Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD продължи корекцията си в първия търговски ден на новата седмица, след като отбеляза перфектен отскок от зоната 1.0658-1.0669, която беше тествана в края на миналата седмица. По този начин двойката може да продължи да преминава през корекция за известно време, което съответства на текущата техническа картина. Тази седмица не се очакват значими събития или отчети в САЩ или Еврозоната, така че движенията може да бъдат плавни и дори бавни — идеално време за корекция. Най-близката цел за корективното движение е линията Kijun-sen. Отскачането от тази линия може да възобнови низходящия тренд, което би било логично.
Не виждаме друг сценарий освен спадане на двойката вследствие на облекчаването на паричната политика на Европейската централна банка и отказа на Федералния резерв да намали ставките в близко бъдеще. Това, което споменавахме в продължение на много месеци, сега се превърна в реалност. ЕЦБ започна първо облекчаването и може да продължи да го прави за известно време, независимо от Фед. Така до края на годината разликата в ставките между ЕЦБ и Фед може да бъде 1.75%. Според нас това е достатъчна причина за продължаващото низходящо движение на единната валута.
В понеделник не бяха генерирани търговски сигнали. През деня двойката дори не се опита да се приближи до някоя от важните линии или нива. Волатилността беше ниска. Следователно търговците нямаха основания за откриване на търговски позиции.
COT доклад:
Последният COT доклад е от 11 юни. Нетната позиция на некокомериалните търговци остава възходяща за дълго време и все още се намираме в същата ситуация. Опитът на "мечките" да доминират се провали зрелищно. Нетната позиция на некокомериалните търговци (червената линия) намаляваше през последните месеци, докато тази на комерсиалните търговци (синята линия) се увеличаваше. Но сега отново наблюдаваме обратното. Това показва, че купувачите, а не продавачите, отново набира сила. Това може да е временно явление, тъй като низходящата тенденция все още е в сила.
Не виждаме никакви фундаментални фактори, които могат да подкрепят силата на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също предполага продължение на низходящата тенденция. Три низходящи тренд линии на седмичния график показват, че има добра вероятност за по-нататъшно понижение.
Червената и синята линии в момента отново се отдалечават една от друга, което показва нарастване на дългите позиции на еврото. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции за некокомериалната група намаля с 1200, докато броят на късите позиции се увеличи с 23,000. Съответно нетната позиция намаля с 14,200. Може да станем свидетели на начало на увеличаващо се натоварване от страна на "мечките". Според COT докладите, еврото има голям потенциал за спад.
Анализ на EUR/USD 1H
На 1-часовата графика, EUR/USD най-накрая има реална възможност да формира нов низходящ тренд, който е част от глобалния тренд. Както преди, очакваме единната валута да падне. В момента двойката преминава през техническа корекция. Не очакваме еврото да пада всеки ден. Най-вероятно низходящото движение ще бъде постепенно. Но това е специфичният характер на търговията с EUR/USD.
На 18 юни подчертаваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0818) и Kijun-sen (1.0760). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се има предвид при идентифицирането на търговските сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss до нулата, ако цената се е придвижила в предвидената посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Във вторник, Европейският съюз ще публикува инфлационния отчет за май. Въпреки това, това е от второстепенно значение, тъй като ще бъде втората оценка. Въпреки че стойността му може да се различава от първата оценка, това рядко се случва. Ако има несъответствие, това може да предизвика реакция на пазара. Ако инфлацията се ускори над 2.6%, еврото вероятно ще продължи да се покачва. Германия ще публикува относително незначителните индекси на ZEW за икономически настроения, докато САЩ ще публикуват относително важни отчети за продажбите на дребно и индустриалното производство. Малка реакция на тези данни също е възможна.
Описание на графиката:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които трендът може да завърши. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ichimoku, начертани на 1H времева рамка от 4H времева рамка. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената по-рано е отскачала. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са тренд линии, тренд канали и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 на графиките на COT е нетната позиция за всяка категория трейдъри;
