В понеделник двойката EUR/USD първо се повиши над нивото 1.0760, а след това се върна към корекционното ниво от 61.8% (1.0722). Отскачането от това ниво предполага потенциално обръщане в полза на еврото и възобновяване на растежа към зоната на съпротива 1.0785–1.0797. Въпреки това, искам веднага да отбележа, че вчерашното покачване на еврото не беше обусловено от никакъв информационен фон. Затова не мога да заключа, че трендът се е променил към "бичи". Ако двойката се консолидира под нивото 1.0722, това ще благоприятства по-нататъшното понижение към нивото от 76.4% Fibonacci на 1.0676, откъдето първоначално започна растежът на двойката.
Ситуацията с вълните стана объркваща тази седмица. Нова възходяща вълна пречупи върха на предишната вълна, но нямаше информационна причина за такъв растеж. Последната завършена низходяща вълна не успя да пробие долната граница на предишната вълна, което може да се разглежда като знак за промяна на тренда от "мечи" към "бичи." Имаме два такива знака, но също така искам да обърна вниманието на трейдърите към факта, че последният връх от 18 юни беше пречупен много слабо, само с няколко точки. Бих казал, че в момента сме изправени пред хоризонтално движение, а не промяна към "бичи" тренд.
Информационният фон в понеделник беше доста интересен. От ранната сутрин започна да пристига интригуваща информация. Всичко започна през почивните дни с парламентарните избори във Франция. Някои трейдъри се почувстваха задължени да реагират на тези данни през нощта в понеделник. Сутринта стана известно, че инфлацията в Германия се е забавила до 2.2%, което ни позволява да очакваме забавяне на инфлацията и в Еврозоната. Индексите за производствена активност предизвикаха само много малък интерес сред трейдърите. През втората половина на деня те бяха по-заети с връщането на котировките до точката, от която започна нощният растеж. Не виждам доминиране на биковете на пазара.
На 4-часовата графика, двойката обърна в полза на еврото след формиране на нова "бичи" дивергенция на индикатора CCI. Миналата седмица, на 4-часовата графика, беше завършено затваряне под трендовата линия, което премести настроението на трейдърите към "мечо." По този начин, всякакви "бичи" дивергенции (според мен) са сигнали за корекция. Въпреки това, часовата графика показва признаци на промяна на тренда към "бичи," а тази седмица информационният фон може да подкрепи биковете. Но не бих прибързал с такива заключения.
Доклад за задълженията на трейдърите (COT):
По време на последната отчетна седмица, спекулаторите затвориха 4,094 дълги позиции и откриха 12,288 къси позиции. Настроението на групата "Non-commercial" стана "мечи" преди няколко седмици и в момента се засилва. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулаторите, сега възлиза на 167,000, докато броят на късите позиции е 175,000.
Ситуацията ще продължи да се измества в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини да купувам евро, тъй като ЕЦБ започна да облекчава паричната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. В Америка обаче те ще останат високи за поне още няколко месеца, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за понижение на еврото е значителен, дори според отчетите на COT. В момента броят на късите позиции сред професионалните играчи се увеличава.
Новинарски календар за САЩ и Еврозоната:
Еврозона:
- Индекс на потребителските цени (12:00 UTC)
- Ниво на безработица (12:00 UTC)
- Реч на президента на ЕЦБ Кристин Лагард (13:30 UTC)
САЩ:
- Реч на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл (13:30 UTC)
- JOLTS отворени работни места (14:00 UTC)
Календарът за икономически събития съдържа много важни записи на 2 юли. Новинарският фон може да има силно въздействие върху настроението на търговците през целия ден.
Прогноза за EUR/USD и съвети за търговците:
Продажбите на двойката са възможни, ако се консолидира на часовата графика под нивото от 1.0722 с цел от 1.0676. Алтернативно, продажбата е възможна при отскок от зоната от 1.0785–1.0797 със същата цел. Купуването на еврото беше възможно при отскок на часовата графика от нивото от 1.0722 днес с цел от 1.0760. Въпреки това, виждам малко причини за купуване в напълно хоризонтално движение. Вярвам, че не си струва риска да го купувате сега.
Решетките на нивата на Фибоначи са изградени от 1.0602 до 1.0917 на часовата графика и от 1.0450 до 1.1139 на 4-часовата графика.
