EUR/USD показа смесени движения през целия понеделник. Растежът на еврото през сутринта и нощта породи най-много въпроси. Да, предстоят доста важни събития в ЕС и САЩ, които без съмнение ще повлияят на движението на двойката. Въпреки това през нощта или през понеделник сутрин нямаше значителни обявления. Въпреки това еврото отвори понеделник с възходяща празнина и продължи да расте дори преди да бъдат публикувани планираните доклади.
Струва си да се отбележи, че миналата седмица цената не успя да се консолидира под нивото на Мъри "-1/8" - 1.0681. Така, възходящото коректиране на двойката изглеждаше логично и очаквано. Въпреки това намаляващата тенденция остава активна и на 4-часовия, и на 24-часовите времеви рамки, което създава впечатлението, че пазарът просто набира инерция преди ново намаляване. Нека ви напомним, че не очакваме нищо от еврото освен падане през следващите седмици и месеци. Разбира се, това врядко ще е бързо и непрекъснато, но еврото трябва да се движи само надолу.
Тази седмица, както вече споменахме, макроикономическата и фундаменталната обстановка ще бъде много силна. В понеделник бяха публикувани индексите за бизнес активност в производствените сектори на ЕС и САЩ, включително и индексът ISM. Освен това, в понеделник Президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард изнесе реч. Но това не е всичко. Днес ще бъде публикуван инфлационният доклад за Европейския съюз и в момента инфлацията е един от най-съществените доклади. Според прогнозите, потребителският ценов индекс ще забави до 2,5%, което не е особено значимо за еврото. ЕЦБ започна да облекчава паричната политика и промяната от 0,1% в показателя едва ли ще увеличи или намали вероятността за второ облекчаване през септември. Ясно е, че колкото по-бързо пада инфлацията, толкова по-бързо и по-често ЕЦБ ще намалява лихвеният процент. Еврото може да продължи да пада, тъй като просто няма други възможности, докато Федералният резерв запазва своята лихва непроменена. Затова въпросът е само за темпа, с който еврото ще пада.
Също така днес Лагард ще изнесе втората си реч за седмицата. Не очакваме от нея смели твърдения, но тя може да коментира инфлационния доклад и да намекне дали регулаторът ще е готов да намали лихвата през септември. Следва да се отбележи, че някои чиновници от ЕЦБ смятат, че лихвата не бива да се намалява толкова бързо (на всяка втора среща).
До края на седмицата ЕС също ще публикува окончателната оценка на индекса за бизнес активност в сектора на услугите за юни и на дребните продажби. Тези не са най-съществените публикации и без съмнение ще бъдат засенчени от икономическите доклади от САЩ. Нека ви напомним, че е началото на месеца, което означава, че се публикуват данни за пазара на труда и безработицата. Затова основното внимание на пазарите ще бъде съсредоточено върху макро данните от САЩ.
Средната волатилност на двойката EUR/USD през последните пет търговски дни към 2ри юли е 50 пипса, което се счита за ниска стойност. Очакваме двойката да се движи между 1.0684 и 1.0784 във вторник. Високият линейно-регресионен канал се обърна нагоре, но глобалната низходяща тенденция остава актуална. Индикаторът CCI влезе в зоната на прекупуване, но вече е обработен от възходяща корекция.
Най-близките нива на подкрепа:
S1 - 1.0681
S2 - 1.0620
S3 - 1.0559
Най-близките нива на съпротива:
R1 - 1.0742
R2 - 1.0803
R3 - 1.0864
Търговски препоръки:
Двойката EUR/USD поддържа глобална низходяща тенденция и цената се намира над плъзгащото средно на 4-часовия график. В предишни огледи казахме, че очакваме продължаване на низходящата тенденция. В момента късите позиции остават актуални, но корективното движение може да продължи. Третият пореден отскок от 1.0681 предизвика нов кръг на биковската корекция. Не препоръчваме покупка на евро, тъй като смятаме, че глобалната низходяща тенденция е възобновена, и единичната валута няма основание за растеж. Но цената може да се повиши за известно време като част от корекцията. Особено тази седмица, когато никой не знае какви ще са данните от ЕС и САЩ.
Обяснение на графиката:
- Линейни регресионни канали – Помага за определяне на текущият тренд. Ако и двете са насочени в една и съща посока, това означава, че трендът в момента е силен.
- Линия на плъзгащо средно (настройки 20.0, гладко) – Определя краткосрочния тренд и посоката, в която в момента трябва да се провежда търговията.
- Нива на Мъри – Целеви нива за движения и корекции.
- Нива на волатилността (червени линии) – Вероятният ценови канал, в който двойката ще прекара следващия ден, въз основа на текущите индикатори за волатилност.
- Индикатор CCI – Влизането му в зоната на прекупуване (под -250) или на прекупуване (над +250) означава, че скоро предстои промяна на тренда в противоположна посока.
