Анализ на EUR/USD 5M
EUR/USD се придвижи с 30 пипса в четвъртък. Въпреки почти нулевата волатилност и отбелязването на Деня на независимостта в САЩ, еврото продължи да се покачва постепенно. Отново сме в ситуация, в която пазарът не се интересува особено дали има причина за купуване на еврото и продаване на долара. Можем да разберем долара да пада след слабите ADP и ISM доклади в сряда, но дори и тези доклади не бяха толкова лоши. Въпреки това, в четвъртък не бяха публикувани значими новини, с изключение на малки данни, които се появяват в големи количества всеки ден.
От техническа гледна точка, виждаме напълно логично движение нагоре. Цената не успя да пробие зоната 1.0658-1.0669 три пъти, след което започна нов краткосрочен възходящ тренд. Формирала се е тренд линия и цената расте почти всеки ден. Тази седмица беше логично за долара да пада, тъй като повечето от данните от САЩ не показаха резултати, които да насърчат пазара да купува долара. Въпреки това искаме да напомним, че Федералният резерв поддържа агресивна монетарна политика, и в момента инфлацията в САЩ дори не позволява да се мисли за намаляване на лихвените проценти в близко бъдеще. Въпреки това, изглежда, че пазарът е напълно насочил вниманието си към състоянието на американската икономика. Икономиката забавя, което означава, че е време да се отървем от долара. Вярваме, че има малко логика зад последния ръст на еврото.
Двойката състави един търговски сигнал в четвъртък. Еврото надмина нивото 1.0797, след което успя да се покачи с още 10 пипса. Така формално трейдърите можеха да открият дълга позиция и да спечелят 10 пипса.
COT отчет:
Последният COT доклад е датиран на 25 юни. Чистата позиция на некомерсиалните търговци е останала бичи за дълго време и продължава да бъде такава. Опитът на мечките да получат господство се провали жалко. Чистата позиция на некомерсиалните търговци (червената линия) намалява в последните месеци, докато тази на комерсиалните търговци (синята линия) расте. В момента те са приблизително равни, което показва нов опит на мечките да поемат инициативата.
Не виждаме никакви фундаментални фактори, които могат да подкрепят силата на еврото в дългосрочен план, докато техническият анализ също подсказва продължение на низходящата тенденция. Три низходящи трендови линии на седмичната графика показват, че има добра вероятност за по-нататъшен спад. Във всеки случай низходящата тенденция не е нарушена.
В момента червената и синята линия се доближават една до друга, което показва натрупване на къси позиции на еврото. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции на некомерсиалната група е намалял с 4,100, докато броят на късите позиции е нараснал с 12,300. В резултат на това, чистата позиция е намаляла с 16,400. Според COT докладите, еврото все още има значителен потенциал за спад.
Анализ на EUR/USD 1H
На 1-часовата графика, EUR/USD не успя да пробие зоната от 1.0658-1.0669 и реши да не губи време напразно, като така формира нов възходящ тренд. В момента имаме възходяща трендова линия, над която възходящият тренд се запазва. Въпреки това той може да приключи още в петък, ако отчетите за новосъздадените работни места (Nonfarm Payrolls) и безработицата в САЩ се окажат по-добри от тези на ADP и ISM. При настоящите обстоятелства обаче, доларът може да се надява само на краткосрочно покачване във формата на корекция и нищо повече.
На 5 юли ще маркираме следните нива за търговия: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, както и линията Senkou Span B (1.0714) и линията Kijun-sen (1.0755). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се променят през деня, така че това трябва да се има предвид при идентифициране на търговски сигнали. Не забравяйте да зададете Stop Loss на ниво на безразличие, ако цената се е придвижила в желаната посока с 15 пипса. Това ще ви защити срещу потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.
В петък ще бъде публикуван отчетът за продажбите на дребно в Еврозоната. Вниманието ще бъде съсредоточено върху отчетите за новосъздадените работни места и безработицата в САЩ. Допълнително, председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард ще направи изявление. Най-вероятно пазарът ще търси причини да купува евро и да продава долари. Ако данните от САЩ се окажат по-силни от прогнозите, пазарът ще се опита с всички сили да избегне разпродажби.
Описание на графиката:
Нивата на подкрепа и съпротива са дебели червени линии, около които трендът може да приключи. Те не предоставят търговски сигнали;
Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, начертани на 1-часовата времева рамка от 4-часовата. Те предоставят търговски сигнали;
Екстремните нива са тънки червени линии, от които цената се е отблъснала по-рано. Те предоставят търговски сигнали;
Жълтите линии са трендови линии, трендови канали и всякакви други технически модели;
Индикатор 1 на графиките на COT е нетната позиция за всяка категория търговци;
