Двойката EUR/USD се обърна в полза на американския долар в четвъртък, като инициира ново низходящо движение, което може да сигнализира началото на нов низходящ тренд. Двойката се е консолидирала под нивото на Фибоначи от 61.8% на 1.0722, което показва допълнителен потенциал за спад към нивото на Фибоначи от 76.4% на 1.0676. Отскок от нивото 1.0722 днес би потвърдил намеренията на мечките да извършат нова атака. Консолидация над 1.0722 предполага, че биковете остават неудовлетворени по време на текущата корективна вълна.
Вълновият модел остава ясен. Новата низходяща вълна проби дъното на предишната вълна от 11 юни, докато последната завършена възходяща вълна не успя да надмине пика на предходната вълна. Следователно, "мечият" тренд продължава и се развива. В близко бъдеще новинарският фон не би трябвало да хване мечките да задържат натиска. След приключването на възходящата корекция се очаква двойката да продължи спада си. Пробив на пика от последната възходяща вълна на 12 юни би означавал потенциален край на "мечия" тренд. Въпреки това, е малко вероятно биковете да съберат достатъчно сила през следващите дни, за да изтласкат двойката към нивото от 1.0850.
Информационният фон в четвъртък беше относително слаб, въпреки многобройните новини от САЩ. По-конкретно, публикувани бяха следните отчети: новите продажби на жилища достигнаха 1.37 милиона (над очакванията), разрешителните за строеж бяха общо 1.45 милиона (над очакванията), индексът на Филаделфийския Федерален Резерв за производство регистрира 1.3 (под очакванията), а първоначалните искове за безработица бяха 235 хиляди (под прогнозите). Така, три от четирите отчета бяха в полза на мечките, които капитализираха потенциала си през целия ден.
На 4-часовия график, двойката се обърна в полза на еврото след "бичи" дивергенция на индикатора RSI. Котировките се затвориха над нивото от 61.8% по Фибоначи при 1.0714, но оставам скептичен за продължителен ръст на еврото. Миналата седмица, 4-часовата графика се затвори под трендовата линия, променяйки настроенията на трейдърите към "мечи." Следователно, очаква се малка корекция, последвана от възобновяване на низходящия тренд. Консолидация под нивото от 1.0714 ще потвърди нов спад към нивото от 76.4% по Фибоначи при 1.0613.
Отчет за ангажиментите на търговците (COT):
През последната отчетна седмица спекулантите закриха 1,260 Дълги контракта и откриха 22,966 Къси контракта. Настроението сред търговците „Некомерсиални“ се обърна към „мечи“ преди няколко седмици и в момента продавачите увеличават позициите си. Общият брой на Дългите контракти, държани от спекулантите, в момента възлиза на 187 хиляди, докато Късите контракти достигат 144 хиляди, стеснявайки разликата.
Продължавам да смятам, че ситуацията ще продължи да бъде в полза на мечките. Няма дългосрочни причини да се подкрепя покупката на евро, имайки предвид облекчаването на паричната политика от страна на ЕЦБ, което ще намали доходността на банкови депозити и правителствени облигации. Междувременно, се очаква американските лихви да останат високи няколко месеца, правейки долара по-атрактивен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото остава значителен, дори и според COT доклада. Ако основните играчи все още са бичи настроени сега и еврото пада, човек може само да си представи позицията му, когато настроението стане мечо.
Календар с новини за САЩ и Еврозоната:
Еврозона – Германия Производствен PMI (07:30 UTC)
Еврозона – Германия Услуги PMI (07:30 UTC)
Еврозона – Производствен PMI (08:00 UTC)
Еврозона – Услуги PMI (08:00 UTC)
САЩ – Производствен PMI (13:45 UTC)
САЩ – Услуги PMI (13:45 UTC)
21 юни предлага интересен набор от икономически събития. Влиянието на новинарския фон върху настроението на търговците днес може да бъде слабо.
Прогноза за EUR/USD и търговски съвети:
Възможности за продажба се появиха при отскок от ниво 1.0760 на часовата графика с целеви нива от 1.0676 и 1.0602. Тези сделки все още могат да бъдат държани отворени. Нови възможности за продажба днес могат да се появят при отскок от ниво 1.0722. Закупуването на еврото може да бъде разгледано днес на часовата графика при отскок от ниво 1.0676 с целево ниво 1.0722.
Фибоначи нивата на корекция са настроени между 1.0602–1.0917 на часовата графика и 1.0450–1.1139 на 4-часовата графика.
