Анализ на EUR/USD за 5 минути
EUR/USD продължи своето низходящо движение в петък, след като отклони нивото на 1.0757. В резултат на това, цената завърши около значимата зона за подкрепа между 1.0658-1.0669 до края на седмицата. Цената може отново да отскочи от тази зона, но сега има низходящ тренд, който подкрепя по-нататъшното намаление на еврото. Техническият анализ не подкрепя само низходящото движение. Фундаменталният фон не е предполагал силен ръст за еврото. През последните две седмици той също се е влошил значително. Европейската централна банка започна да намалява основния си лихвен процент и може да продължи да го прави стабилно, ако не и бързо. Относно Федералния резерв, въпросът за първото понижение на лихвения процент остава открит. Пазарът отново е изпълнен с оптимизъм относно това и очаква първото понижение на лихвения процент през септември. Ние вярваме, че ще се осъществи през декември. Ако сме прави, тогава еврото все още има достатъчно време да достигне всички целеви стойности на текущия низходящ тренд.
Спадът на двойката в петък можеше да бъде по-значителен от това, което видяхме. Данните за PMI на Европа не се сринаха, но се оказаха по-слаби от прогнозите. От друга страна, индексите на САЩ се оказаха по-силни от очакваното. Ето защо доларът може да продължи да нараства по време на търговската сесия в САЩ. Въпреки това, пазарът реши, че е достатъчно за долара да нарасне само с 10 пипса. Като цяло, волатилността остава много слаба.
Говорейки за търговските сигнали от петък, можем да отбележим само отскок от критичната линия, след който цената почти достигна зоната 1.0658-1.0669, пропускайки само няколко пипса. За съжаление, двойката се повиши в края на деня, така че можеше да се заработят максимум 15 пипса при къса позиция. Не бяха образувани други сигнали през деня.
COT доклад:
Последният COT доклад е с дата 11 юни. Нетната позиция на нетърговските трейдъри остава бичи настроена за дълго време, и все още сме изправени пред същата ситуация. Опитът на мечките да постигнат доминация се провали катастрофално. Нетната позиция на нетърговските трейдъри (червена линия) е била намаляваща през последните месеци, докато тази на търговските трейдъри (синя линия) е растяла. Но сега отново виждаме обратното. Това показва, че купувачите, а не продавачите, печелят инерция в момента. Това може да е временно, тъй като низходящата тенденция все още е валидна.
Не виждаме никакви фундаментални фактори, които да подкрепят силата на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също предполага продължение на низходящото движение. Три низходящи трендови линии на седмичната графика предполагат голяма вероятност за по-нататъшен спад.
Червените и сините линии в момента отново се раздалечават една от друга, което показва увеличаване на дългите позиции на еврото. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции за нетърговската група намаля с 1,200, докато броят на късите позиции се увеличи с 23,000. Съответно, нетната позиция намаля с 14,200. Може би сме свидетели на началото на нарастващ натиск от страна на мечките. Според COT докладите, еврото има голям потенциал за понижение.
Анализ на EUR/USD 1H
На едночасовата графика, EUR/USD започва да формира нов низходящ тренд, който е част от глобалния тренд. Както и преди, очакваме единната валута да спадне. Волатилността отново е спаднала до абсолютни минимуми, което прави анализа и търговията доста трудни. Тази седмица може да се възобнови възходяща корекция от областта 1.0658-1.0669, но в момента продавачите имат линия на подкрепа – линията на тренда. Следователно, за да започне нова меча вълна, цената трябва да се консолидира под областта 1.0658-1.0669.
На 24 юни подчертаваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0785) и Kijun-sen (1.0717). Линиите на Ichimoku индикатора могат да се движат през деня, така че това трябва да се има предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите Stop Loss на нивото на беззаложеност, ако цената се е придвижила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Няма значими събития планирани за понеделник. Сутринта, Германия ще публикува доклад за Бизнес климата на Ifo, но това е изцяло от второстепенно значение. Може да провокира пазарна реакция от най-много 10-15 пипса. В противен случай, вероятно ще имаме още един „скучен понеделник“ и вяла седмица.
Описание на графиката:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, близо до които трендът може да свърши. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линиите на индикатора Ichimoku, проектирани на 1-часовия времеви интервал от 4-часовия. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената е отскочила по-рано. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са линии на тренда, тренд канали и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 на COT графиките е нетната позиция за всяка категория търговци;
