836, а по-късно и до линията Senkou Span B. Това беше добър момент за вземане на печалба, тъй като беше по-добре да се излезе от пазара преди да бъдат обявени резултатите от заседанието на Федералния резерв. Печалбата от тази сделка възлезе на около 70-80 пипса.
СОТ (COT) отчет:
Последният COT доклад е с дата 4 юни. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри остава бикова от дълго време и все още сме в същата ситуация. Опитът на мечките да доминират не успя зрелищно. Нетната позиция на некомерсиалните трейдъри (червена линия) намалява през последните месеци, докато тази на комерсиалните трейдъри (синя линия) се увеличава. Въпреки това, сега наблюдаваме обратната тенденция отново. Това показва, че купувачите, а не продавачите, набират инерция отново. Това може да е временно явление, тъй като низходящият тренд все още е в сила.
Не виждаме никакви фундаментални фактори, които могат да поддържат силата на еврото, докато техническият анализ също предполага продължение на низходящия тренд. Три низходящи тренд линии на седмичната графика предполагат, че има добра вероятност за по-нататъшен спад.
В момента червената и синята линии отново се разминават, което показва, че дългите позиции за еврото са се увеличили. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за некомерсиалната група се увеличи с 4,300, докато броят на късите позиции намаля с 6,000. Съответно нетната позиция се увеличи с 10,300. Независимо от това, решението на Европейската централна банка да понижи лихвите и силните Nonfarm Payrolls в САЩ могат да инициират нова вълна на спад за еврото.
Анализ на EUR/USD на 1 час
На 1-часовата графика двойката EUR/USD най-накрая има реален шанс да формира нов низходящ тренд, но тези шансове могат да бъдат осуетени. Както преди, все още очакваме еврото да падне, но вчера пазарът се върна към продаване на долара нелогично и без причина. Ако цената се консолидира над линията Senkou Span B, низходящият тренд ще бъде отменен и двойката може да се колебае в различни посоки за няколко дни. Във всеки случай, ще бъде предизвикателно да се търгува с двойката в следващите дни.
На 13 юни подчертаваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0852) и Kijun-sen (1.0811). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Стоп Лос на равновесие, ако цената е преминала в желаната посока с 15 пипа. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В четвъртък Европейският съюз ще публикува доклад за индустриалното производство. В САЩ ще бъдат представени доклади за искове за безработица и производствени цени. И трите доклада могат да се считат за второстепенни и пазарът може да прекара половината ден в реакция на резултатите от срещата на Фед и речта на Джером Паул.
Описание на графиката:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които трендът може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, начертани на 1-часовия времеви интервал от 4-часовия. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремни нива са тънки червени линии, от които цената се е отблъснала по-рано. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са тренд линии, тренд канали и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 на графиките на COT е нетната позиция по категории търговци;
