В сутрешната си прогноза отбелязах нивото от 1.0719 и планирах да взема търговски решения въз основа на него. Нека погледнем 5-минутната графика и да разберем какво се е случило. Спадът и формирането на фалшив пробив на 1.0719 доведоха до сигнал за покупка, което доведе до покачване на двойката с 10 пункта. След това търсенето на еврото намаля. Техническата картина беше преразгледана за втората половина на деня.
За да отворите дълги позиции на EURUSD, е необходимо следното: Фактът, че данните за инфлацията в еврозоната съвпаднаха с прогнозите на икономистите, позволи на купувачите на еврото да останат на повърхността. Инфлацията е възобновила низходящата си траектория, но всичко все още е в рамките на очакванията. По време на американската сесия няма важни доклади, така че цялото внимание ще се насочи към речта на председателя на Федералния резерв Джером Пауъл. Проучването за свободни работни места и текучеството на работната сила от Бюрото за трудова статистика ще бъде по-малко интересно. Затова, ако Пауъл потвърди ястребовата позиция на ФЕД, вероятно е натискът върху еврото да се възобнови, което планирам да използвам. Понижение и формиране на фалшив пробив на 1.0711, подобно на това, което обсъждах по-рано, ще бъде подходяща точка за вход за дълги позиции с цел възстановяване на еврото в района на 1.0742, където движещите се средни стойности леко поддържат продавачите. Пробив и тест на тази граница ще укрепят двойката с шанс за повишение до съпротивата на 1.0768. Най-далечната цел ще бъде максимумът от 1.0791, където ще затворя печалбите. Тестването на това ниво ще даде предимство на купувачите. В случай на спад на EUR/USD и липса на активност около 1.0711 през втората половина на деня, ще вляза само след формиране на фалшив пробив около следващата подкрепа на 1.0689. Планирам да отварям дълги позиции незабавно при отскок от месечния минимум на 1.0669 с цел дневна корекция нагоре от 30-35 точки. За да отворите къси позиции на EURUSD, е необходимо следното: Продавачите са показали присъствието си, но все още е рано да се каже, че пазарът е под техен контрол. Само ястребова позиция от страна на Пауъл ще помогне за защита на най-близката съпротива на 1.0742, към която двойката в момента се насочва. Фалшив пробив там ще осигури подходяща точка за вход за къси позиции, с цел нов спад на двойката до дневното дъно на 1.0711. Пробив и консолидация под тази граница, подкрепени от силна статистика от Бюрото за трудова статистика, и нов тест нагоре ще осигурят нова точка за продажби, насочени към минимума на 1.0689, където очаквам да видя по-активно бичо поведение. Най-далечната цел ще бъде районът на 1.0669, където ще затворя печалбите. Ако EUR/USD се повиши през втората половина на деня и няма мечи настроения при 1.0742, което също е възможно, купувачите ще успеят да изтласкат двойката по-високо вече в началото на месеца. В този случай ще отложа продажбите до тест на следващата съпротива при 1.0768. Ще продавам там също, но само след неуспешна консолидация. Планирам да отварям къси позиции незабавно при отскок от 1.0791 с цел дневна корекция надолу от 30-35 точки.
Отчета за позициите на търгуващите (COT - Commitment of Traders) за 25 юни показа увеличение на късите позиции и намаление на дългите. Очевидно е, че продължаващата политика на Федералната резервна система и Европейската централна банка продължава да влияе на рисковите активи, и фактът, че никой не възнамерява да промени нищо, ще продължи да укрепва долара. COT отчета сочи, че дългите неконкретни позиции са намалели с 4,094 до 167,370, докато късите неконкретни позиции са се увеличили с 12,288 до 175,801. В резултат на това спредът между дългите и късите позиции е намалял с 339.
Индикаторни сигнали: Плъзгащи средниПериодът за търговия е под 30 и 50-дневните плъзгащи средни, което показва потенциален спад на еврото.Забележка: Авторът разглежда периода и цените на плъзгащите средни на H1 часова графика, което се различава от общото определение на класическите дневни плъзгащи средни на D1 дневна графика.Bollinger BandsВ случай на спад, долната граница на индикатора, около 1.0711, ще действа като подкрепа.Описание на индикаторите
- Плъзгаща средна (определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 50. Отбелязан в жълто на графиката.
- Плъзгаща средна (определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума). Период 30. Отбелязан в зелено на графиката.
- Индикатор MACD (Конвергенция/Дивергенция на Плъзгащи Средни). Бърз EMA период 12. Бавен EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands. Период 20.
- Некомерсиални трейдъри са спекуланти като индивидуални трейдъри, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени критерии.
- Дълги некомерсиални позиции представляват общата дълга отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
- Къси некомерсиални позиции представляват общата къса отворена позиция на некомерсиалните трейдъри.
- Общата нетна некомерсиална позиция е разликата между късите и дългите позиции на некомерсиалните трейдъри.
