Във вторник, валутната двойка EUR/USD се повиши до корективното ниво от 50.0%–1.0760, отскочи от него и се обърна в полза на американския долар. Така започна спадът с първа цел ниво на Фибоначи – 1.0722. Отскок на двойката от това ниво ще бъде в полза на еврото и подновяване на растежа към 1.0760, докато консолидация под него ще позволи възобновяване на "мечия" тренд към 1.0676.
Ситуацията с вълновия анализ остава ясна. Новата низходяща вълна проби дъното на предишната вълна от 11 юни, докато последната завършена възходяща вълна не успя да пробие върха на предишната вълна. По този начин "мечият" тренд продължава да се формира. В близко бъдеще информационният фон трябва да позволи на мечките да продължат атаките си. Първият знак за края на "мечия" тренд ще бъде пробивът на върха на последната възходяща вълна от 12 юни. Обаче, през следващите дни, е малко вероятно булсите да успеят да вдигнат двойката до нивото от 1.0850.
Информационният фон във вторник нямаше силно въздействие върху търговците. Докладът за инфлацията остана незабележен, тъй като търговците бяха подготвени за стойност от 2.6% на годишна база. Докладът за продажбите на дребно в САЩ беше по-слаб от очакваното (+0.1% м/м спрямо +0.2%), което активизира мечките за долара през деня. Все пак, следващият доклад от САЩ, публикуван 45 минути по-късно, малко охлади техния ентусиазъм. Промишленото производство нарасна с 0.9% през май, въпреки че търговците очакваха само 0.3% увеличение. Така нивото от 1.0760 беше точно пробито и отскочи. Този графичен сигнал подсказва потенциален спад на еврото. Тази седмица ще бъдат публикувани още няколко доклада в САЩ и ЕС. Особено ви съветвам да обърнете внимание на индексите на бизнес активността в производствения и услуговия сектор в петък.
На 4-часовата графика, двойката обърна в полза на еврото след формиране на "бичи" дивергенция на индикатора RSI. Котировките се затвориха над 61.8% ниво на Фибоначи – 1.0714, но не вярвам в продължителен растеж на еврото. На 4-часовата графика, преди седмица, двойката се затвори под тренд линията, което промени настроението на търговците към "мечешко." Така очаквам малка корекция, последвана от възобновяване на спада. Консолидация на курса на двойката под нивото 1.0714 ще позволи възобновяване на спада към 76.4% нивото на Фибоначи – 1.0613.
Доклад на ангажираността на търговците (COT) Report:
През последната отчетна седмица спекулантите закриха 1,260 Long контракти и откриха 22,966 Short контракти. Настроението на групата "Non-commercial" се промени към "мечешко" преди няколко седмици и продавачите отново увеличават позициите си. Общият брой на Long контрактите, държани от спекулантите, сега е 187,000, докато Short контрактите са общо 144,000. Разликата се стеснява.
Ситуацията ще продължи да се измества в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини за покупка на еврото, тъй като ЕЦБ започна облекчаване на паричната политика, което ще намали възвращаемостта на банковите депозити и държавните облигации. В Америка те ще останат на високо ниво поне още няколко месеца, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото е значителен, дори според COT докладите. Ако настроението сред големите играчи все още е "бичешко" и еврото спада, къде ще бъде еврото, когато настроението се обърне към "мечешко"?
Новинарски календар за САЩ и Еврозоната:
19 юни: Календарът на икономическите събития съдържа няколко интересни записа. Информационният фон няма да повлияе на настроението на търговците днес.
Прогноза за EUR/USD и съвети за търговия:
Продаването на двойката беше възможно на часовата графика при отскок от нивото 1.0760 с целеви нива 1.0676 и 1.0602. Тези сделки могат все още да се държат. Покупката на еврото е възможна днес на часовата графика при отскок от нивото 1.0722 с целеви нива 1.0760 и 1.0785, като същевременно се затварят продажбите.
Фибоначи нивата са построени от 1.0602 до 1.0917 на часовата графика и от 1.0450 до 1.1139 на часовата графика.
