В моята сутрешна прогноза се фокусирах върху нивото от 1.0753 и планирах да вземам решения за влизане на пазара въз основа на него. Нека погледнем 5-минутната графика и да видим какво се е случило там. Падането и формирането на фалшив пробив на 1.0753 доведоха до сигнал за покупка, което резултира в повишение на двойката с 20 пункта, след което търсенето на евро намаля. Техническата прогноза за втората половина на деня не е преразгледана.
Как да открием дълги позиции на EUR/USD:
Опубликованите данни за производствената активност в Еврозоната за юни тази година разочароваха трейдърите, което се отрази на обменния курс на еврото. Активната фаза на растеж до около 50 точки приключи, което показва продължаващи проблеми в производствения сектор на много страни от Еврозоната. Без силна подкрепа и допълнителни намаления на лихвените проценти, ЕЦБ ще се затрудни, което е причината еврото да спада. Въпреки това, активните действия на биковете около нивото 1.0753, което ще бъде фокусът през втората половина на деня, все още запазват шансовете за интрадневно покачване на EUR/USD. Спад и формиране на фалшив пробив на 1.0753, подобно на предишното ми обсъждане, ще бъде подходяща входна точка за дълги позиции с цел възстановяване на еврото към зоната на 1.0789, която все още не сме достигнали днес. Пробив и актуализация от върха към дъното на този диапазон ще укрепи двойката с възможност за покачване до съпротивата на 1.0816. Най-далечната цел ще бъде максимумът на 1.0852, където ще взема печалбите си. Тестването на това ниво ще даде предимство на купувачите. В случай че EUR/USD намалее и няма активност около 1.0753 през втората половина на деня (имайки предвид, че това ниво вече беше изпробвано веднъж днес), натискът върху двойката ще се върне. В такъв случай ще вляза само след формиране на фалшив пробив около следващата подкрепа на 1.0726, където се намират подвижните средни. Планирам да отворя дълги позиции веднага при отскачане от 1.0695 с цел нагоре корекция от 30-35 точки в рамките на деня.
Как да открием къси позиции на EUR/USD:
Продавачите са показали активност, но все още не са успели да пробият под 1.0753, което ще бъде техния прицел за втората половина на деня. Добрите статистики по Индекса на производствената активност на ISM за САЩ могат да помогнат за това. В случай на реакция на пазара в посока на растеж на данните, защита на съпротивата на 1.0789 и фалшив пробив ще осигурят подходяща входна точка за къси позиции с цел нов спад на двойката към подкрепата на 1.0753. Само пробив и консолидация под този диапазон, на фона на силните статистики и обратен тест от дъното към върха, ще осигури още една точка за продажби с движение към минимума на 1.0726, където очаквам по-активни реакции на биковете. Най-далечната цел ще бъде зоната на 1.0695, където ще взема печалбите си. В случай на нагоре движение на EUR/USD през втората половина на деня и отсъствие на мечки на 1.0789 (което не може да се изключи поради високата вероятност от слаба производствена активност в САЩ), купувачите ще могат да постигнат допълнителен ръст на двойката в началото на месеца. В такъв случай ще се забавя с продажбите до тестване на следващата съпротива на 1.0816. Ще продавам там, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отворя къси позиции веднага при отскачане от 1.0852 с цел надолу корекция от 30-35 точки.
Докладът COT (Commitment of Traders) за 18 юни показа увеличение на късите позиции и намаление на дългите позиции. Резултатите от срещите на Федералния резерв и Европейската централна банка не останаха незабелязани и значително повлияха върху пазарната динамика. Общият брой на късите и дългите позиции също потвърждава сегашното равновесие и баланс в графиката. Като се има предвид, че в близко бъдеще не се очакват значителни статистически данни, това равновесие вероятно ще продължи. Въпреки това е важно да се разбере, че общата тенденция и мечото направление на EUR/USD остават неизменни и спадът на еврото може да продължи по всяко време. Докладът COT показва, че дългите нетърговски позиции са намалели с 16,233 до 171,464, докато късите нетърговски позиции са се увеличили с 19,460 до 163,513. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции намалява с 1,394.
Индикаторни сигнали:
Плъзгащи средни
Търговията се извършва над 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва по-нататъшен растеж за двойката.
Забележка: Периодите и цените на плъзгащите средни се разглеждат от автора на часовата графика H1 и се различават от общата дефиниция на класическите дневни плъзгащи средни на дневната графика D1.
Ленти на Болинджър
В случай на спад, долната граница на индикатора, около 1.0700, ще действа като подкрепа.
Описание на индикаторите
- Плъзгаща средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 50. Маркирана в жълто на графиката.
- Плъзгаща средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период 30. Маркирана в зелено на графиката.
- MACD (Сходимост/Разходимост на Плъзгащите Средни): Сходимост/разходимост на плъзгащите средни. Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
- Ленти на Болинджър: Период 20.
- Некоммерческите търговци са спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени изисквания.
- Дълги неконтролирани позиции: Представляват общата дълга открита позиция на неконтролирани търговци.
- Кратки неконтролирани позиции: Представляват общата кратка открита позиция на неконтролирани търговци.
- Обща неконтролирана нетна позиция: Разликата между късите и дългите позиции на неконтролирани търговци.
