В четвъртък, двойката EUR/USD продължи да спада, консолидирайки се под зоната на подкрепа от 1.0785–1.0797 и съответно под корективното ниво от 38.2% (1.0748). Следователно, спадът може да продължи към следващото ниво на Фибоначи от 23.6% при 1.0692. Консолидацията над 1.0748 би могла да доведе до леко покачване на еврото към зоната 1.0785–1.0797.
Ситуацията с вълните остава ясна. Последната завършена низходяща вълна проби дъното на предишната вълна от 30 май, докато последната възходяща вълна не успя да пробие върха на предходната вълна. Така, мечият тренд продължава и все още се формира. В близко бъдеще информационният фон не би трябвало да пречи на мечките да продължат своята атака. Първият знак за край на мечия тренд би бил липсата на пробив под дъното на вълната от 11 юни. В такъв случай можем да очакваме нова възходяща вълна към нивото от 1.0837.
Информационният фон от четвъртък беше смесен. Сутрешният доклад за промишленото производство в Еврозоната беше слаб. През април обемите на производството намаляха с 0.1% на месечна база и с 3% на годишна база. Търговците очакваха много по-позитивни стойности и продажбите на евро започнаха почти веднага сутринта. Индексът на производствените цени в САЩ беше публикуван през втората половина на деня, показвайки намаление от 0.2% през май, което временно шокира бичите на долара. Ако инфлацията намалява по-бързо от очакваното, Федералният резерв може да предприеме по-бързи действия за облекчаване на паричната политика. Въпреки това, последното заседание на Фед (проведено в сряда) показа, че намаляването на лихвените проценти не е на дневен ред и трябва да се намали инфлацията, за да се обсъди облекчаването на паричната политика. Така, доларът продължи своя логичен растеж, по-късно подкрепен от графичния сигнал за затваряне под зоната 1.0785–1.0797.
На 4-часовата графика двойката обърна в полза на щатския долар след формиране на меча дивергенция с индикатора CCI. Въпреки това, дивергенцията не доведе до растеж на долара; вместо това, Фед обяви резултати и намали вероятността за намаляване на лихвените проценти през 2024 г. Спадът в котировките може да продължи към нивото на Фибоначи от 61.8% при 1.0714. Отскок от това ниво ще бъде в полза на еврото и ще доведе до малко повишение, но след консолидация под възходящата тренд линия, очаквам значително по-голям спад.
Commitments of Traders (COT) Report:
По време на последната отчетна седмица, спекулантите откриха 4,301 дълги договора и затвориха 5,997 къси договора. Настроението на групата "Не-комерсиални" се обърна към мечешко преди няколко седмици, но сега биковете отново имат предимство и го увеличават. Общият брой дълги договори, които спекулантите държат, е вече 189,000, докато късите договори са общо 121,000. Разликата отново се увеличава в полза на биковете.
Въпреки това, ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини да се купува евро, тъй като ЕЦБ започна да облекчава паричната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. В САЩ те ще останат високи поне за няколко месеца, което поне прави долара по-привлекателен за инвеститорите.
Календар на новините за САЩ и еврозоната:
- САЩ: Индекс на потребителските настроения от Университета на Мичиган (14:00 UTC).
- Еврозона: Реч на президента на ЕЦБ Кристин Лагард (17:30 UTC).
Календарът на икономическите събития за 14 юни съдържа две записи, като речта на Кристин Лагард се откроява. Въздействието на информационния фон върху настроението на търговците днес може да бъде умерено.
Прогноза за EUR/USD и търговски съвети:
Продажбите на двойката бяха възможни вчера при затваряне под зоната на подкрепа от 1.0785–1.0797, с цели при 1.0748 и 1.0692. Първата цел е постигната, и може да се задържат търговията за втората цел. Покупките на евро са възможни при отскок от 1.0722 (последното най-ниско ниво на цена) на часовата графика, с цел 1.0785.
