В утринната си прогноза се фокусирах върху нивото 1.0707 и планирах да взимам решения за пазарен вход оттам. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи. Имаше спад, но не достигна до тест и формиране на фалшив пробив. По тази причина не беше възможно да се намерят подходящи входни точки. Техническата картина за втората половина на деня все още трябва да се преразгледа.
За отваряне на дълги позиции на EUR/USD: Данните от еврозоната не оказаха съществено влияние върху посоката на пазара и не подкрепиха еврото, тъй като числата бяха много по-лоши от прогнозите на икономистите. Въпреки това, фактът, че еврото не претърпя големи разпродажби, говори сам за себе си, и отсъствието на големи продавачи е изненадващо. Вниманието може да се насочи към американската сесия, към данните за промените в обема на продажбите на дребно в САЩ и цифрите за промените в обема на индустриалното производство и производството в сектора. Ако числата са по-добри от прогнозите на икономистите, това отново ще напомни за вероятното нарастване на инфлацията след два месеца спад, което ще окаже натиск върху еврото и ще укрепи американския долар. Поради тази причина, покупка ще се търси само след спад и формирането на фалшив пробив около 1.0707, като подходяща точка за вход за дълги позиции, с цел ретест на съпротивлението при 1.0743. Пробив и обновяване отгоре надолу на този диапазон ще укрепи двойката с шанс за покачване до областта на 1.0783. Най-далечната цел ще бъде максимумът от 1.0816, където ще фиксирам печалбата. Тестването на това ниво ще възстанови баланса на пазара. Ако EUR/USD спадне и няма активност около 1.0707 през втората половина на деня, купувачите ще пропуснат пазара и натискът върху двойката ще се увеличи значително, водейки до нов спад на еврото. В този случай, ще вляза само след формиране на фалшив пробив около следващата подкрепа при 1.0672. Планувам да отворя дълги позиции незабавно при отскок от 1.0642, целейки възходяща корекция от 30-35 точки в рамките на деня. За отваряне на къси позиции на EUR/USD: Продавачите се появиха, но не настъпи голям спад, което може да доведе до по-голяма възходяща корекция. Бъдете внимателни при вземането на нови решения. Фалшив пробив при 1.0743 ще бъде подходяща точка за вход за къси позиции, като целта ще е по-нататъшен спад до подкрепата при 1.0707. Пробив и консолидация под този диапазон и обратен тест отдолу нагоре ще осигурят допълнителна точка за продажба с движение към ново дъно при 1.0672, където очаквам по-активна проява от страна на биковете. Най-далечната цел ще бъде дъното от 1.0642, където ще фиксирам печалбата. В случай на възходящо движение на EUR/USD през втората половина на деня и отсъствие на мечки при 1.0743, купувачите ще успеят да продължат възходящата корекция. В този случай, ще отложа продажбата до следващия тест на съпротивата при 1.0783. Ще продавам там, но само след неуспешна консолидация. Планувам да отворя къси позиции веднага при отскок от 1.0816, целейки низходяща корекция от 30-35 точки.
Докладът COT (Commitment of Traders) от 11 юни показа увеличение на късите позиции и намаление на дългите. За всичко това е виновна срещата на Федералната резервна система и най-новите икономически данни за Съединените щати. Твърдата позиция на централната банка по отношение на лихвените проценти доведе до някои промени в баланса на силите и сега съвсем не е сигурно, че европейската валута ще може да възобнови възходящата си тенденция в близко бъдеще. Всичко сочи към най-добрия сценарий на търговия в канал, а в най-лошия ще продължим да падаме. Меката политика на ЕЦБ и твърдата позиция на Федералния резерв ще допринесат за това. Докладът COT посочи, че дългите некотирани позиции са намалели с 1,260 до 187,697, докато късите некотирани позиции са се увеличили с 22,966 до 144,053. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се е увеличила с 2,574.
Сигнали на индикаторите: Пълзящи средни: Търговията се извършва около 30- и 50-дневните пълзящи средни, което показва пазара вятърничаво състояние. Забележка: Авторът разглежда периода и цените на пълзящите средни на часовата графика H1, което се различава от общото определение за класическите дневни пълзящи средни на дневната графика D1. Bollinger Bands: В случай на спад, долната граница на индикатора около 1.0710 ще служи като подкрепа. Описание на индикаторите:
- Пълзяща средна (определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязана е в жълто на графиката.
- Пълзяща средна: Определя текущата тенденция чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Отбелязана е в зелено на графиката.
- MACD Индикатор (Moving Average Convergence/Divergence): Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands: Период 20.
- Неспекулативни трейдъри: Спекуланти, като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дълги неспекулативни позиции: Представлява общата дълга открита позиция на неспекулативните трейдъри.
- Къси неспекулативни позиции: Представлява общата къса открита позиция на неспекулативните трейдъри.
- Обща нетна позиция на неспекулативните трейдъри: Разликата между късите и дългите позиции на неспекулативните трейдъри.
