Анализ на EUR/USD 5M
Вчера EUR/USD отскочи от нивото 1.0669 за трети път и започна ново възходящо движение в рамките на страничния канал, който продължава вече две седмици. Както споменахме в началото на седмицата, корекцията може да продължи за доста време. Докато цената остане в рамките на страничния канал, трендът е в застой. Също така, запомнете, че намирането във флета не означава, че двойката постоянно ще търгува на горните или долните граници. Както се наблюдава, цената е достигала долната граница три пъти, докато горната граница веднъж. Следователно, отскокът от долната граница не означава, че цената сега ще се покачи до горната граница.
САЩ току-що публикуваха първите относително значими доклади за седмицата, които не повлияха на текущата техническа картина. Докладът за БВП за първото тримесечие в третата оценка съвпадна с прогнозите на експертите от +1.4%. Поръчките за трайни стоки се оказаха малко по-добри от прогнозите, но предходната стойност бе ревизирана надолу, така че като цяло този доклад може да се счита за негативен. Общо взето, доларът умерено падна на база тези данни, но така или иначе щеше да го направи, тъй като цената не преодоля нивото 1.0669.
Вчера се формираха два търговски сигнала, всеки от които можеше безопасно да се игнорира. Запомнете, линиите на индикатора Ichimoku нямат сила в условия на флет. Индикаторът Ichimoku е трендов индикатор. Следователно, пробивите или отскоците от линията Kijun-sen бяха неефективни. Ако има някакъв сигнал, който би си струвало да се търгува, това би бил отскокът от нивото 1.0669, който се образува през предишните дни и за който също обсъждахме в нашите статии.
COT доклад:
Последният COT доклад е с дата 11 юни. Нетната позиция на некомерсиалните търговци от дълго време остава оптимистична и все още се намираме в същата ситуация. Опитът на мечките да постигнат доминация се провали с гръм и трясък. Нетната позиция на некомерсиалните търговци (червената линия) намалява през последните месеци, докато тази на комерсиалните търговци (синята линия) расте. Но сега отново наблюдаваме обратното. Това показва, че купувачите, а не продавачите, в момента набиращи инерция отново. Това може да е временно, тъй като низходящата тенденция все още е валидна.
Не виждаме никакви фундаментални фактори, които биха могли да подкрепят укрепването на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също предполага продължаване на низходящата тенденция. Три низходящи тренд линии на седмичния график сочат, че има добра възможност за по-нататъшно понижение.
Червената и синята линии отново се отдалечават една от друга, което показва натрупване на дълги позиции в еврото. През последната отчета седмица броят на дългите позиции за некомерсиалната група намаля с 1,200, докато броят на късите позиции се увеличи с 23,000. Съответно, нетната позиция намаля с 14,200. Може да станем свидетели на начален ръст на мечия натиск. Според COT докладите еврото има голям потенциал за понижение.
Анализ на EUR/USD 1H
На 1-часовия график, EUR/USD продължава да формира нов низходящ тренд, който е част от глобалния тренд. Все още очакваме единната валута да падне, но двойката в момента преминава през корекция, която може да продължи още една седмица. Волатилността отново е спаднала до абсолютни минимуми, което прави анализа и търговията доста трудни. За нова вълна на низходящ тренд са необходими сигнали за продажба, каквито в момента няма - цената се търгува в страничен диапазон.
На 28 юни, подчертаваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0760) и Kijun-sen (1.0706). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, затова това трябва да се вземе предвид при идентифициране на сигнали за търговия. Не забравяйте да зададете Stop Loss на безубийствена точка, ако цената се е придвижила в предвидената посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък, в Еврозоната, нивото на безработица и промените в броя на безработните в Германия могат да предизвикат интерес сред инвеститорите. Това са вторични данни. Американската икономическа програма ще включва доклади за индекса на цените на личните потребителски разходи, личния доход и разходите на американското население, както и индекса на потребителските настроения. Пазарът ще се фокусира върху първия и четвъртия доклад.
Описание на графиката:
Нива на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, около които трендът може да завърши. Те не предоставят сигнали за търговия;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, начертани на 1H времеви интервал от 4H интервал. Те предоставят сигнали за търговия;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената е отскочила по-рано. Те предоставят сигнали за търговия;
Жълтите линии са трендови линии, трендови канали и други технически модели;
Индикатор 1 на графиките на COT е размерът на нетната позиция за всяка категория търговци;
