Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD показа положителни движения в понеделник и започна с възходящо отваряне. Това беше реакцията на пазара спрямо резултатите от първия кръг на парламентарните избори във Франция, които бяха спечелени от крайно-дясната партия, водена от Марин Льо Пен. С цялото уважение към политическите събития, ние вярваме, че те не трябва да водят пазара. През втората половина на деня, цената се върна близо до нивото на отваряне, сякаш компенсирайки сутрешното движение.
Вчера имаше и много макроикономически данни. Няма да се спираме на индексите на бизнес активността в производствените сектори на Германия, ЕС и САЩ, тъй като това са вторични доклади за вторите оценки за юни. Въпреки това, индексът на потребителските цени в Германия падна повече от очакваното – до 2.2%, и това е значително. Това увеличава вероятността да видим второ понижение на ключовата лихва на Европейската централна банка още през септември. По време на сесията в САЩ беше публикуван индексът на делова активност в производствения сектор на ISM, който беше първият важен американски доклад за тази седмица. Той се оказа по-слаб от очакваното. Деловата активност спадна до 48.5 пункта, докато експертите прогнозираха увеличение до 49.1 пункта. Въпреки това, доларът продължи да се покачва през втората половина на деня, компенсирайки сутрешния спад.
Търговските сигнали в понеделник не бяха задоволителни. Цената формира две сигнали за купуване около линията Senkou Span B и два сигнала за продаване. Сигналите за купуване огледаха взаимно, както и сигналите за продаване. Следователно, търговците можеха да открият една дълга позиция и една къса позиция. Дългата позиция не донесе печалба – тя приключи с малка загуба. Късата позиция позволи реализиране на печалба от около 20 пипса. Волатилността днес отново беше ниска, въпреки изобилието от макроикономически и политически събития.
Доклад COT:
Последният доклад COT е с дата 25 юни. Нетната позиция на некомерсиалните търговци оставa бичия за дълго време и остава такава. Опитът на мечките да поемат надмощие се провали катастрофално. Нетната позиция на некомерсиалните търговци (червената линия) намалява през последните месеци, докато тази на комерсиалните търговци (синята линия) нараства. В момента те са приблизително равни, което показва новия опит на мечките да се активизират.
Не виждаме никакви основни фактори, които могат да подкрепят силата на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също предполага продължение на низходящата тенденция. Три низходящи тренд линии на седмичната графика предполагат, че има добра вероятност за по-нататъшно понижение. Във всеки случай, низходящият тренд не е счупен.
В момента червените и сините линии се приближават една към друга, което показва натрупване на къси позиции върху еврото. През последната отчетна седмица, броят на дългите позиции за групата некомерсиални намалял с 4,100, докато броят на късите позиции се увеличил с 12,300. В резултат, нетната позиция намаляла с 16,400. Според докладите на COT, еврото все още има значителен потенциал за спад.
Анализ на EUR/USD 1H
На 1-часовата графика, EUR/USD продължава да формира нов низходящ тренд, който е част от глобалната тенденция. Все още очакваме падане на единната валута, но в момента двойката претърпява корекция, която може да продължи още една седмица. Волатилността остава ниска, което прави анализа и търговията доста трудни. За нова вълна на низходящия тренд са необходими сигнали за продажба, а в момента няма такива - цената показва странична динамика от две седмици.
На 2 юли отбелязваме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линиите Senkou Span B (1.0742) и Kijun-sen (1.0722). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се движат през деня, така че това трябва да се вземе предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да поставите стоп-лос на нулата, ако цената се е придвижила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
Днес ще бъде публикуван докладът за инфлацията в Еврозоната за юни, но реакцията на пазара може да бъде слаба. Президентът на Европейската централна банка Кристин Лагард също ще говори, но вчера тя не предостави никаква съществена информация на пазара. Можем да очакваме повече от речта на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл. Освен това, докладът JOLTs за броя на свободните работни места в САЩ за месец май ще привлече вниманието на инвеститорите.
Описание на графиката:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, около които трендът може да завърши. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, начертани на 1H времеви интервал от 4H. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената е отскачала преди. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са тренд линии, тренд канали и всякакви други технически формации;
Индикатор 1 на COT графиките е нетната позиция за всяка категория търговци;
