Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD изпита силен натиск надолу в четвъртък. Логиката зад движенията на двойката беше доста двусмислена. От една страна, пазарът продаваше долара в сряда, въпреки че имаше повече причини да го купува. Следователно, беше последователно за двойката да покаже последващо низходящо движение. От друга страна, индексът на производствените цени в САЩ беше току-що публикуван и показваше по-рязко забавяне от очакваното. Пазарът обикновено използва формални причини да продава американската валута. Въпреки това, търговците отчетоха факта, че забавяне на инфлацията в САЩ с 0.1% през май не влияе на перспективите за понижение на лихвения процент от Федералния резерв. Така доларът се укрепи през целия ден. Възниква въпросът, какво ще се случи по-нататък?
Тъй като цената се приближи до своите две скорошни дъна (и го направи доста рязко), вярваме, че ще последва отскок с покачване от 40-50 пипса. След това, логично и според текущия фундаментален фон, трябва да последва нова вълна на спад, и цената трябва да преодолее зоната от 1.0718-1.0733. Това ще помогне за напредъка на низходящата тенденция.
В четвъртък бяха формирани два търговски сигнала, които се отразяваха един друг. Цената отскочи два пъти от зоната от 1.0797-1.0811. Първият път нямаше надолу движение, но вторият път двойката спадна с около 45 пипса, преодолявайки нивото от 1.0757 по пътя си. Така търговците можеха да спечелят около 45 пипса на къса позиция. Търговията можеше да бъде затворена ръчно вечерта. Очакваме двойката да продължи да пада през следващите няколко седмици.
COT доклад:
Последният COT доклад е с дата 4 юни. Нетната позиция на некомерсиалните търговци остава възходяща за дълго време и все още сме в същата ситуация. Опитът на мечките да постигнат доминация се провали зрелищно. Нетната позиция на некомерсиалните търговци (червената линия) намалява в последните месеци, докато тази на търговците (синята линия) се увеличава. Въпреки това сега наблюдаваме обратната тенденция. Това показва, че купувачите, а не продавачите, отново набират скорост. Това може да е временно явление, тъй като низходящият тренд все още е валиден.
Не виждаме никакви фундаментални фактори, които могат да поддържат силата на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също предполага продължение на низходящата тенденция. Три низходящи тренд линии на седмичната графика показват, че има голяма вероятност за по-нататъшно понижение.
В момента червената и синята линия отново се раздалечават, което показва, че дългите позиции за еврото са се увеличили. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за некомерсиалната група се увеличи с 4,300, докато броят на късите позиции намаля с 6,000. Съответно нетната позиция се увеличи с 10,300. Независимо от това решението на Европейската централна банка да намали лихвите и силните данни за неселскостопанските работни места в САЩ могат да инициират нова вълна на спад за еврото.
Анализ на EUR/USD 1H
На часовата графика двойката EUR/USD най-накрая има реален шанс да формира нов низходящ тренд. Вчера пазарът коригира ситуацията в полза на долара. Очакваме падане на еврото. Цената не успя да се консолидира над линията Senkou Span B, което значително увеличава вероятността за устойчив спад. Единственото, което може да се случи преди началото на нова вълна на спад, е възходящо оттегляне. След напускането на възходящия канал и след двумесечното покачване на еврото, настояваме, че единната валута трябва да падне.
На 14 юни отбелязваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0852) и Kijun-sen (1.0811). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се вземе предвид при идентифицирането на търговски сигнали. Не забравяйте да настроите Stop Loss на равновесна точка, ако цената се е преместила в предвидената посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард ще изнесе реч, а в дневния ред на САЩ ще бъде публикуван индексът на потребителското доверие на Университета на Мичиган. Не очакваме важна информация от Лагард, тъй като наскоро се проведе заседание на ЕЦБ и пазарът вече получи всичката необходима информация. Индексът на потребителското доверие не е особено критичен доклад, но ако действителната стойност се различава значително от прогнозата, пазарът може да реагира значително.
Описание на графиката:
Нива на подкрепа и съпротива са дебелите червени линии близо до които трендът може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ichimoku, начертани към 1H времева рамка от 4H. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънките червени линии, от които цената преди това се е отблъснала. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са тренд линии, тренд канали и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 на графиките на COT е нетната позиция за всяка категория търговци;
