В сряда двойката EUR/USD направи рязък скок до зоната на съпротива от 1.0785–1.0797 и дори се консолидира над нея. По този начин процесът на нарастване може да продължи към следващото корективно ниво от 23.6%–1.0843. Консолидация под зоната от 1.0785–1.0797 ще бъде в полза на щатския долар и може да доведе до леко понижение към нивата от 1.0722 и 1.0760, но след няколко седмици ожесточена борба изглежда, че мечките са признали поражението си.
Положението с вълните се усложни тази седмица. Нова възходяща вълна счупи върха на предишната вълна, докато най-скорошната низходяща вълна не успя да счупи дъното на предишната. Така че, два знака показват промяна на тренда от мечи към бичи. Първоначално върхът от 18 юни беше счупен само с няколко точки, което предизвика съмнения относно готовността на биковете за пълен тренд. Въпреки това, тази седмица те получиха решителна подкрепа от новините, което доведе до по-уверен пробив.
Новините в сряда осъдиха долара. Американската валута може да не падне остро този път, но постоянен поток от негативни новини продължава да идва от САЩ. Икономиката се забавя, безработицата нараства, а инфлацията остава висока. Вчера се оказа, че промяната в заетостта по данни на ADP е само 150 000 през юни, докато търговците очакваха по-висока цифра. В същото време ISM индексът за непроизводствените дейности спадна до 48.8 от 53.8. Тези два доклада сами по себе си бяха достатъчни, за да се оттеглят мечките и биковете да започнат мащабна атака. Както казах преди, в петък е възможно биковете да започнат да се оттеглят от пазара, но засега атакуват, защото новините ги подкрепят. Не мисля, че еврото може да се изкачи далеч само на база икономическа статистика, но фактът остава – доларът не може да покаже растеж при такива данни от САЩ.
На 4-часовата графика двойката направи ново обръщане в полза на еврото след формиране на нова възходяща дивергенция на индикатора CCI и отскок от корективното ниво от 61.8%–1.0714. В момента двойката се търгува около нивото на Фибоначи от 50.0%–1.0794. Отскок от това ниво може да върне мечките на пазара, но все пак ще им е необходима подкрепа от новини, за да върнат двойката поне до 1.0714. Консолидация над 1.0794 ще отвори пътя за по-нататъшен растеж към следващото корективно ниво от 38.2%–1.0876.
Отчет на COT (Commitments of Traders):
По време на последната отчетна седмица, спекулаторите затвориха 4,094 дълги позиции и отвориха 12,288 къси позиции. Нагласата на групата "Non-commercial" стана мечи при няколко седмици и сега се засилва. Общият брой на дългите позиции, държани от спекулаторите, сега е 167 хиляди, докато късите позиции са 175 хиляди.
Ситуацията ще продължи да се променя в полза на мечките. Не виждам дългосрочни причини да се купува еврото, тъй като ЕЦБ е започнала да облекчава паричната политика, което ще намали доходността на банковите депозити и държавните облигации. В Америка, те ще останат високи поне за още няколко месеца, което прави долара по-привлекателен за инвеститорите. Потенциалът за спад на еврото, дори според COT отчетите, изглежда значителен. В момента, броят на късите позиции сред професионалните играчи расте.
Икономически календар за САЩ и Еврозоната:
Икономическият календар не съдържа интересни записи на 4 юли. Следователно, днес въздействието на новинарския фон върху настроенията на трейдърите ще отсъства.
Прогноза за EUR/USD и търговски съвети:
Продажбите на двойката сега са възможни при затвърждаване на почасовата графика под зоната 1.0785–1.0797 с цели 1.0760 и 1.0722. Нови покупки са възможни при затваряне над посочената зона с цел 1.0843.
Фибоначи нивата са изградени от 1.0602 до 1.0917 на почасовата графика и от 1.0450 до 1.1139 на четиричасовата графика.
